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| 康美药业(600518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,732,514.04 | 2,605,922.59 | 2,204,653.25 | 1,641,995.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 331,910.64 | -- | 337,854.89 | -- | |
| 应收票据 | 22,392.26 | 17,093.94 | 14,210.39 | 14,702.55 | |
| 应收账款 | 309,518.37 | 328,300.81 | 323,644.51 | 284,583.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72,053.58 | 82,516.43 | 67,342.96 | 59,198.94 | |
| 其他应收款(合计) | 18,187.07 | -- | 12,303.75 | -- | |
| 应收利息 | 4,173.96 | 1,794.60 | 3,009.76 | 1,951.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,013.11 | 11,338.09 | 9,293.99 | 10,124.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,261,937.50 | 1,215,366.14 | 1,141,475.51 | 1,039,316.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,551.62 | 24,825.55 | 24,347.26 | 20,071.94 | |
| 流动资产合计 | 4,446,154.43 | 4,287,158.16 | 3,787,977.62 | 3,071,944.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,461.59 | 42,864.67 | 42,093.75 | 40,197.47 | |
| 投资性房地产 | 81,320.82 | 76,299.03 | 76,916.15 | 77,533.26 | |
| 在建工程(合计) | 24,183.06 | -- | 103,511.05 | -- | |
| 在建工程 | 24,183.06 | 110,721.83 | 103,511.05 | 14,484.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 591,964.93 | -- | 481,678.19 | -- | |
| 固定资产净额 | 591,964.93 | 481,593.94 | 481,678.19 | 485,730.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 181,494.30 | 104,397.68 | 104,228.12 | 104,751.70 | |
| 开发支出 | 1,553.25 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45,618.59 | 31,672.78 | 30,473.47 | 30,473.47 | |
| 长期待摊费用 | 20,353.89 | 18,663.19 | 6,398.80 | 6,495.51 | |
| 递延所得税资产 | 16,729.28 | 12,324.07 | 12,249.06 | 12,446.23 | |
| 其他非流动资产 | 28,555.51 | 135,002.08 | 150,001.93 | 108,136.87 | |
| 非流动资产合计 | 1,036,235.23 | 1,013,539.26 | 1,007,550.52 | 880,249.72 | |
| 资产总计 | 5,482,389.66 | 5,300,697.42 | 4,795,528.15 | 3,952,194.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 825,233.98 | 729,000.00 | 659,950.00 | 612,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 175,681.10 | -- | 169,466.32 | -- | |
| 应付票据 | 6,417.54 | 5,706.64 | 8,518.90 | 8,943.21 | |
| 应付账款 | 169,263.56 | 172,494.88 | 160,947.42 | 156,460.02 | |
| 预收款项 | 121,884.09 | 77,257.40 | 73,149.45 | 90,776.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,984.99 | 3,986.82 | 3,770.99 | 3,407.22 | |
| 应交税费 | 53,372.70 | 42,718.42 | 36,101.40 | 42,516.70 | |
| 其他应付款(合计) | 69,287.29 | -- | 90,462.74 | -- | |
| 应付利息 | 27,618.26 | 30,197.29 | 17,930.37 | 21,743.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,669.03 | 90,919.98 | 72,532.37 | 47,168.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 450.00 | 457.35 | 467.28 | |
| 其他流动负债 | 750,000.00 | 750,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,002,444.14 | 1,902,731.41 | 1,483,358.25 | 1,433,482.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 488,860.50 | 488,812.60 | 488,764.70 | 488,654.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 265.07 | 447.72 | 250.74 | |
| 长期递延收益 | 52,772.32 | 51,839.70 | 49,690.90 | 49,377.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 541,632.81 | 540,917.37 | 538,903.32 | 538,282.51 | |
| 负债合计 | 2,544,076.95 | 2,443,648.78 | 2,022,261.57 | 1,971,765.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 494,722.37 | 494,722.37 | 494,722.37 | 439,742.90 | |
| 资本公积 | 1,133,875.21 | 1,133,456.63 | 1,132,259.51 | 365,727.55 | |
| 减：库存股 | 13,940.52 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -450.28 | -280.26 | -416.43 | -679.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 147,409.42 | 114,517.03 | 114,517.03 | 114,517.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 853,170.85 | 811,196.70 | 728,625.95 | 757,352.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,911,557.04 | 2,850,382.47 | 2,766,478.43 | 1,973,429.88 | |
| 少数股东权益 | 26,755.67 | 6,666.17 | 6,788.15 | 6,999.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,938,312.70 | 2,857,048.64 | 2,773,266.58 | 1,980,428.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,482,389.66 | 5,300,697.42 | 4,795,528.15 | 3,952,194.39 | |
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