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| 退市未来(600532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,353.71 | 30,873.19 | 21,413.37 | 55,712.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,555.14 | -- | 800.39 | -- | |
| 应收票据 | 838.40 | 1,240.00 | 255.47 | 656.00 | |
| 应收账款 | 716.74 | 1,266.22 | 544.92 | 866.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 143.72 | 90.31 | 165.00 | 220.43 | |
| 其他应收款(合计) | 761.71 | -- | 12,069.92 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 761.71 | 1,044.50 | 12,069.92 | 2,048.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,320.67 | 4,003.85 | 4,636.45 | 4,760.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 33.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 802.40 | 508.04 | 567.52 | 279.79 | |
| 流动资产合计 | 127,971.01 | 39,026.11 | 39,652.64 | 64,543.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,748.75 | 13,748.75 | 13,748.75 | 13,748.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,872.43 | 64,331.74 | 62,934.88 | 45,911.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,460.49 | -- | 16,502.23 | -- | |
| 在建工程 | 16,460.49 | 16,680.17 | 16,502.23 | 16,643.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,423.17 | -- | 73,018.48 | -- | |
| 固定资产净额 | 70,423.17 | 71,845.98 | 73,018.48 | 73,910.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,095.63 | 29,123.82 | 29,152.01 | 29,190.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 99.15 | 107.13 | 104.82 | 105.11 | |
| 其他非流动资产 | 1,847.93 | 1,890.53 | 1,899.45 | 1,908.38 | |
| 非流动资产合计 | 143,547.57 | 197,728.12 | 197,360.62 | 181,418.30 | |
| 资产总计 | 271,518.59 | 236,754.23 | 237,013.26 | 245,961.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 28,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,692.69 | -- | 17,570.79 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,692.69 | 18,969.50 | 17,570.79 | 18,805.72 | |
| 预收款项 | 603.98 | 616.64 | 58.68 | 12.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 921.44 | 935.61 | 939.45 | 902.91 | |
| 应交税费 | 6,097.41 | 1,253.69 | 816.53 | 1,303.88 | |
| 其他应付款(合计) | 1,073.10 | -- | 103.49 | -- | |
| 应付利息 | 58.07 | 34.56 | 34.56 | 42.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,015.03 | 65.63 | 68.93 | 54.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,994.49 | 8,395.85 | 8,395.85 | 8,400.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,383.12 | 56,271.48 | 53,884.79 | 57,522.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,878.17 | -- | 10,173.31 | -- | |
| 长期应付款 | 6,878.17 | 7,605.37 | 10,173.31 | 11,362.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 557.15 | 665.04 | 686.27 | 707.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,435.33 | 8,270.41 | 10,859.57 | 12,070.20 | |
| 负债合计 | 80,818.44 | 64,541.90 | 64,744.37 | 69,593.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,606.57 | 51,606.57 | 51,606.57 | 51,606.57 | |
| 资本公积 | 104,765.29 | 104,765.29 | 104,765.29 | 104,765.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 434.31 | 474.37 | 492.83 | 502.88 | |
| 盈余公积 | 1,780.41 | 1,780.41 | 1,780.41 | 1,780.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,113.57 | 13,585.70 | 13,623.79 | 17,713.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,700.15 | 172,212.33 | 172,268.89 | 176,368.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,700.15 | 172,212.33 | 172,268.89 | 176,368.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,518.59 | 236,754.23 | 237,013.26 | 245,961.98 | |
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