ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,937,246.211,444,505.76948,463.20530,652.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金30,732.0637,186.6119,058.487,039.53
经营活动现金流入小计1,967,978.271,481,692.37967,521.68537,691.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,661,550.511,225,208.47809,760.32377,965.27
支付给职工以及为职工支付的现金51,553.1834,722.4122,063.1111,263.79
支付的各项税费140,398.97110,014.4379,707.1830,156.10
支付的其他与经营活动有关的现金63,589.2950,431.4632,107.2829,289.49
经营活动现金流出小计1,917,091.951,420,376.78943,637.89448,674.64
经营活动产生的现金流量净额50,886.3261,315.5923,883.7989,017.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,949.001,799.00--
取得投资收益所收到的现金1,200.001,230.221,202.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.3329.1213.264.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,224.3311,208.353,014.574.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,473.6337,547.6625,884.0014,160.22
投资所支付的现金--13,609.007,059.003,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,852.086,252.086,252.082,299.01
支付的其他与投资活动有关的现金250.00------
投资活动现金流出小计145,575.7157,408.7539,195.0819,619.23
投资活动产生的现金流量净额-144,351.39-46,200.40-36,180.51-19,614.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,660.002,500.001,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,660.00------
取得借款收到的现金610,950.00230,950.00140,000.0080,000.00
发行债券收到的现金790,000.00338,100.00338,100.00338,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,407,610.00571,550.00479,600.00418,100.00
偿还债务支付的现金615,525.23235,521.88184,854.19152,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,996.92101,653.4791,980.914,836.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,148.81----650.00
筹资活动现金流出小计731,670.96337,175.35276,835.10157,486.55
筹资活动产生的现金流量净额675,939.04234,374.65202,764.90260,613.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额582,473.98249,489.84190,468.17330,015.75
加:期初现金及现金等价物余额996,988.99996,988.99996,988.99996,988.99
六、期末现金及现金等价物余额1,579,462.971,246,478.831,187,457.171,327,004.75
附注
净利润275,645.63--143,238.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,729.93--3,027.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,621.54--13,101.72--
无形资产摊销3,309.33--1,518.95--
长期待摊费用摊销2,515.85--2,502.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.96---3.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用61,092.58--27,631.22--
投资损失-7,215.48---3,960.09--
递延所得税资产减少-5,613.04---234.21--
递延所得税负债增加270.67---19.22--
存货的减少-252,579.81---95,224.95--
经营性应收项目的减少-56,794.56---80,055.75--
经营性应付项目的增加-6,766.88--12,887.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,374.42---526.40--
经营活动产生现金流量净额50,886.32--23,883.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,579,462.97--1,187,457.17--
现金的期初余额996,988.99--996,988.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额582,473.98--190,468.17--
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