*ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,300.99144,821.28610,564.98456,796.57292,509.92
收到的税费返还230.005.39508.76393.58132.41
收到的其他与经营活动有关的现金16,957.32111,998.2442,593.3634,099.1823,455.77
经营活动现金流入小计246,488.31256,824.91653,667.10491,289.34316,098.10
购买商品、接受劳务支付的现金149,183.69102,562.73337,750.97246,140.35168,662.56
支付给职工以及为职工支付的现金32,970.9517,607.7066,058.3251,279.0934,317.85
支付的各项税费15,042.746,704.9030,065.5022,894.5817,993.94
支付的其他与经营活动有关的现金33,465.27120,961.05116,653.1082,506.4257,984.62
经营活动现金流出小计230,662.65247,836.39550,527.89402,820.43278,958.97
经营活动产生的现金流量净额15,825.668,988.52103,139.2188,468.9137,139.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------4,938.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,619.93407.84113,452.20113,498.79113,410.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额83,862.84--0.52----
收到的其他与投资活动有关的现金--------6.02
投资活动现金流入小计107,482.77407.84113,452.72113,498.79118,354.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,152.256,483.2430,172.6918,605.879,284.17
投资所支付的现金--------52.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----74.38102.70--
投资活动现金流出小计7,152.256,483.2430,247.0718,708.589,336.31
投资活动产生的现金流量净额100,330.51-6,075.4083,205.6594,790.22109,018.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.5024.5096.2496.24146.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----96.2496.24--
取得借款收到的现金6,770.006,500.001,057,192.931,046,602.931,032,053.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----710.410.18500.00
筹资活动现金流入小计6,794.506,524.501,057,999.571,046,699.341,032,699.68
偿还债务支付的现金94,999.99--1,141,899.921,122,822.351,144,335.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,140.77571.56103,272.5999,746.6848,096.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----68.80----
支付其他与筹资活动有关的现金1,574.64407.55460.4119,120.00--
筹资活动现金流出小计99,715.39979.111,245,632.921,241,689.021,192,432.20
筹资活动产生的现金流量净额-92,920.895,545.39-187,633.35-194,989.68-159,732.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.781.00-24.683.150.02
五、现金及现金等价物净增加额23,238.058,459.51-1,313.16-11,727.41-13,574.98
加:期初现金及现金等价物余额39,870.0339,870.0341,183.1941,183.1941,183.19
六、期末现金及现金等价物余额63,108.0848,329.5439,870.0329,455.7927,608.22
附注
净利润-93,267.73---2,774,696.04---142,378.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备78.48--2,194,854.67--275.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,888.14--57,580.76--28,881.57
无形资产摊销2,468.18--5,195.94--2,684.43
长期待摊费用摊销1,930.05--13,314.91--2,604.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,686.53--4,495.52--1.67
固定资产报废损失30.17--4,212.40---1.77
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用87,970.30--216,908.44--103,807.21
投资损失-17,770.01--459.06---38.89
递延所得税资产减少1,539.97--1,574.16---347.09
递延所得税负债增加52.99---2.71--97.90
存货的减少25,911.00--191,204.28--27,739.98
经营性应收项目的减少32,742.40--313,031.10--44,673.09
经营性应付项目的增加-49,013.35---229,909.46---38,061.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-11.93---892.70--50.16
经营活动产生现金流量净额15,825.66--103,139.21--37,139.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额63,108.08--39,870.03--27,608.22
现金的期初余额39,870.03--41,183.19--41,183.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,238.05---1,313.16---13,574.98
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