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| ST康美(600518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,937,246.21 | 1,444,505.76 | 948,463.20 | 530,652.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,732.06 | 37,186.61 | 19,058.48 | 7,039.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,967,978.27 | 1,481,692.37 | 967,521.68 | 537,691.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,661,550.51 | 1,225,208.47 | 809,760.32 | 377,965.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,553.18 | 34,722.41 | 22,063.11 | 11,263.79 | |
| 支付的各项税费 | 140,398.97 | 110,014.43 | 79,707.18 | 30,156.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,589.29 | 50,431.46 | 32,107.28 | 29,289.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,917,091.95 | 1,420,376.78 | 943,637.89 | 448,674.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,886.32 | 61,315.59 | 23,883.79 | 89,017.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,949.00 | 1,799.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.00 | 1,230.22 | 1,202.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.33 | 29.12 | 13.26 | 4.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,224.33 | 11,208.35 | 3,014.57 | 4.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,473.63 | 37,547.66 | 25,884.00 | 14,160.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,609.00 | 7,059.00 | 3,160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,852.08 | 6,252.08 | 6,252.08 | 2,299.01 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,575.71 | 57,408.75 | 39,195.08 | 19,619.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,351.39 | -46,200.40 | -36,180.51 | -19,614.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,660.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,660.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 610,950.00 | 230,950.00 | 140,000.00 | 80,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 790,000.00 | 338,100.00 | 338,100.00 | 338,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,407,610.00 | 571,550.00 | 479,600.00 | 418,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 615,525.23 | 235,521.88 | 184,854.19 | 152,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,996.92 | 101,653.47 | 91,980.91 | 4,836.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,148.81 | -- | -- | 650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 731,670.96 | 337,175.35 | 276,835.10 | 157,486.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 675,939.04 | 234,374.65 | 202,764.90 | 260,613.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 582,473.98 | 249,489.84 | 190,468.17 | 330,015.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 996,988.99 | 996,988.99 | 996,988.99 | 996,988.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,579,462.97 | 1,246,478.83 | 1,187,457.17 | 1,327,004.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 275,645.63 | -- | 143,238.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,729.93 | -- | 3,027.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,621.54 | -- | 13,101.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,309.33 | -- | 1,518.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,515.85 | -- | 2,502.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.96 | -- | -3.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,092.58 | -- | 27,631.22 | -- | |
| 投资损失 | -7,215.48 | -- | -3,960.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,613.04 | -- | -234.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 270.67 | -- | -19.22 | -- | |
| 存货的减少 | -252,579.81 | -- | -95,224.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,794.56 | -- | -80,055.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,766.88 | -- | 12,887.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,374.42 | -- | -526.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,886.32 | -- | 23,883.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,579,462.97 | -- | 1,187,457.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 996,988.99 | -- | 996,988.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 582,473.98 | -- | 190,468.17 | -- | |
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