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| ST康美(600518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,392,889.79 | 1,800,358.16 | 1,198,219.49 | 637,407.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,693.24 | 32,714.09 | 18,078.39 | 9,996.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,436,583.02 | 1,833,072.25 | 1,216,297.88 | 647,403.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,001,348.40 | 1,550,886.00 | 1,062,547.57 | 531,443.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,320.19 | 47,476.70 | 30,244.58 | 15,498.91 | |
| 支付的各项税费 | 149,381.38 | 114,410.56 | 79,536.57 | 35,755.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,214.12 | 54,148.69 | 33,610.41 | 17,820.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,276,264.09 | 1,766,921.95 | 1,205,939.13 | 600,517.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,318.94 | 66,150.30 | 10,358.75 | 46,886.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,087.08 | 21.25 | 16.72 | 14.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,537.08 | 1,221.25 | 16.72 | 14.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156,743.70 | 168,771.82 | 155,094.00 | 17,096.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,424.18 | 808.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,167.88 | 169,780.22 | 155,094.00 | 17,096.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,630.80 | -168,558.97 | -155,077.28 | -17,081.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 820,090.52 | 819,940.52 | 819,940.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,629,306.71 | 979,000.00 | 689,000.00 | 150,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 750,000.00 | 300,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,469.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,204,866.85 | 2,098,940.52 | 1,508,940.52 | 150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,823,409.24 | 812,026.83 | 591,069.43 | 100,009.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193,289.35 | 161,811.16 | 151,648.06 | 22,518.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,810.67 | 900.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,021,509.26 | 974,737.99 | 742,717.49 | 122,528.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,183,357.59 | 1,124,202.53 | 766,223.03 | 27,471.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,145,045.73 | 1,021,793.86 | 621,504.50 | 57,276.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,579,462.97 | 1,579,462.97 | 1,579,462.97 | 1,579,462.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,724,508.71 | 2,601,256.83 | 2,200,967.47 | 1,636,739.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 333,675.91 | -- | 176,059.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,022.31 | -- | 1,722.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,566.57 | -- | 15,116.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,190.33 | -- | 1,539.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,132.07 | -- | 1,198.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.90 | -- | 57.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,600.16 | -- | 38,784.12 | -- | |
| 投资损失 | -6,718.86 | -- | -3,117.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,294.32 | -- | 343.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -531.62 | -- | -83.90 | -- | |
| 存货的减少 | -287,045.84 | -- | -161,855.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,295.00 | -- | -58,878.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,401.75 | -- | -110.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,592.57 | -- | -421.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,318.94 | -- | 10,358.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,724,508.71 | -- | 2,200,967.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,579,462.97 | -- | 1,579,462.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,145,045.73 | -- | 621,504.50 | -- | |
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