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| 康美药业(600518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,468.26 | 105,660.67 | 118,601.66 | 127,820.21 | 129,132.56 |
| 交易性金融资产 | 7.75 | 8.28 | 9.15 | 9.99 | 11.73 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 219,935.61 | 207,860.08 | 189,393.48 | 181,957.88 | 197,288.72 |
| 应收票据 | 5,495.09 | 4,946.22 | 5,302.28 | 2,914.31 | 5,578.20 |
| 应收账款 | 214,440.52 | 202,913.86 | 184,091.20 | 179,043.56 | 191,710.52 |
| 应收款项融资 | 1,229.45 | 1,629.83 | 608.56 | 2,252.42 | 4,494.48 |
| 预付款项 | 15,687.14 | 11,792.53 | 14,659.31 | 14,022.48 | 17,814.93 |
| 其他应收款(合计) | 73,834.72 | 70,923.51 | 77,213.09 | 80,843.58 | 80,140.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 70,923.51 | -- | 80,843.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 280,583.50 | 264,374.93 | 281,377.40 | 271,195.97 | 264,797.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,758.86 | 18,725.20 | 20,093.59 | 18,954.17 | 18,596.31 |
| 流动资产合计 | 685,505.29 | 680,975.03 | 701,956.24 | 697,056.69 | 712,276.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 278,389.56 | 280,722.06 | 270,438.78 | 272,650.78 | 274,854.29 |
| 在建工程(合计) | 17,316.75 | 21,056.44 | 21,327.25 | 21,000.86 | 21,655.28 |
| 在建工程 | -- | 21,056.44 | -- | 21,000.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 340,904.91 | 344,620.41 | 359,336.68 | 363,384.42 | 367,348.41 |
| 固定资产净额 | -- | 344,620.41 | -- | 363,384.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 70.08 | 72.20 | 74.31 | 76.43 | 78.55 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,145.80 | 21,754.40 | 22,353.46 | 22,909.28 | 22,105.96 |
| 无形资产 | 47,415.72 | 49,102.33 | 50,781.51 | 51,300.08 | 51,820.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,635.06 | 10,635.06 | 10,635.06 | 10,635.06 | 10,635.06 |
| 长期待摊费用 | 6,444.01 | 6,646.64 | 7,246.67 | 7,809.37 | 8,135.19 |
| 递延所得税资产 | 10,237.29 | 10,148.46 | 9,891.57 | 9,859.49 | 9,590.17 |
| 其他非流动资产 | 2,343.08 | 2,189.65 | 2,306.23 | 1,912.75 | 1,441.16 |
| 非流动资产合计 | 735,015.39 | 747,062.86 | 754,528.85 | 761,678.27 | 767,803.88 |
| 资产总计 | 1,420,520.68 | 1,428,037.90 | 1,456,485.08 | 1,458,734.97 | 1,480,080.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,995.76 | 2,613.66 | 3,304.66 | 1,171.62 | 2,600.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 240,789.48 | 225,639.19 | 221,787.85 | 211,506.15 | 225,177.96 |
| 应付票据 | 8,988.52 | 5,133.04 | 4,883.48 | 3,667.27 | 3,524.09 |
| 应付账款 | 231,800.96 | 220,506.14 | 216,904.37 | 207,838.88 | 221,653.87 |
| 预收款项 | 4,055.16 | 5,865.27 | 6,646.93 | 6,584.56 | 6,330.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,782.80 | 7,647.95 | 16,490.51 | 17,116.13 | 17,407.58 |
| 应交税费 | 40,687.62 | 57,129.95 | 96,370.54 | 96,266.35 | 98,488.04 |
| 其他应付款(合计) | 140,994.46 | 140,457.83 | 137,809.77 | 136,843.87 | 133,816.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 140,457.83 | -- | 136,843.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,940.29 | 4,071.40 | 4,090.10 | 4,002.10 | 3,810.39 |
| 其他流动负债 | 8,340.42 | 8,587.93 | 8,930.33 | 8,951.49 | 8,532.14 |
| 流动负债合计 | 462,968.24 | 468,002.11 | 514,954.06 | 502,328.49 | 515,735.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18,661.53 | 18,816.30 | 19,585.86 | 19,967.74 | 18,962.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 80,563.93 | 80,583.33 | 80,583.33 | 84,100.50 | 84,270.52 |
| 长期应付款 | -- | 80,583.33 | -- | 84,100.50 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 83,244.35 | 85,554.47 | 89,427.34 | 97,078.11 | 97,981.12 |
| 递延所得税负债 | 5,065.54 | 5,168.29 | 5,569.04 | 5,705.57 | 5,499.13 |
| 长期递延收益 | 61,089.91 | 61,868.26 | 62,959.81 | 63,745.58 | 64,597.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 248,625.26 | 251,990.65 | 258,125.38 | 270,597.50 | 271,311.44 |
| 负债合计 | 711,593.50 | 719,992.75 | 773,079.44 | 772,925.99 | 787,047.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,386,386.67 | 1,386,386.67 | 1,386,386.67 | 1,386,386.67 | 1,386,386.67 |
| 资本公积 | 1,878,289.05 | 1,878,289.05 | 1,878,288.47 | 1,878,288.47 | 1,878,288.47 |
| 减：库存股 | 122,501.76 | 122,501.76 | 122,143.25 | 121,892.12 | 122,208.73 |
| 其他综合收益 | -12.18 | -10.01 | 12.24 | 14.43 | 13.52 |
| 专项储备 | 120.77 | 127.83 | 115.16 | 117.78 | 129.58 |
| 盈余公积 | 152,557.58 | 152,557.58 | 152,557.58 | 152,557.58 | 152,557.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,589,346.33 | -2,590,093.46 | -2,615,141.71 | -2,612,926.61 | -2,605,381.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 705,493.79 | 704,755.90 | 680,075.16 | 682,546.20 | 689,785.45 |
| 少数股东权益 | 3,433.39 | 3,289.24 | 3,330.48 | 3,262.77 | 3,247.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 708,927.18 | 708,045.14 | 683,405.65 | 685,808.98 | 693,033.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,420,520.68 | 1,428,037.90 | 1,456,485.08 | 1,458,734.97 | 1,480,080.59 |
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