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| ST康美(600518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,402.29 | 140,280.58 | 388,936.77 | 271,928.65 | 170,608.84 |
| 收到的税费返还 | 571.24 | 305.84 | 2,854.46 | 3,280.92 | 1,749.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,952.15 | 5,869.40 | 40,899.37 | 13,626.73 | 9,746.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,925.68 | 146,455.82 | 432,690.60 | 288,836.29 | 182,104.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,001.79 | 131,297.20 | 353,142.05 | 218,648.43 | 142,561.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,320.58 | 17,358.20 | 68,104.18 | 49,101.28 | 31,980.56 |
| 支付的各项税费 | 13,522.61 | 4,994.31 | 31,299.56 | 23,957.03 | 20,505.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,098.70 | 13,128.50 | 55,141.01 | 30,826.04 | 18,731.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,943.67 | 166,778.21 | 507,686.79 | 322,532.78 | 213,779.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,017.99 | -20,322.39 | -74,996.20 | -33,696.49 | -31,674.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 54.76 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,241.26 | 4,226.59 | 154.95 | 97.31 | 35.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,241.26 | 4,226.59 | 209.71 | 97.31 | 35.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,885.76 | 2,825.27 | 4,811.78 | 1,373.92 | 521.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.52 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,900.28 | 2,825.27 | 4,811.78 | 1,373.92 | 521.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 340.99 | 1,401.32 | -4,602.07 | -1,276.61 | -485.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,752.87 | 1,076.50 | 1,810.37 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,752.87 | 1,076.50 | 1,810.37 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 89.68 | 72.56 | 4.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 85.61 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,768.76 | 4,208.30 | 13,406.75 | 5,493.13 | 2,949.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,768.76 | 4,208.30 | 13,496.44 | 5,565.69 | 2,953.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,015.89 | -3,131.80 | -11,686.06 | -5,565.69 | -2,953.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.42 | -0.08 | 0.22 | 0.29 | 0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,692.47 | -22,052.95 | -91,284.11 | -40,538.50 | -35,113.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,189.23 | 143,189.23 | 234,473.34 | 234,473.34 | 234,473.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,496.76 | 121,136.28 | 143,189.23 | 193,934.84 | 199,359.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,506.50 | -- | -269,431.92 | -- | -19,551.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -73.61 | -- | 49,715.53 | -- | 58.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,608.23 | -- | 28,833.17 | -- | 14,237.92 |
| 无形资产摊销 | 1,052.66 | -- | 2,159.62 | -- | 1,097.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,100.84 | -- | 2,773.29 | -- | 1,425.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,037.08 | -- | -97.92 | -- | -53.69 |
| 固定资产报废损失 | 106.67 | -- | 111.17 | -- | -1.68 |
| 公允价值变动损失 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 625.78 | -- | 7,889.71 | -- | 512.38 |
| 投资损失 | -2,187.26 | -- | -74.69 | -- | -0.77 |
| 递延所得税资产减少 | 55.62 | -- | 2,054.00 | -- | -107.60 |
| 递延所得税负债增加 | -68.72 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,836.60 | -- | -25,362.17 | -- | 5,811.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,996.12 | -- | -33,952.68 | -- | -21,316.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,439.34 | -- | 132,062.52 | -- | -19,622.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 59.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,017.99 | -- | -74,996.20 | -- | -31,674.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 119,496.76 | -- | 143,189.23 | -- | 199,359.61 |
| 现金的期初余额 | 143,189.23 | -- | 234,473.34 | -- | 234,473.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,692.47 | -- | -91,284.11 | -- | -35,113.73 |
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