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| 深高速(600548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 722,242.91 | 538,553.70 | 345,213.54 | 158,005.78 | |
| 收到的税费返还 | 28,286.06 | 22,817.09 | 18,277.36 | 368.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,656.55 | 29,227.01 | 17,740.72 | 25,134.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 781,185.52 | 590,597.80 | 381,231.62 | 183,509.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,329.95 | 147,898.96 | 98,877.78 | 55,940.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,059.90 | 86,544.71 | 59,295.37 | 31,287.09 | |
| 支付的各项税费 | 89,990.26 | 57,398.29 | 41,909.42 | 20,920.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,856.40 | 40,024.37 | 21,897.60 | 14,259.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,236.50 | 331,866.33 | 221,980.16 | 122,408.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,949.01 | 258,731.47 | 159,251.46 | 61,100.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,086.98 | 99,393.11 | 44,595.58 | 37,151.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97,437.89 | 54,848.54 | 12,429.47 | 4,214.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.36 | 5.35 | 3.22 | 3.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,557.41 | 7,291.81 | 4,748.61 | 1,942.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 264,087.63 | 161,538.81 | 61,776.87 | 43,312.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209,148.47 | 139,180.61 | 110,562.10 | 39,653.94 | |
| 投资所支付的现金 | 244,743.86 | 128,604.96 | 66,786.01 | 24,877.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 154,037.81 | 149,247.39 | 146,600.70 | 142,867.09 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 607,993.61 | 417,032.96 | 323,948.80 | 207,398.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343,905.97 | -255,494.15 | -262,171.93 | -164,086.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 582.15 | 356.15 | 356.15 | 356.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 582.15 | 356.15 | 356.15 | 356.15 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,507,797.85 | 2,004,237.81 | 1,043,239.17 | 869,190.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,213.66 | 1,210.84 | 1,207.18 | 1,211.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,511,593.65 | 2,005,804.80 | 1,044,802.50 | 870,757.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,378,044.57 | 1,837,687.60 | 866,247.04 | 696,912.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 296,615.95 | 253,698.84 | 63,741.55 | 31,179.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,675.45 | 23,065.04 | 5,802.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,653.39 | 25,062.60 | 13,197.88 | 7,028.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,745,313.90 | 2,116,449.04 | 943,186.47 | 735,120.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,720.25 | -110,644.24 | 101,616.03 | 135,636.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,681.53 | 9,843.37 | 6,308.48 | -1,198.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -225,995.67 | -97,563.56 | 5,004.03 | 31,453.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 545,695.94 | 545,695.94 | 545,695.94 | 545,695.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,700.27 | 448,132.38 | 550,699.97 | 577,149.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 195,285.55 | -- | 87,984.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,411.65 | -- | 449.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,213.80 | -- | 26,687.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172,409.11 | -- | 80,697.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,577.50 | -- | 1,270.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -729.74 | -- | -483.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,476.00 | -- | 5.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,517.55 | -- | -11,062.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,867.86 | -- | 71,815.61 | -- | |
| 投资损失 | -153,389.65 | -- | -33,890.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,400.50 | -- | 3,623.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,196.20 | -- | -5,016.44 | -- | |
| 存货的减少 | -7,445.50 | -- | -7,660.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,706.83 | -- | -4,608.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,909.08 | -- | -56,137.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 336,949.01 | -- | 159,251.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 319,700.27 | -- | 550,699.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 545,695.94 | -- | 545,695.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -225,995.67 | -- | 5,004.03 | -- | |
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