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| ST康美(600518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,047.40 | 395,114.23 | 288,402.29 | 140,280.58 | |
| 收到的税费返还 | 582.90 | 571.27 | 571.24 | 305.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,307.74 | 13,610.77 | 3,952.15 | 5,869.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 540,938.04 | 409,296.27 | 292,925.68 | 146,455.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,863.66 | 328,799.26 | 243,001.79 | 131,297.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,647.62 | 52,470.32 | 34,320.58 | 17,358.20 | |
| 支付的各项税费 | 21,718.71 | 16,875.00 | 13,522.61 | 4,994.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,460.23 | 36,482.74 | 21,098.70 | 13,128.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 572,690.21 | 434,627.32 | 311,943.67 | 166,778.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,752.18 | -25,331.05 | -19,017.99 | -20,322.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,224.80 | 4,277.00 | 4,241.26 | 4,226.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 985.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,210.28 | 4,277.00 | 4,241.26 | 4,226.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,974.48 | 4,812.19 | 3,885.76 | 2,825.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.52 | 14.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,974.48 | 4,826.71 | 3,900.28 | 2,825.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,764.20 | -549.71 | 340.99 | 1,401.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,260.08 | 4,579.64 | 3,752.87 | 1,076.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,260.08 | 4,579.64 | 3,752.87 | 1,076.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,344.59 | 12,777.37 | 8,768.76 | 4,208.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,344.59 | 12,777.37 | 8,768.76 | 4,208.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,084.50 | -8,197.73 | -5,015.89 | -3,131.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | 0.58 | 0.42 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,600.60 | -34,077.91 | -23,692.47 | -22,052.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,189.23 | 143,189.23 | 143,189.23 | 143,189.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,588.64 | 109,111.32 | 119,496.76 | 121,136.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,356.69 | -- | -12,506.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,755.16 | -- | -73.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,080.04 | -- | 13,608.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,052.10 | -- | 1,052.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,249.02 | -- | 1,100.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,960.74 | -- | -2,037.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 542.35 | -- | 106.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.45 | -- | 1.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,615.42 | -- | 625.78 | -- | |
| 投资损失 | -4,443.37 | -- | -2,187.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -462.91 | -- | 55.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -380.05 | -- | -68.72 | -- | |
| 存货的减少 | -9,300.99 | -- | 3,836.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,514.51 | -- | -8,996.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -89,641.82 | -- | -15,439.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,752.18 | -- | -19,017.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,588.64 | -- | 119,496.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,189.23 | -- | 143,189.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,600.60 | -- | -23,692.47 | -- | |
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