上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 康美药业(600518) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 911,747,384 | 370,516,227 | 1,467,429,719 | 1,047,830,048 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,967,174 | 21,075,238 | 28,531,295 | 24,715,626 |
| 经营活动现金流入小计 | 938,714,558 | 391,591,466 | 1,495,961,014 | 1,072,545,674 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 747,908,064 | 291,440,851 | 1,137,299,007 | 796,329,740 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,937,328 | 9,039,943 | 27,848,897 | 19,868,125 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 66,525,866 | 32,879,222 | 111,782,557 | 79,878,654 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,564,467 | 10,495,339 | 56,477,445 | 42,876,309 |
| 经营活动现金流出小计 | 868,935,724 | 343,855,356 | 1,333,407,906 | 938,952,827 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,778,834 | 47,736,110 | 162,553,108 | 133,592,847 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 444,591,744 | 406,174,028 | 328,225,280 | 167,245,993 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 76,560,000 | 76,560,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 444,591,744 | 406,174,028 | 404,785,280 | 243,805,993 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -420,591,744 | -382,174,028 | -404,785,280 | -243,805,993 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 887,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 140,000,000 | 140,000,000 | 469,000,000 | 149,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 7,010,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,027,000,000 | 140,000,000 | 1,883,480,600 | 1,563,480,600 |
| 偿还债务所支付的现金 | 400,000,000 | 0 | 789,000,000 | 399,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,234,718 | 3,350,946 |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,325,277 | 15,397,816 | 830,951,531 | 430,863,104 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 601,674,723 | 124,602,184 | 1,052,529,069 | 1,132,617,496 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 250,861,814 | -209,835,734 | 810,296,897 | 1,022,404,350 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 127,400,832 | 0 | 146,109,127 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,225,727 | 0 | 1,423,980 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 24,524,825 | 0 | 37,435,185 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,635,653 | 0 | 4,605,334 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 438,299 | 0 | 814,993 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 30,820,924 | 0 | 39,348,866 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -24,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -100,206,133 | 0 | -60,775,699 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -25,323,159 | 0 | -18,654,560 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 32,078,600 | 0 | 12,683,331 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 69,778,834 | 47,736,110 | 162,553,108 | 133,592,847 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,769,054,359 | 0 | 1,518,192,546 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,518,192,546 | 0 | 707,895,648 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 250,861,814 | -209,835,734 | 810,296,897 | 1,022,404,350 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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