ST康美

- 600518

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金779,641.07420,224.27
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金59,799.14101,857.04
经营活动现金流入小计839,440.21522,081.31
购买商品、接受劳务支付的现金472,728.83312,023.21
支付给职工以及为职工支付的现金50,166.8127,331.48
支付的各项税费31,738.1315,404.54
支付的其他与经营活动有关的现金65,163.1399,927.24
经营活动现金流出小计619,796.90454,686.46
经营活动产生的现金流量净额219,643.3167,394.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,400.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.7749.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计23,444.7749.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,391.3018,380.37
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--300.00
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计25,391.3018,680.37
投资活动产生的现金流量净额-1,946.53-18,630.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金86.50324.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金583,000.00419,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金92.0092.00
筹资活动现金流入小计583,178.50419,416.50
偿还债务支付的现金815,104.00481,954.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120,755.2566,962.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金864.39479.46
筹资活动现金流出小计936,723.64549,396.44
筹资活动产生的现金流量净额-353,545.14-129,979.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.37723.63
五、现金及现金等价物净增加额-135,768.99-80,492.14
加:期初现金及现金等价物余额176,711.43178,526.29
六、期末现金及现金等价物余额40,942.4398,034.16
附注
净利润8,181.67--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备11,350.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,880.23--
无形资产摊销3,619.08--
长期待摊费用摊销3,679.95--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.70--
固定资产报废损失64.76--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用109,152.64--
投资损失-5,857.97--
递延所得税资产减少-3,379.79--
递延所得税负债增加-1.63--
存货的减少25,922.19--
经营性应收项目的减少82,464.54--
经营性应付项目的增加-42,448.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额219,643.31--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额40,942.43--
现金的期初余额176,711.43--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-135,768.99--
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