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| 深高速(600548) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 642,237.78 | 251,960.31 | 120,048.77 | 169,711.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 65,983.28 | 75,246.37 | 62,607.56 | 68,749.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,211.58 | 40,573.09 | 39,651.59 | 29,196.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 95.92 | -- | -- | 55.81 | |
| 应收股利 | -- | 13,155.89 | -- | 2,311.49 | |
| 其他应收款 | 12,346.16 | 4,978.42 | 1,146.15 | 7,872.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,871.33 | 51,548.27 | 48,328.31 | 56,041.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | 16,900.44 | 10,714.59 | 10,714.59 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,908.23 | -- | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,887.95 | 696.93 | 49.25 | 3.25 | |
| 流动资产合计 | 842,442.68 | 448,873.87 | 362,546.21 | 413,941.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,017.00 | 3,017.00 | 3,017.00 | 3,017.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,871.03 | 18,594.54 | 136,769.69 | 132,674.85 | |
| 长期股权投资 | 198,289.00 | 217,705.31 | 226,900.28 | 171,591.10 | |
| 投资性房地产 | 1,410.21 | 1,424.61 | 1,439.00 | 1,453.39 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,945.61 | 4,992.38 | 4,846.23 | 3,196.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 115,621.17 | 98,267.16 | 98,930.56 | 100,761.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,927,177.58 | 1,563,975.89 | 1,580,092.34 | 1,597,387.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 154.36 | 154.36 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,098.04 | 880.89 | 323.24 | 368.58 | |
| 递延所得税资产 | 7,761.75 | 8,956.61 | 5,246.79 | 5,200.62 | |
| 其他非流动资产 | 59,592.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,324,622.83 | 1,918,653.82 | 2,058,026.77 | 2,016,113.38 | |
| 资产总计 | 3,167,065.51 | 2,367,527.69 | 2,420,572.98 | 2,430,054.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 36,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,202.40 | 17,050.40 | 14,638.28 | 15,233.19 | |
| 预收款项 | 23,284.78 | 18,937.03 | 2,786.73 | 1,267.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,405.61 | 6,315.87 | 5,110.93 | 11,410.94 | |
| 应交税费 | 25,804.49 | 28,180.59 | 10,604.57 | 10,057.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,879.04 | 9,478.83 | 16,471.26 | 16,142.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | 30,213.67 | -- | |
| 其他应付款 | 132,505.40 | 64,532.21 | 64,979.45 | 107,421.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | 346.50 | 346.50 | 346.50 | 279.45 | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 183,624.09 | 252,210.31 | 116,066.88 | 109,161.53 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 411,052.31 | 397,051.74 | 297,218.28 | 270,973.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 220,192.88 | 298,702.40 | 419,907.40 | 382,396.90 | |
| 应付债券 | 269,032.98 | 268,961.15 | 329,164.45 | 329,100.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,523.96 | 9,206.09 | 8,991.43 | 9,004.70 | |
| 递延所得税负债 | 133,981.26 | 71,504.14 | 76,182.24 | 77,386.36 | |
| 长期递延收益 | 17,468.05 | 15,448.00 | 15,764.62 | 16,106.71 | |
| 其他非流动负债 | 606,706.02 | 175.02 | 5,987.40 | 5,987.40 | |
| 非流动负债合计 | 1,259,905.14 | 663,996.80 | 855,997.53 | 819,982.80 | |
| 负债合计 | 1,670,957.46 | 1,061,048.53 | 1,153,215.82 | 1,090,955.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 218,077.03 | 218,077.03 | 218,077.03 | 218,077.03 | |
| 资本公积 | 227,435.15 | 227,435.15 | 227,435.15 | 227,435.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 89,360.55 | 89,360.42 | 89,360.42 | 89,360.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 191,588.40 | 188,459.10 | 188,459.10 | 188,459.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 510,428.16 | 443,584.10 | 412,187.70 | 482,009.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,236,889.30 | 1,166,915.80 | 1,135,519.40 | 1,205,341.12 | |
| 少数股东权益 | 259,218.75 | 139,563.35 | 131,837.77 | 133,757.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,496,108.05 | 1,306,479.15 | 1,267,357.16 | 1,339,099.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,167,065.51 | 2,367,527.69 | 2,420,572.98 | 2,430,054.97 | |
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