上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 深高速(600548) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,375,119 | 998,446,561 | 748,837,116 | 480,118,265 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,050,275 | 113,302,345 | 76,942,690 | 70,167,276 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,425,394 | 1,111,748,905 | 825,779,806 | 550,285,541 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 23,197,643 | 66,661,970 | 44,465,778 | 29,551,998 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,023,528 | 72,489,909 | 54,895,686 | 38,237,588 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,702,509 | 126,951,945 | 94,336,525 | 64,031,536 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,446,227 | 33,921,005 | 31,454,358 | 22,184,478 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,369,907 | 300,024,829 | 225,152,347 | 154,005,601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,055,487 | 811,724,076 | 600,627,459 | 396,279,940 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,416,171 | 50,647,840 | 90,850,388 | 73,257,862 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110,591,733 | 348,902,918 | 218,796,750 | 97,954,911 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 29,262 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,435,047 | 64,003,285 | 73,613,076 | 50,315,866 |
| 投资活动现金流入小计 | 124,442,950 | 474,383,304 | 383,260,214 | 221,528,640 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 851,837,741 | 3,373,382,698 | 2,201,429,820 | 1,198,838,935 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 451,089,469 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,009,075 | 88,069,925 | 78,214,871 | 1,246,230 |
| 投资活动现金流出小计 | 896,846,816 | 3,931,001,296 | 2,730,734,160 | 1,651,174,634 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -772,403,866 | -3,456,617,991 | -2,347,473,947 | -1,429,645,995 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 2,249,168,325 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,012,015,200 | 5,195,471,624 | 4,523,240,000 | 2,954,300,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,012,015,200 | 7,449,639,949 | 5,311,029,876 | 2,954,300,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 371,966,178 | 4,173,339,362 | 2,736,185,250 | 1,619,502,261 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 380,875 | 325,618 | 194,201 | 142,705 |
| 筹资活动现金流出小计 | 437,797,860 | 4,661,904,383 | 3,174,076,246 | 1,996,185,029 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 574,217,340 | 2,787,735,566 | 2,136,953,630 | 958,114,971 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -914,811 | -4,345,886 | -3,020,278 | -2,547,192 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,045,850 | 138,495,765 | 387,086,865 | -77,798,276 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 673,601,826 | 0 | 444,406,944 |
| 少数股东损益 | 0 | -6,424,983 | 0 | 487,727 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -1,587,122 | 0 | -1,587,122 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 178,278,297 | 0 | 89,113,871 |
| 无形资产摊销 | 0 | 11,343,468 | 0 | 5,671,734 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 35,000 | 0 | 17,500 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 94,826 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 122,692,040 | 0 | 59,882,109 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -190,779,478 | 0 | -97,166,895 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -333,387 | 0 | 349,967 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -91,324,160 | 0 | -8,948,135 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 113,410,214 | 0 | 22,355,639 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | -9,461,766 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 185,055,487 | 811,724,076 | 600,627,459 | 396,279,940 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 466,990,066 | 0 | 250,696,025 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 328,494,301 | 0 | 328,494,301 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,045,850 | 138,495,765 | 387,086,865 | -77,798,276 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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