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| 深高速(600548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,454.13 | 350,814.87 | 191,382.03 | 49,921.02 | |
| 收到的税费返还 | 905.59 | 336.36 | 335.65 | 3.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,234.42 | 21,932.06 | 14,985.03 | 2,604.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 562,594.15 | 373,083.30 | 206,702.71 | 52,529.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,105.83 | 233,917.34 | 114,299.77 | 46,857.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,308.15 | 55,664.93 | 39,318.88 | 20,491.38 | |
| 支付的各项税费 | 56,390.46 | 40,093.82 | 30,815.08 | 13,783.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,726.33 | 58,082.21 | 38,010.73 | 15,061.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 452,530.76 | 387,758.31 | 222,444.47 | 96,193.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,063.39 | -14,675.01 | -15,741.76 | -43,664.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,391.81 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,611.48 | 23,966.47 | 4,429.51 | 600.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.27 | 93.85 | 41.25 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,601.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,735.06 | 12,119.59 | 9,520.39 | 723.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,465.62 | 36,179.91 | 13,991.15 | 1,330.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 248,391.16 | 166,694.32 | 92,016.53 | 22,091.01 | |
| 投资所支付的现金 | 202,823.41 | 149,875.00 | 17,775.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,352.57 | 34,207.43 | 21,709.68 | 9,141.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,981.66 | 8,919.30 | 8,919.30 | 298.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 511,548.80 | 359,696.04 | 140,420.51 | 31,531.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,083.18 | -323,516.14 | -126,429.37 | -30,201.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 403,079.01 | 1,100.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,201,267.55 | 1,015,024.76 | 453,019.55 | 346,500.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,590.00 | 48,688.05 | 46,494.34 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,648,936.56 | 1,064,812.81 | 499,513.89 | 346,500.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 944,732.38 | 458,821.99 | 185,721.88 | 182,877.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192,053.95 | 176,034.29 | 28,343.04 | 15,303.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,727.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,322.38 | 82,800.42 | 76,590.84 | 2,493.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,290,108.70 | 717,656.69 | 290,655.77 | 200,674.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358,827.86 | 347,156.12 | 208,858.12 | 145,825.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233.44 | -136.79 | -47.67 | 13.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,574.63 | 8,828.18 | 66,639.33 | 71,973.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,783.49 | 290,153.53 | 293,330.74 | 293,182.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,358.12 | 298,981.71 | 359,970.07 | 365,155.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 223,555.57 | -- | -1,433.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,625.54 | -- | 12,894.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144,766.38 | -- | 65,434.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 754.78 | -- | 287.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.45 | -- | 1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 653.69 | -- | 29.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 234.30 | -- | -4,133.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,622.29 | -- | 34,807.40 | -- | |
| 投资损失 | -93,736.33 | -- | -14,248.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,633.05 | -- | -1,887.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,008.79 | -- | -9,569.66 | -- | |
| 存货的减少 | -18,934.04 | -- | -17,152.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -182,207.18 | -- | -48,620.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -61,230.01 | -- | -32,353.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,063.39 | -- | -15,741.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 323,358.12 | -- | 359,970.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 297,783.49 | -- | 293,330.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,574.63 | -- | 66,639.33 | -- | |
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