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| ST康美(600518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,103,702.44 | 2,588,096.91 | 1,690,654.18 | 880,589.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,469.66 | 81,891.62 | 29,918.68 | 21,727.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,162,172.10 | 2,669,988.53 | 1,720,572.86 | 902,317.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,696,396.91 | 2,192,625.67 | 1,430,518.87 | 685,657.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,855.07 | 73,572.72 | 46,702.64 | 28,113.69 | |
| 支付的各项税费 | 187,806.08 | 157,130.94 | 124,766.15 | 49,021.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,552.37 | 117,337.23 | 73,397.46 | 41,319.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,131,610.43 | 2,540,666.56 | 1,675,385.11 | 804,112.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,561.67 | 129,321.96 | 45,187.75 | 98,204.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.22 | 103.25 | 76.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,351.22 | 103.25 | 76.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459,329.64 | 450,208.55 | 132,568.71 | 33,776.75 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,928.45 | 9,577.06 | 8,048.66 | 6,073.98 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 466,408.09 | 459,785.61 | 140,617.37 | 39,850.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,056.87 | -459,682.36 | -140,540.83 | -39,850.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 481.90 | 294.40 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 481.90 | 294.40 | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,473,704.00 | 1,409,704.00 | 1,024,704.00 | 449,704.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,825,000.00 | 1,625,000.00 | 1,400,000.00 | 700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,166.38 | 1,294.58 | 8,524.70 | 70.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,476,352.28 | 3,036,292.98 | 2,433,378.70 | 1,149,774.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,961,964.60 | 2,052,935.68 | 1,667,164.60 | 902,529.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301,593.84 | 271,704.71 | 82,790.49 | 51,942.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,834.00 | 16,802.70 | 11,542.60 | 1,930.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,277,392.43 | 2,341,443.09 | 1,761,497.69 | 956,402.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,959.85 | 694,849.89 | 671,881.01 | 193,371.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.84 | 49.99 | -5.91 | -74.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -235,513.51 | 364,539.48 | 576,522.03 | 251,650.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 409,843.91 | 3,406,274.89 | 3,406,274.89 | 3,406,274.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,330.41 | 3,770,814.38 | 3,982,796.92 | 3,657,925.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,004.12 | -- | 259,222.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,898.91 | -- | 9,728.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,104.37 | -- | 20,523.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,913.50 | -- | 3,375.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,765.55 | -- | 3,233.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.38 | -- | 20.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 145.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 190,285.01 | -- | 83,030.17 | -- | |
| 投资损失 | -4,851.78 | -- | -2,328.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,648.16 | -- | -3,201.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -183,951.77 | -- | -129,841.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -222,357.86 | -- | -179,338.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 132,309.24 | -- | -26,868.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,942.98 | -- | 7,632.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,561.67 | -- | 45,187.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,330.41 | -- | 3,982,796.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 409,843.91 | -- | 3,406,274.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -235,513.51 | -- | 576,522.03 | -- | |
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