ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,783,079.381,337,482.75907,197.43508,658.69
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金46,899.1843,373.8536,971.754,036.43
经营活动现金流入小计1,829,978.551,380,856.60944,169.18512,695.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,518,034.181,053,410.43711,235.71413,079.17
支付给职工以及为职工支付的现金38,259.7426,554.7217,376.248,807.76
支付的各项税费110,190.1482,757.5557,143.6024,582.26
支付的其他与经营活动有关的现金50,274.1049,949.2429,590.1018,485.54
经营活动现金流出小计1,716,758.171,212,671.94815,345.65464,954.72
经营活动产生的现金流量净额113,220.39168,184.66128,823.5347,740.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,200.001,200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.987.210.440.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,209.981,207.210.440.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,206.32102,542.6493,384.2476,878.35
投资所支付的现金--4,900.004,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,892.29------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计78,098.61107,442.6498,284.2476,878.35
投资活动产生的现金流量净额-76,888.63-106,235.43-98,283.80-76,877.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金372,000.00242,000.00162,000.00102,000.00
发行债券收到的现金100,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计772,000.00242,000.00162,000.00102,000.00
偿还债务支付的现金549,407.63336,896.49179,407.6379,407.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104,639.8390,682.0524,395.083,093.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,820.422,511.14----
筹资活动现金流出小计657,867.88430,089.68203,802.7082,501.07
筹资活动产生的现金流量净额114,132.12-188,089.68-41,802.7019,498.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额150,463.88-126,140.45-11,262.98-9,638.18
加:期初现金及现金等价物余额846,525.12846,525.12846,525.12846,525.12
六、期末现金及现金等价物余额996,988.99720,384.67835,262.14836,886.94
附注
净利润228,589.22--102,658.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,044.84--246.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,034.54--11,701.63--
无形资产摊销3,836.56--2,186.43--
长期待摊费用摊销1,862.08--2,462.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.11--0.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用49,514.15--25,417.57--
投资损失-5,304.41---2,976.04--
递延所得税资产减少-1,801.47---246.90--
递延所得税负债增加260.95------
存货的减少-258,502.08---127,129.40--
经营性应收项目的减少-94,815.66---44,575.57--
经营性应付项目的增加164,092.32--159,077.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-590.77------
经营活动产生现金流量净额113,220.39--128,823.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额996,988.99--835,262.14--
现金的期初余额846,525.12--846,525.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额150,463.88---11,262.98--
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