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| 退市未来(600532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,797.98 | 4,086.19 | 11,414.62 | 44,210.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,710.07 | 14,874.06 | 31,592.24 | 527.64 | |
| 应收票据 | 2,300.00 | 1,799.00 | 459.00 | 145.00 | |
| 应收账款 | 54,410.07 | 13,075.06 | 31,133.24 | 382.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,027.09 | 93,448.39 | 63,454.44 | 57,287.89 | |
| 其他应收款(合计) | 1,780.51 | 1,837.49 | 1,936.09 | 2,168.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,780.51 | 1,837.49 | 1,936.09 | 2,168.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,140.92 | 5,589.22 | 10,678.60 | 8,215.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 484.38 | 485.10 | 485.54 | 1,988.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 846.99 | 899.36 | 1,599.12 | 1,669.81 | |
| 流动资产合计 | 107,787.93 | 121,219.82 | 121,160.66 | 116,067.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,402.00 | 13,748.75 | 13,748.75 | 13,748.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 70,589.36 | 72,591.10 | 71,358.28 | 70,053.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,766.47 | 16,472.15 | 16,433.56 | 16,433.56 | |
| 在建工程 | 16,766.47 | 16,472.15 | 16,433.56 | 16,433.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,277.69 | 54,983.27 | 56,265.85 | 57,582.89 | |
| 固定资产净额 | 54,277.69 | 54,983.27 | 56,265.85 | 57,582.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,270.11 | 28,898.32 | 28,926.51 | 28,940.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 181.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 245.09 | 116.32 | 109.45 | 115.84 | |
| 其他非流动资产 | 4,406.06 | 4,526.97 | 4,648.46 | 4,768.15 | |
| 非流动资产合计 | 184,138.77 | 191,336.88 | 191,490.86 | 191,643.44 | |
| 资产总计 | 291,926.70 | 312,556.70 | 312,651.52 | 307,711.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,190.00 | 36,190.00 | 36,190.00 | 36,190.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,067.53 | 31,951.00 | 30,885.94 | 26,880.55 | |
| 应付票据 | 3,000.00 | -- | 15,900.00 | 15,900.00 | |
| 应付账款 | 12,067.53 | -- | 14,985.94 | 10,980.55 | |
| 预收款项 | 69.24 | 10,881.09 | 13,033.32 | 9,054.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,861.45 | 2,070.45 | 2,948.37 | 1,802.13 | |
| 应交税费 | 3,514.03 | 908.83 | 689.75 | 854.98 | |
| 其他应付款(合计) | 3,339.04 | 3,730.97 | 1,760.20 | 639.75 | |
| 应付利息 | 3,045.51 | 2,032.21 | 681.83 | 228.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 293.52 | -- | 1,078.38 | 411.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,769.91 | 24,893.28 | 23,389.47 | 23,229.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,811.19 | 110,625.63 | 108,897.06 | 98,651.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,870.18 | 4,943.76 | 6,174.63 | 8,865.00 | |
| 长期应付款 | 6,870.18 | 4,943.76 | 6,174.63 | 8,865.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 410.95 | 425.72 | 442.15 | 461.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,281.14 | 23,869.48 | 25,116.78 | 27,826.12 | |
| 负债合计 | 108,092.33 | 134,495.11 | 134,013.84 | 126,477.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,606.57 | 51,606.57 | 51,606.57 | 51,606.57 | |
| 资本公积 | 104,765.29 | 104,765.29 | 104,765.29 | 104,765.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 347.39 | 359.10 | 376.24 | 384.08 | |
| 盈余公积 | 1,780.41 | 1,780.41 | 1,780.41 | 1,780.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,334.71 | 19,550.23 | 20,109.17 | 22,697.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,834.37 | 178,061.59 | 178,637.68 | 181,233.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,834.37 | 178,061.59 | 178,637.68 | 181,233.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,926.70 | 312,556.70 | 312,651.52 | 307,711.26 | |
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