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| ST康美(600518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,564.98 | 456,796.57 | 292,509.92 | 131,805.99 | |
| 收到的税费返还 | 508.76 | 393.58 | 132.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,593.36 | 34,099.18 | 23,455.77 | 9,513.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 653,667.10 | 491,289.34 | 316,098.10 | 141,319.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,750.97 | 246,140.35 | 168,662.56 | 73,894.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,058.32 | 51,279.09 | 34,317.85 | 18,432.60 | |
| 支付的各项税费 | 30,065.50 | 22,894.58 | 17,993.94 | 7,476.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,653.10 | 82,506.42 | 57,984.62 | 21,234.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 550,527.89 | 402,820.43 | 278,958.97 | 121,038.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,139.21 | 88,468.91 | 37,139.13 | 20,281.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 4,938.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113,452.20 | 113,498.79 | 113,410.29 | 113,403.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,452.72 | 113,498.79 | 118,354.71 | 113,403.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,172.69 | 18,605.87 | 9,284.17 | 4,384.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 52.14 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74.38 | 102.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,247.07 | 18,708.58 | 9,336.31 | 4,384.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,205.65 | 94,790.22 | 109,018.40 | 109,018.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96.24 | 96.24 | 146.24 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.24 | 96.24 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,057,192.93 | 1,046,602.93 | 1,032,053.44 | 1,025,292.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 710.41 | 0.18 | 500.00 | 4,824.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,057,999.57 | 1,046,699.34 | 1,032,699.68 | 1,030,117.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,141,899.92 | 1,122,822.35 | 1,144,335.29 | 1,123,727.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,272.59 | 99,746.68 | 48,096.92 | 31,763.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460.41 | 19,120.00 | -- | 5.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,245,632.92 | 1,241,689.02 | 1,192,432.20 | 1,155,495.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,633.35 | -194,989.68 | -159,732.53 | -125,378.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.68 | 3.15 | 0.02 | -84.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,313.16 | -11,727.41 | -13,574.98 | 3,837.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,183.19 | 41,183.19 | 41,183.19 | 41,183.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,870.03 | 29,455.79 | 27,608.22 | 45,020.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,109,602.34 | -- | -142,378.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,527,986.94 | -- | 275.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,286.70 | -- | 28,881.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,195.94 | -- | 2,684.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,314.91 | -- | 2,604.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,495.52 | -- | 1.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,212.40 | -- | -1.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 216,908.44 | -- | 103,807.21 | -- | |
| 投资损失 | 459.06 | -- | -38.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,574.16 | -- | -347.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.71 | -- | 97.90 | -- | |
| 存货的减少 | 191,204.28 | -- | 27,739.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 313,031.10 | -- | 44,673.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -229,841.36 | -- | -38,061.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -892.70 | -- | 50.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,139.21 | -- | 37,139.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,870.03 | -- | 27,608.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,183.19 | -- | 41,183.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,313.16 | -- | -13,574.98 | -- | |
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