*ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,624.58229,300.99144,821.28610,564.98456,796.57
收到的税费返还242.06230.005.39508.76393.58
收到的其他与经营活动有关的现金20,797.8216,957.32111,998.2442,593.3634,099.18
经营活动现金流入小计357,664.46246,488.31256,824.91653,667.10491,289.34
购买商品、接受劳务支付的现金231,889.14149,183.69102,562.73337,750.97246,140.35
支付给职工以及为职工支付的现金46,952.4832,970.9517,607.7066,058.3251,279.09
支付的各项税费19,217.8515,042.746,704.9030,065.5022,894.58
支付的其他与经营活动有关的现金48,745.8933,465.27120,961.05116,653.1082,506.42
经营活动现金流出小计346,805.36230,662.65247,836.39550,527.89402,820.43
经营活动产生的现金流量净额10,859.0915,825.668,988.52103,139.2188,468.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,636.5823,619.93407.84113,452.20113,498.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额83,862.8483,862.84--0.52--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计107,499.41107,482.77407.84113,452.72113,498.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,900.137,152.256,483.2430,172.6918,605.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------74.38102.70
投资活动现金流出小计9,900.137,152.256,483.2430,247.0718,708.58
投资活动产生的现金流量净额97,599.28100,330.51-6,075.4083,205.6594,790.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.5024.5024.5096.2496.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------96.2496.24
取得借款收到的现金9,400.006,770.006,500.001,057,192.931,046,602.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------710.410.18
筹资活动现金流入小计9,424.506,794.506,524.501,057,999.571,046,699.34
偿还债务支付的现金94,999.9994,999.99--1,141,899.921,122,822.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,148.323,140.77571.56103,272.5999,746.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------68.80--
支付其他与筹资活动有关的现金2,780.471,574.64407.55460.4119,120.00
筹资活动现金流出小计100,928.7899,715.39979.111,245,632.921,241,689.02
筹资活动产生的现金流量净额-91,504.28-92,920.895,545.39-187,633.35-194,989.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.782.781.00-24.683.15
五、现金及现金等价物净增加额16,955.8723,238.058,459.51-1,313.16-11,727.41
加:期初现金及现金等价物余额39,870.0339,870.0339,870.0341,183.1941,183.19
六、期末现金及现金等价物余额56,825.9163,108.0848,329.5439,870.0329,455.79
附注
净利润---93,267.73---2,774,696.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78.48--2,194,854.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,888.14--57,580.76--
无形资产摊销--2,468.18--5,195.94--
长期待摊费用摊销--1,930.05--13,314.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,686.53--4,495.52--
固定资产报废损失--30.17--4,212.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--87,970.30--216,908.44--
投资损失---17,770.01--459.06--
递延所得税资产减少--1,539.97--1,574.16--
递延所得税负债增加--52.99---2.71--
存货的减少--25,911.00--191,204.28--
经营性应收项目的减少--32,742.40--313,031.10--
经营性应付项目的增加---49,013.35---229,909.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---11.93---892.70--
经营活动产生现金流量净额--15,825.66--103,139.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,108.08--39,870.03--
现金的期初余额--39,870.03--41,183.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,238.05---1,313.16--
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