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康美药业(600518) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 50,119.91 | 48,339.27 | 47,838.15 | 104,801.41 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 369,446.12 | 535,489.95 | 591,805.83 | 652,234.37 | |
应收票据 | 2,430.90 | 7,120.97 | 7,830.76 | 22,769.74 | |
应收账款 | 367,015.21 | 528,368.99 | 583,975.07 | 629,464.63 | |
应收款项融资 | 9,803.33 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 59,474.99 | 154,141.38 | 126,508.39 | 163,528.73 | |
其他应收款(合计) | 1,005,054.03 | 919,458.65 | 931,957.91 | 939,458.60 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,005,054.03 | -- | 931,957.91 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,140,823.67 | 3,399,825.52 | 3,395,325.52 | 3,366,040.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 66,585.29 | 96,518.34 | 97,637.88 | 116,015.12 | |
流动资产合计 | 4,701,307.34 | 5,153,773.11 | 5,191,073.69 | 5,342,078.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 111.44 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 63,951.80 | 61,066.81 | 59,348.28 | |
投资性房地产 | 352,500.47 | 411,923.22 | 413,603.83 | 415,302.74 | |
在建工程(合计) | 371,432.02 | 321,393.49 | 316,746.76 | 313,288.03 | |
在建工程 | 371,432.02 | -- | 316,746.76 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 769,502.96 | 864,478.87 | 876,363.79 | 886,416.52 | |
固定资产净额 | 769,502.96 | -- | 876,363.79 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 202,246.16 | 206,611.17 | 208,220.49 | 209,970.19 | |
开发支出 | 995.84 | 7,198.58 | 6,374.50 | 5,566.83 | |
商誉 | 8,119.66 | 56,112.40 | 56,112.40 | 56,884.63 | |
长期待摊费用 | 23,427.03 | 23,295.51 | 23,225.86 | 24,687.22 | |
递延所得税资产 | 25,670.05 | 37,593.52 | 36,649.82 | 34,209.12 | |
其他非流动资产 | 3,316.94 | 31,888.56 | 30,544.07 | 31,845.70 | |
非流动资产合计 | 1,757,315.54 | 2,024,558.56 | 2,029,019.77 | 2,037,630.71 | |
资产总计 | 6,458,622.88 | 7,178,331.67 | 7,220,093.46 | 7,379,709.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,281,132.94 | 1,585,168.19 | 1,523,000.00 | 1,494,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 377,389.64 | 313,379.28 | 345,961.63 | 331,935.20 | |
应付票据 | -- | 467.48 | 5,302.49 | -- | |
应付账款 | 377,389.64 | 312,911.80 | 340,659.14 | -- | |
预收款项 | 69,204.22 | 79,230.32 | 72,599.52 | 74,518.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,588.81 | 9,767.48 | 10,362.17 | 7,581.44 | |
应交税费 | 43,022.75 | 55,031.39 | 51,686.05 | 56,471.59 | |
其他应付款(合计) | 259,864.60 | 302,377.41 | 303,419.38 | 258,283.25 | |
应付利息 | 20,222.97 | 56,599.51 | 66,717.26 | 62,760.04 | |
应付股利 | -- | 167.12 | 34,437.27 | -- | |
其他应付款 | 239,641.63 | -- | 202,264.86 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 511,306.01 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 231,797.57 | -- | 75,000.00 | 275,000.00 | |
流动负债合计 | 2,782,306.54 | 2,344,954.08 | 2,382,028.75 | 2,497,790.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 208,875.26 | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | |
应付债券 | 1,292,083.38 | 1,680,220.08 | 1,679,260.53 | 1,678,300.99 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,055.95 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
长期应付款 | 2,055.95 | -- | 180,000.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8.20 | 77.94 | 69.81 | 72.88 | |
长期递延收益 | 108,194.40 | 101,410.60 | 102,056.96 | 102,328.61 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,611,217.18 | 2,030,708.62 | 2,030,387.30 | 2,029,702.47 | |
负债合计 | 4,393,523.73 | 4,375,662.70 | 4,412,416.05 | 4,527,492.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 497,386.17 | 497,386.17 | 497,386.17 | 497,386.17 | |
资本公积 | 1,155,301.00 | 1,164,998.51 | 1,164,998.51 | 1,164,948.51 | |
减:库存股 | 34,359.75 | 34,359.79 | 34,359.79 | 38,321.05 | |
其他综合收益 | -350.51 | -181.28 | -165.19 | -243.67 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 152,557.58 | 161,101.47 | 161,101.47 | 161,132.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -15,777.08 | 706,693.32 | 711,925.93 | 759,901.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,051,527.40 | 2,792,408.39 | 2,797,657.10 | 2,841,573.10 | |
少数股东权益 | 13,571.75 | 10,260.59 | 10,020.30 | 10,643.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,065,099.15 | 2,802,668.98 | 2,807,677.40 | 2,852,216.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,458,622.88 | 7,178,331.67 | 7,220,093.46 | 7,379,709.50 |
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