ST康美

- 600518

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,846,627.172,087,713.581,424,517.55742,075.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金108,069.8153,687.8732,005.4415,975.65
经营活动现金流入小计1,954,696.982,141,401.451,456,523.00758,051.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,702,305.411,705,688.881,168,388.28544,511.36
支付给职工以及为职工支付的现金80,805.9158,445.3638,526.9020,277.32
支付的各项税费180,925.48139,362.7096,993.5339,054.77
支付的其他与经营活动有关的现金474,665.4385,329.2546,124.5219,255.37
经营活动现金流出小计2,438,702.241,988,826.191,350,033.23623,098.82
经营活动产生的现金流量净额-484,005.26152,575.26106,489.77134,952.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,200.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39,981.6139,863.4319,932.389.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额221.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计41,402.6139,863.4319,932.389.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金214,774.3748,918.0424,792.9810,945.04
投资所支付的现金600.0050,468.6038,798.6046,193.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,877.4011,479.518,954.9696.84
支付的其他与投资活动有关的现金384.24------
投资活动现金流出小计229,636.01110,866.1572,546.5457,235.04
投资活动产生的现金流量净额-188,233.40-71,002.72-52,614.16-57,225.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,015.11790.00790.00790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金937.00790.00790.00790.00
取得借款收到的现金2,266,650.001,476,650.001,036,500.00530,000.00
发行债券收到的现金1,100,000.001,093,800.00500,000.00200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金113.04500.00----
筹资活动现金流入小计3,396,778.152,571,740.001,537,290.00730,790.00
偿还债务支付的现金2,526,123.981,896,094.131,254,951.48532,951.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金222,322.11193,283.92180,215.4424,935.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,800.5626,301.4226,253.14800.00
筹资活动现金流出小计2,782,246.652,115,679.471,461,420.06558,686.16
筹资活动产生的现金流量净额614,531.50456,060.5375,869.94172,103.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.28-82.12-24.98--
五、现金及现金等价物净增加额-57,803.45537,550.95129,720.56249,830.57
加:期初现金及现金等价物余额469,647.362,724,508.712,724,508.712,724,508.71
六、期末现金及现金等价物余额411,843.913,262,059.652,854,229.272,974,339.27
附注
净利润214,355.64--214,585.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,988.33--2,137.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,664.00--18,689.65--
无形资产摊销6,292.59--2,708.28--
长期待摊费用摊销5,396.55--2,476.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,838.19--63.02--
固定资产报废损失----0.55--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用123,508.68--53,781.83--
投资损失-8,372.65---3,680.54--
递延所得税资产减少-7,969.14---2,089.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-593,858.68---165,467.56--
经营性应收项目的减少-475,928.92---115,681.77--
经营性应付项目的增加208,867.13--96,862.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,889.40--2,104.10--
经营活动产生现金流量净额-484,005.26--106,489.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额411,843.91--2,854,229.27--
现金的期初余额469,647.36--2,724,508.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-57,803.45--129,720.56--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶