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| ST康美(600518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,324,808.30 | 1,038,560.09 | 779,641.07 | 420,224.27 | |
| 收到的税费返还 | 2.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,465.13 | 78,255.83 | 59,799.14 | 101,857.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,367,276.39 | 1,116,815.92 | 839,440.21 | 522,081.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 832,910.29 | 600,839.21 | 472,728.83 | 312,023.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,352.90 | 72,981.75 | 50,166.81 | 27,331.48 | |
| 支付的各项税费 | 53,786.60 | 40,774.31 | 31,738.13 | 15,404.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,022.10 | 72,905.48 | 65,163.13 | 99,927.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,079,071.89 | 787,500.76 | 619,796.90 | 454,686.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,204.50 | 329,315.16 | 219,643.31 | 67,394.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 25,900.00 | 23,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.11 | 110.94 | 44.77 | 49.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,925.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,285.53 | 26,010.94 | 23,444.77 | 49.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,320.47 | 35,330.88 | 25,391.30 | 18,380.37 | |
| 投资所支付的现金 | 695.14 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,145.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,161.53 | 35,330.88 | 25,391.30 | 18,680.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,876.00 | -9,319.94 | -1,946.53 | -18,630.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 344.50 | 86.50 | 86.50 | 324.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 344.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,117,572.20 | 781,000.00 | 583,000.00 | 419,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,119.10 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,121,035.80 | 781,178.50 | 583,178.50 | 419,416.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,270,097.81 | 1,010,228.74 | 815,104.00 | 481,954.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254,760.72 | 222,928.73 | 120,755.25 | 66,962.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 86.11 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 688.02 | 1,029.05 | 864.39 | 479.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,525,546.55 | 1,234,186.51 | 936,723.64 | 549,396.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -404,510.75 | -453,008.01 | -353,545.14 | -129,979.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.04 | 22.98 | 79.37 | 723.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,147.21 | -132,989.81 | -135,768.99 | -80,492.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,330.41 | 176,711.43 | 176,711.43 | 178,526.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,183.19 | 43,721.62 | 40,942.43 | 98,034.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -465,520.72 | -- | 8,181.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112,603.83 | -- | 11,350.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,502.22 | -- | 26,880.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,011.48 | -- | 3,619.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,955.24 | -- | 3,679.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,902.91 | -- | 15.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,813.19 | -- | 64.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 226,476.92 | -- | 109,152.64 | -- | |
| 投资损失 | -76,770.53 | -- | -5,857.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,825.11 | -- | -3,379.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.71 | -- | -1.63 | -- | |
| 存货的减少 | 175,245.33 | -- | 25,922.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 95,659.60 | -- | 82,464.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 117,664.93 | -- | -42,448.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,248.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 288,204.50 | -- | 219,643.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,183.19 | -- | 40,942.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,330.41 | -- | 176,711.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -133,147.21 | -- | -135,768.99 | -- | |
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