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| 退市未来(600532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,840.51 | 89,349.80 | 66,503.95 | 65,675.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 632.43 | -- | 2,424.84 | -- | |
| 应收票据 | 145.00 | 880.00 | 1,970.21 | 1,141.00 | |
| 应收账款 | 487.43 | 450.74 | 454.63 | 799.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,986.25 | 9,977.83 | 10,227.52 | 63.53 | |
| 其他应收款(合计) | 1,405.58 | -- | 1,030.77 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,405.58 | 1,052.52 | 1,030.77 | 1,059.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,659.19 | 3,201.88 | 3,804.79 | 3,748.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,988.14 | 1,561.52 | 33.38 | 33.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 814.83 | 759.88 | 689.17 | 640.11 | |
| 流动资产合计 | 111,326.93 | 107,234.18 | 84,714.42 | 73,161.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,748.75 | 13,748.75 | 13,748.75 | 13,748.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 68,186.92 | 66,661.52 | 65,798.66 | 64,556.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,433.56 | -- | 16,416.00 | -- | |
| 在建工程 | 16,433.56 | 16,433.56 | 16,416.00 | 16,428.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,906.41 | -- | 66,663.48 | -- | |
| 固定资产净额 | 58,906.41 | 61,618.96 | 66,663.48 | 67,978.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,982.88 | 29,011.07 | 29,039.26 | 29,067.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 107.31 | 105.09 | 106.13 | 99.04 | |
| 其他非流动资产 | 4,890.70 | 4,367.21 | 1,831.33 | 1,839.60 | |
| 非流动资产合计 | 191,256.54 | 191,946.16 | 193,603.61 | 193,716.99 | |
| 资产总计 | 302,583.47 | 299,180.34 | 278,318.03 | 266,878.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,100.00 | 29,400.00 | 29,700.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,131.15 | -- | 33,888.06 | -- | |
| 应付票据 | 15,900.00 | 18,760.00 | 18,760.00 | -- | |
| 应付账款 | 11,231.15 | 13,061.53 | 15,128.06 | 14,385.53 | |
| 预收款项 | 67.85 | 1,016.80 | 360.81 | 34.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,089.12 | 1,060.46 | 1,055.83 | 1,008.22 | |
| 应交税费 | 862.94 | 640.41 | 1,023.55 | 6,619.39 | |
| 其他应付款(合计) | 690.86 | -- | 649.90 | -- | |
| 应付利息 | 212.44 | 116.01 | 84.30 | 93.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 478.42 | 374.52 | 565.60 | 252.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,356.08 | 11,167.77 | 8,158.92 | 8,069.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,297.99 | 75,597.49 | 74,837.07 | 60,462.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,500.00 | 30,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,551.83 | -- | 2,779.66 | -- | |
| 长期应付款 | 8,551.83 | 6,647.65 | 2,779.66 | 4,146.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 480.28 | 499.90 | 519.87 | 540.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,532.11 | 37,647.55 | 15,299.53 | 16,686.32 | |
| 负债合计 | 119,830.11 | 113,245.04 | 90,136.59 | 77,149.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,606.57 | 51,606.57 | 51,606.57 | 51,606.57 | |
| 资本公积 | 104,765.29 | 104,765.29 | 104,765.29 | 104,765.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 384.08 | 405.16 | 410.13 | 425.55 | |
| 盈余公积 | 1,780.41 | 1,780.41 | 1,780.41 | 1,780.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,217.02 | 27,377.87 | 29,619.03 | 31,151.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,753.37 | 185,935.30 | 188,181.43 | 189,729.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,753.37 | 185,935.30 | 188,181.43 | 189,729.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,583.47 | 299,180.34 | 278,318.03 | 266,878.29 | |
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