ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,928.65170,608.8480,117.21472,182.31336,624.58
收到的税费返还3,280.921,749.44--133.14242.06
收到的其他与经营活动有关的现金13,626.739,746.284,706.3094,219.4120,797.82
经营活动现金流入小计288,836.29182,104.5684,823.51566,534.85357,664.46
购买商品、接受劳务支付的现金218,648.43142,561.1175,118.33400,070.32231,889.14
支付给职工以及为职工支付的现金49,101.2831,980.5615,916.3362,331.8146,952.48
支付的各项税费23,957.0320,505.753,203.8923,664.1219,217.85
支付的其他与经营活动有关的现金30,826.0418,731.9210,534.2359,048.0948,745.89
经营活动现金流出小计322,532.78213,779.34104,772.79545,114.34346,805.36
经营活动产生的现金流量净额-33,696.49-31,674.78-19,949.2821,420.5110,859.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------3.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.3135.7934.757,789.8223,636.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,771.5983,862.84
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计97.3135.7934.7513,565.05107,499.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,373.92521.73151.8917,162.639,900.13
投资所支付的现金------1.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------52.43--
投资活动现金流出小计1,373.92521.73151.8917,216.069,900.13
投资活动产生的现金流量净额-1,276.61-485.94-117.14-3,651.0197,599.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------180,024.5024.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------24.50--
取得借款收到的现金------12,764.489,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------192,788.989,424.50
偿还债务支付的现金------9,703.2094,999.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72.564.074.071,382.293,148.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,493.132,949.181,041.574,865.952,780.47
筹资活动现金流出小计5,565.692,953.261,045.6415,951.44100,928.78
筹资活动产生的现金流量净额-5,565.69-2,953.26-1,045.64176,837.54-91,504.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.290.25---3.741.78
五、现金及现金等价物净增加额-40,538.50-35,113.73-21,112.07194,603.3116,955.87
加:期初现金及现金等价物余额234,473.34234,473.34234,473.3439,870.0339,870.03
六、期末现金及现金等价物余额193,934.84199,359.61213,361.27234,473.3456,825.91
附注
净利润---19,551.12--791,990.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58.55--319,336.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,237.92--50,814.13--
无形资产摊销--1,097.56--4,505.33--
长期待摊费用摊销--1,425.14--3,519.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---53.69---6,400.83--
固定资产报废损失---1.68--941.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--512.38--102,201.13--
投资损失---0.77---18,878.52--
递延所得税资产减少---107.60--16,605.02--
递延所得税负债增加-------2.71--
存货的减少--5,811.21--166,632.54--
经营性应收项目的减少---21,316.23---74,688.35--
经营性应付项目的增加---19,622.65---1,558,702.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--59.50--59.28--
经营活动产生现金流量净额---31,674.78--21,420.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--199,359.61--234,473.34--
现金的期初余额--234,473.34--39,870.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,113.73--194,603.31--
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