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| ST康美(600518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,846,627.17 | 2,087,713.58 | 1,424,517.55 | 742,075.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,069.81 | 53,687.87 | 32,005.44 | 15,975.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,954,696.98 | 2,141,401.45 | 1,456,523.00 | 758,051.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,702,305.41 | 1,705,688.88 | 1,168,388.28 | 544,511.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,805.91 | 58,445.36 | 38,526.90 | 20,277.32 | |
| 支付的各项税费 | 180,925.48 | 139,362.70 | 96,993.53 | 39,054.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 474,665.43 | 85,329.25 | 46,124.52 | 19,255.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,438,702.24 | 1,988,826.19 | 1,350,033.23 | 623,098.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -484,005.26 | 152,575.26 | 106,489.77 | 134,952.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39,981.61 | 39,863.43 | 19,932.38 | 9.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 221.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,402.61 | 39,863.43 | 19,932.38 | 9.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214,774.37 | 48,918.04 | 24,792.98 | 10,945.04 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 50,468.60 | 38,798.60 | 46,193.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,877.40 | 11,479.51 | 8,954.96 | 96.84 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 384.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,636.01 | 110,866.15 | 72,546.54 | 57,235.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,233.40 | -71,002.72 | -52,614.16 | -57,225.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,015.11 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 937.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,266,650.00 | 1,476,650.00 | 1,036,500.00 | 530,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,100,000.00 | 1,093,800.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113.04 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,396,778.15 | 2,571,740.00 | 1,537,290.00 | 730,790.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,526,123.98 | 1,896,094.13 | 1,254,951.48 | 532,951.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 222,322.11 | 193,283.92 | 180,215.44 | 24,935.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,800.56 | 26,301.42 | 26,253.14 | 800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,782,246.65 | 2,115,679.47 | 1,461,420.06 | 558,686.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 614,531.50 | 456,060.53 | 75,869.94 | 172,103.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.28 | -82.12 | -24.98 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,803.45 | 537,550.95 | 129,720.56 | 249,830.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 469,647.36 | 2,724,508.71 | 2,724,508.71 | 2,724,508.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,843.91 | 3,262,059.65 | 2,854,229.27 | 2,974,339.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 214,355.64 | -- | 214,585.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,988.33 | -- | 2,137.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,664.00 | -- | 18,689.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,292.59 | -- | 2,708.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,396.55 | -- | 2,476.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,838.19 | -- | 63.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123,508.68 | -- | 53,781.83 | -- | |
| 投资损失 | -8,372.65 | -- | -3,680.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,969.14 | -- | -2,089.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -593,858.68 | -- | -165,467.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -475,928.92 | -- | -115,681.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 208,867.13 | -- | 96,862.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,889.40 | -- | 2,104.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -484,005.26 | -- | 106,489.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 411,843.91 | -- | 2,854,229.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 469,647.36 | -- | 2,724,508.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,803.45 | -- | 129,720.56 | -- | |
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