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| 退市未来(600532) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,373.79 | 79,261.16 | 10,762.25 | 17,254.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | 9,402.00 | 9,402.00 | 9,402.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,693.65 | 21,475.90 | 56,151.37 | 50,114.88 | |
| 应收票据 | -- | -- | 2,130.00 | 11,000.00 | |
| 应收账款 | 51,693.65 | 21,475.90 | 54,021.37 | 39,114.88 | |
| 应收款项融资 | 201.55 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 116,811.44 | 129,772.84 | 65,152.00 | 62,279.10 | |
| 其他应收款(合计) | 1,473.19 | 2,223.80 | 1,364.00 | 1,457.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,473.19 | -- | 1,364.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 26,463.09 | 16,242.53 | 22,312.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 482.45 | 32.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.33 | 2,964.53 | 1,887.54 | 3,493.07 | |
| 流动资产合计 | 246,553.94 | 271,563.31 | 161,444.15 | 166,345.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 61,399.61 | 60,105.27 | 72,719.21 | 71,586.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 16,547.93 | 16,504.05 | |
| 在建工程 | -- | -- | 16,547.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 268.09 | 283.57 | 53,375.02 | 53,460.47 | |
| 固定资产净额 | 268.09 | -- | 53,375.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | 28,146.39 | 28,220.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 138.92 | 158.77 | 178.61 | 478.16 | |
| 递延所得税资产 | 146.63 | 56.71 | 241.78 | 174.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 4,165.48 | 4,285.64 | |
| 非流动资产合计 | 71,506.20 | 60,604.31 | 175,374.42 | 174,710.85 | |
| 资产总计 | 318,060.14 | 332,167.62 | 336,818.57 | 341,056.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,258.20 | 35,411.05 | 36,451.08 | 36,190.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,073.00 | 5,805.99 | 20,810.91 | 17,712.92 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,000.00 | 500.00 | -- | |
| 应付账款 | 2,073.00 | 805.99 | 20,310.91 | -- | |
| 预收款项 | 41,915.31 | 60,533.44 | 35,887.04 | 48,177.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 156.00 | 160.75 | 1,540.05 | 1,391.00 | |
| 应交税费 | 1,033.23 | 107.82 | 1,857.93 | 1,312.07 | |
| 其他应付款(合计) | 2,642.71 | 4,119.31 | 5,282.72 | 4,727.53 | |
| 应付利息 | 305.85 | 2,915.08 | 4,964.31 | 4,372.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,336.86 | -- | 318.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,500.00 | 30,500.00 | 44,509.73 | 42,620.44 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 104,578.45 | 136,638.36 | 146,339.46 | 152,131.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 3,500.17 | 5,194.55 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,500.17 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,047.46 | 27,571.65 | 27,571.65 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 14.29 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 380.61 | 395.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,047.46 | 27,571.65 | 31,466.72 | 5,590.31 | |
| 负债合计 | 131,625.91 | 164,210.00 | 177,806.18 | 157,721.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,606.57 | 51,606.57 | 51,606.57 | 51,606.57 | |
| 资本公积 | 104,765.29 | 104,765.29 | 104,765.29 | 104,765.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 519.02 | -- | |
| 盈余公积 | 1,780.41 | 1,780.41 | 1,780.41 | 1,780.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 209.53 | |
| 未分配利润 | 28,281.38 | 9,804.12 | 340.38 | 24,973.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,433.65 | 167,956.38 | 159,011.66 | 183,334.87 | |
| 少数股东权益 | 0.58 | 1.24 | 0.73 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,434.23 | 167,957.62 | 159,012.39 | 183,334.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,060.14 | 332,167.62 | 336,818.57 | 341,056.65 | |
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