ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,392,889.791,800,358.161,198,219.49637,407.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金43,693.2432,714.0918,078.399,996.23
经营活动现金流入小计2,436,583.021,833,072.251,216,297.88647,403.77
购买商品、接受劳务支付的现金2,001,348.401,550,886.001,062,547.57531,443.06
支付给职工以及为职工支付的现金63,320.1947,476.7030,244.5815,498.91
支付的各项税费149,381.38114,410.5679,536.5735,755.00
支付的其他与经营活动有关的现金62,214.1254,148.6933,610.4117,820.30
经营活动现金流出小计2,276,264.091,766,921.951,205,939.13600,517.27
经营活动产生的现金流量净额160,318.9466,150.3010,358.7546,886.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,200.001,200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,087.0821.2516.7214.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金250.00------
投资活动现金流入小计2,537.081,221.2516.7214.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金156,743.70168,771.82155,094.0017,096.38
投资所支付的现金--200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额44,424.18808.40----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计201,167.88169,780.22155,094.0017,096.38
投资活动产生的现金流量净额-198,630.80-168,558.97-155,077.28-17,081.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金820,090.52819,940.52819,940.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00------
取得借款收到的现金1,629,306.71979,000.00689,000.00150,000.00
发行债券收到的现金750,000.00300,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金5,469.62------
筹资活动现金流入小计3,204,866.852,098,940.521,508,940.52150,000.00
偿还债务支付的现金1,823,409.24812,026.83591,069.43100,009.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金193,289.35161,811.16151,648.0622,518.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,810.67900.00----
筹资活动现金流出小计2,021,509.26974,737.99742,717.49122,528.45
筹资活动产生的现金流量净额1,183,357.591,124,202.53766,223.0327,471.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,145,045.731,021,793.86621,504.5057,276.13
加:期初现金及现金等价物余额1,579,462.971,579,462.971,579,462.971,579,462.97
六、期末现金及现金等价物余额2,724,508.712,601,256.832,200,967.471,636,739.11
附注
净利润333,675.91--176,059.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,022.31--1,722.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,566.57--15,116.89--
无形资产摊销5,190.33--1,539.14--
长期待摊费用摊销3,132.07--1,198.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.90--57.58--
固定资产报废损失----4.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用89,600.16--38,784.12--
投资损失-6,718.86---3,117.17--
递延所得税资产减少-3,294.32--343.45--
递延所得税负债增加-531.62---83.90--
存货的减少-287,045.84---161,855.55--
经营性应收项目的减少-23,295.00---58,878.29--
经营性应付项目的增加7,401.75---110.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,592.57---421.56--
经营活动产生现金流量净额160,318.94--10,358.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,724,508.71--2,200,967.47--
现金的期初余额1,579,462.97--1,579,462.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,145,045.73--621,504.50--
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