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| 深高速(600548) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 422,669.11 | 421,051.03 | 454,974.41 | 454,940.14 | |
| 交易性金融资产 | 4,510.32 | 5,655.75 | -- | 16,251.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,463.91 | 17,345.58 | 15,219.19 | 25,646.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,463.91 | -- | 15,219.19 | 25,646.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,644.81 | 16,475.25 | 4,143.60 | 31,475.78 | |
| 其他应收款(合计) | 158,025.62 | 247,780.00 | 246,981.36 | 252,771.74 | |
| 应收利息 | 236.72 | -- | -- | 456.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 157,788.90 | 247,780.00 | 246,981.36 | 252,315.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,893.92 | 84,908.54 | 89,646.59 | 59,068.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | 29,664.06 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,254.88 | 3,456.80 | 3,500.32 | 2,249.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,415.51 | 37,467.90 | 5,741.52 | 35,023.92 | |
| 流动资产合计 | 753,226.36 | 849,211.03 | 829,488.85 | 861,175.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,097.35 | 450.00 | 450.00 | 1,651.92 | |
| 长期股权投资 | 785,910.85 | 691,398.61 | 696,387.03 | 699,821.50 | |
| 投资性房地产 | 1,237.49 | 1,251.89 | 1,266.29 | 1,280.68 | |
| 在建工程(合计) | 3,126.41 | 3,951.84 | 3,004.22 | 4,312.27 | |
| 在建工程 | 3,126.41 | 3,951.84 | 3,004.22 | 4,312.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,007.84 | 106,006.73 | 109,388.22 | 111,859.84 | |
| 固定资产净额 | 84,007.84 | 106,006.73 | 109,388.22 | 111,859.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,359,623.35 | 2,687,849.50 | 2,702,513.15 | 2,719,138.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 596.24 | 444.67 | 453.36 | 481.41 | |
| 递延所得税资产 | 17,239.22 | 6,785.32 | 9,748.60 | 17,073.58 | |
| 其他非流动资产 | 34,259.95 | 34,259.95 | 34,259.95 | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,356,858.67 | 3,587,960.76 | 3,610,533.65 | 3,605,582.06 | |
| 资产总计 | 4,110,085.03 | 4,437,171.79 | 4,440,022.50 | 4,466,757.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,742.48 | 89,577.29 | 152,839.66 | 231,825.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 6,120.61 | 16,121.36 | |
| 应付票据及应付账款 | 71,490.58 | 54,710.57 | 55,035.20 | 56,414.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 71,490.58 | -- | 55,035.20 | 56,414.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 56,858.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,188.24 | 3,388.41 | 4,711.54 | 8,042.95 | |
| 应交税费 | 135,342.39 | 25,524.78 | 17,760.13 | 28,923.04 | |
| 其他应付款(合计) | 239,682.89 | 248,125.97 | 337,926.79 | 320,846.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 7,937.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | 248,125.97 | 337,926.79 | 312,909.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | 279.62 | 287.76 | 287.76 | 289.00 | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,913.60 | 63,578.81 | 175,254.46 | 159,191.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 604,511.08 | 573,913.05 | 812,097.81 | 878,513.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 889,273.60 | 997,296.77 | 1,003,206.43 | 961,810.56 | |
| 应付债券 | 463,292.00 | 463,520.03 | 276,066.12 | 266,017.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 13,473.19 | 13,473.19 | 13,685.07 | |
| 递延所得税负债 | 142,267.36 | 147,833.18 | 151,362.70 | 152,024.93 | |
| 长期递延收益 | 43,928.71 | 13,109.90 | 13,505.59 | 13,901.27 | |
| 其他非流动负债 | 12,837.00 | 551,514.05 | 554,003.10 | 556,492.15 | |
| 非流动负债合计 | 1,551,598.68 | 2,186,747.13 | 2,011,617.13 | 1,963,931.72 | |
| 负债合计 | 2,156,109.76 | 2,760,660.17 | 2,823,714.94 | 2,842,445.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 218,077.03 | 218,077.03 | 218,077.03 | 218,077.03 | |
| 资本公积 | 621,902.71 | 529,394.01 | 528,946.11 | 528,765.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 88,137.60 | 89,328.68 | 88,779.17 | 88,554.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 248,166.51 | 213,861.49 | 213,861.49 | 213,861.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 562,425.24 | 404,800.17 | 349,590.53 | 360,237.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,738,709.09 | 1,455,461.39 | 1,399,254.33 | 1,409,495.61 | |
| 少数股东权益 | 215,266.18 | 221,050.23 | 217,053.23 | 214,816.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,953,975.27 | 1,676,511.62 | 1,616,307.56 | 1,624,312.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,110,085.03 | 4,437,171.79 | 4,440,022.50 | 4,466,757.78 | |
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