ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,324,808.301,038,560.09779,641.07420,224.27
收到的税费返还2.96------
收到的其他与经营活动有关的现金42,465.1378,255.8359,799.14101,857.04
经营活动现金流入小计1,367,276.391,116,815.92839,440.21522,081.31
购买商品、接受劳务支付的现金832,910.29600,839.21472,728.83312,023.21
支付给职工以及为职工支付的现金89,352.9072,981.7550,166.8127,331.48
支付的各项税费53,786.6040,774.3131,738.1315,404.54
支付的其他与经营活动有关的现金103,022.1072,905.4865,163.1399,927.24
经营活动现金流出小计1,079,071.89787,500.76619,796.90454,686.46
经营活动产生的现金流量净额288,204.50329,315.16219,643.3167,394.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,000.0025,900.0023,400.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额360.11110.9444.7749.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,925.41------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计35,285.5326,010.9423,444.7749.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,320.4735,330.8825,391.3018,380.37
投资所支付的现金695.14------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------300.00
支付的其他与投资活动有关的现金4,145.93------
投资活动现金流出小计52,161.5335,330.8825,391.3018,680.37
投资活动产生的现金流量净额-16,876.00-9,319.94-1,946.53-18,630.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金344.5086.5086.50324.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金344.50------
取得借款收到的现金1,117,572.20781,000.00583,000.00419,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,119.1092.0092.0092.00
筹资活动现金流入小计1,121,035.80781,178.50583,178.50419,416.50
偿还债务支付的现金1,270,097.811,010,228.74815,104.00481,954.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金254,760.72222,928.73120,755.2566,962.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润86.11------
支付其他与筹资活动有关的现金688.021,029.05864.39479.46
筹资活动现金流出小计1,525,546.551,234,186.51936,723.64549,396.44
筹资活动产生的现金流量净额-404,510.75-453,008.01-353,545.14-129,979.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.0422.9879.37723.63
五、现金及现金等价物净增加额-133,147.21-132,989.81-135,768.99-80,492.14
加:期初现金及现金等价物余额174,330.41176,711.43176,711.43178,526.29
六、期末现金及现金等价物余额41,183.1943,721.6240,942.4398,034.16
附注
净利润-465,520.72--8,181.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备112,603.83--11,350.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,502.22--26,880.23--
无形资产摊销8,011.48--3,619.08--
长期待摊费用摊销10,955.24--3,679.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,902.91--15.70--
固定资产报废损失1,813.19--64.76--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用226,476.92--109,152.64--
投资损失-76,770.53---5,857.97--
递延所得税资产减少12,825.11---3,379.79--
递延所得税负债增加-2.71---1.63--
存货的减少175,245.33--25,922.19--
经营性应收项目的减少95,659.60--82,464.54--
经营性应付项目的增加117,664.93---42,448.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-12,248.49------
经营活动产生现金流量净额288,204.50--219,643.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,183.19--40,942.43--
现金的期初余额174,330.41--176,711.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-133,147.21---135,768.99--
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