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| ST康美(600518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,783,079.38 | 1,337,482.75 | 907,197.43 | 508,658.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,899.18 | 43,373.85 | 36,971.75 | 4,036.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,829,978.55 | 1,380,856.60 | 944,169.18 | 512,695.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,518,034.18 | 1,053,410.43 | 711,235.71 | 413,079.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,259.74 | 26,554.72 | 17,376.24 | 8,807.76 | |
| 支付的各项税费 | 110,190.14 | 82,757.55 | 57,143.60 | 24,582.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,274.10 | 49,949.24 | 29,590.10 | 18,485.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,716,758.17 | 1,212,671.94 | 815,345.65 | 464,954.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,220.39 | 168,184.66 | 128,823.53 | 47,740.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.98 | 7.21 | 0.44 | 0.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,209.98 | 1,207.21 | 0.44 | 0.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,206.32 | 102,542.64 | 93,384.24 | 76,878.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,892.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,098.61 | 107,442.64 | 98,284.24 | 76,878.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,888.63 | -106,235.43 | -98,283.80 | -76,877.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 372,000.00 | 242,000.00 | 162,000.00 | 102,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 772,000.00 | 242,000.00 | 162,000.00 | 102,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 549,407.63 | 336,896.49 | 179,407.63 | 79,407.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,639.83 | 90,682.05 | 24,395.08 | 3,093.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,820.42 | 2,511.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 657,867.88 | 430,089.68 | 203,802.70 | 82,501.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,132.12 | -188,089.68 | -41,802.70 | 19,498.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,463.88 | -126,140.45 | -11,262.98 | -9,638.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 846,525.12 | 846,525.12 | 846,525.12 | 846,525.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996,988.99 | 720,384.67 | 835,262.14 | 836,886.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 228,589.22 | -- | 102,658.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,044.84 | -- | 246.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,034.54 | -- | 11,701.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,836.56 | -- | 2,186.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,862.08 | -- | 2,462.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,514.15 | -- | 25,417.57 | -- | |
| 投资损失 | -5,304.41 | -- | -2,976.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,801.47 | -- | -246.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 260.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -258,502.08 | -- | -127,129.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,815.66 | -- | -44,575.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 164,092.32 | -- | 159,077.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -590.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,220.39 | -- | 128,823.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 996,988.99 | -- | 835,262.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 846,525.12 | -- | 846,525.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 150,463.88 | -- | -11,262.98 | -- | |
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