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| 康美药业(600518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,518.82 | 3,778,846.28 | 3,988,540.16 | 3,664,002.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 649,895.83 | 638,496.62 | 592,086.68 | 530,048.37 | |
| 应收票据 | 18,064.33 | 27,937.66 | 28,807.27 | 28,309.50 | |
| 应收账款 | 607,208.19 | 610,558.96 | 563,279.42 | 501,738.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 129,818.84 | 160,224.97 | 147,240.74 | 136,885.91 | |
| 其他应收款(合计) | 1,048,158.61 | 40,500.73 | 34,023.07 | 26,116.39 | |
| 应收利息 | -- | 6,936.27 | 5,287.13 | 4,580.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,048,158.61 | -- | 28,735.94 | 21,535.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,384,757.83 | 1,844,986.28 | 1,701,360.56 | 1,557,429.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 116,605.39 | 85,788.11 | 78,364.16 | 65,993.06 | |
| 流动资产合计 | 5,488,132.01 | 6,548,842.99 | 6,541,615.39 | 5,980,475.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 773.95 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,546.26 | 54,556.00 | 54,084.92 | 52,847.94 | |
| 投资性房地产 | 318,301.74 | 117,840.39 | 122,409.71 | 122,607.92 | |
| 在建工程(合计) | 283,100.29 | 444,791.36 | 159,661.53 | 126,937.98 | |
| 在建工程 | 283,100.29 | 444,791.36 | 159,661.53 | 126,937.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 854,216.72 | 637,477.19 | 612,203.73 | 609,806.49 | |
| 固定资产净额 | 854,216.72 | 637,477.19 | 612,203.73 | 609,806.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 213,630.34 | 205,330.23 | 206,705.96 | 196,688.47 | |
| 开发支出 | 394.56 | 3,011.28 | 2,548.44 | 3,565.34 | |
| 商誉 | 26,096.99 | 56,392.05 | 55,432.85 | 55,272.77 | |
| 长期待摊费用 | 30,929.17 | 24,432.92 | 23,961.54 | 22,106.69 | |
| 递延所得税资产 | 31,324.16 | 33,354.31 | 29,231.67 | 27,736.72 | |
| 其他非流动资产 | 12,002.27 | 54,631.18 | 65,349.44 | 20,842.01 | |
| 非流动资产合计 | 1,826,316.44 | 1,632,416.91 | 1,332,189.80 | 1,239,012.33 | |
| 资产总计 | 7,314,448.45 | 8,181,259.91 | 7,873,805.19 | 7,219,487.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,158,057.04 | 1,245,173.00 | 1,245,204.00 | 1,184,704.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 316,046.22 | 279,394.23 | 254,049.67 | 220,437.36 | |
| 应付票据 | 8,250.51 | -- | 3,103.19 | 2,697.89 | |
| 应付账款 | 316,685.75 | -- | 250,946.47 | 217,739.47 | |
| 预收款项 | 157,745.04 | 136,627.66 | 117,098.48 | 133,642.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,024.11 | 8,112.78 | 7,285.58 | 6,308.04 | |
| 应交税费 | 37,673.56 | 72,308.85 | 62,855.82 | 83,227.82 | |
| 其他应付款(合计) | 301,754.38 | 223,875.98 | 343,126.13 | 182,165.92 | |
| 应付利息 | 78,706.34 | 53,118.61 | 51,889.69 | 37,656.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | 139,385.75 | -- | |
| 其他应付款 | 223,048.04 | -- | 151,850.69 | 144,509.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 250,000.00 | |
| 其他流动负债 | 855,934.54 | 975,000.00 | 900,000.00 | 500,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,846,124.93 | 2,940,492.50 | 2,929,619.68 | 2,560,485.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 1,677,341.44 | 1,477,427.15 | 1,327,314.36 | 1,029,344.42 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,200.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 长期应付款 | 4,200.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.91 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 106,163.31 | 111,613.31 | 93,492.69 | 89,537.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,856,715.66 | 1,769,040.46 | 1,600,807.04 | 1,298,882.40 | |
| 负债合计 | 4,702,840.59 | 4,709,532.96 | 4,530,426.72 | 3,859,367.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 497,386.17 | 497,386.17 | 497,386.17 | 497,425.37 | |
| 资本公积 | 1,165,114.14 | 1,175,415.04 | 1,170,306.30 | 1,166,090.41 | |
| 减：库存股 | 38,321.01 | 38,321.05 | 38,321.05 | 38,598.59 | |
| 其他综合收益 | -277.85 | -1,362.65 | -421.79 | -663.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 155,222.24 | 188,247.86 | 188,247.86 | 188,247.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 522,655.76 | 1,343,869.73 | 1,219,598.31 | 1,240,834.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,598,549.45 | 3,462,005.10 | 3,333,565.80 | 3,350,106.02 | |
| 少数股东权益 | 13,058.42 | 9,721.84 | 9,812.67 | 10,013.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,611,607.86 | 3,471,726.95 | 3,343,378.47 | 3,360,119.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,314,448.45 | 8,181,259.91 | 7,873,805.19 | 7,219,487.35 | |
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