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| 深高速(600548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 791,241.87 | 565,237.71 | 345,625.22 | 165,305.96 | |
| 收到的税费返还 | 18,596.96 | 5,080.21 | 4,744.47 | 5.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,188.91 | 31,002.15 | 19,639.53 | 4,961.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 841,027.74 | 601,320.07 | 370,009.22 | 170,272.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,843.71 | 137,762.86 | 59,760.75 | 32,831.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,610.49 | 78,268.78 | 54,377.66 | 28,638.73 | |
| 支付的各项税费 | 85,035.04 | 72,307.28 | 54,837.55 | 22,838.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,385.42 | 47,012.17 | 27,672.63 | 18,241.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,874.66 | 335,351.09 | 196,648.59 | 102,550.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 394,153.08 | 265,968.98 | 173,360.63 | 67,721.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,056.46 | 62,488.37 | 47,640.68 | 4,842.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,703.16 | 8,785.66 | 11,044.15 | 210.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,370.92 | 2,057.47 | 2,025.14 | 989.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 36,399.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,294.77 | 96,777.71 | 660.99 | 318.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,425.31 | 170,109.22 | 61,370.97 | 42,759.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 379,840.28 | 270,056.65 | 215,653.68 | 216,066.68 | |
| 投资所支付的现金 | 133,378.96 | 82,609.88 | 37,745.01 | 4,375.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,839.43 | 64,374.74 | 63,989.89 | 48,989.89 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124,712.24 | 61,105.97 | 0.11 | 22.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 704,770.90 | 478,147.24 | 317,388.68 | 269,454.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -513,345.59 | -308,038.02 | -256,017.72 | -226,694.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,884.62 | 2,221.90 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,290.62 | -- | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,805,101.62 | 1,503,998.30 | 949,459.81 | 517,042.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,082.63 | 53,075.34 | 53,075.34 | 38,082.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,861,068.88 | 1,559,295.55 | 1,002,633.15 | 555,125.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,303,882.55 | 1,108,317.30 | 606,249.85 | 334,247.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206,115.82 | 179,111.48 | 109,200.16 | 26,842.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,189.14 | -- | 5,153.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,140.81 | 178,921.65 | 172,548.57 | 19,230.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,694,139.18 | 1,466,350.43 | 887,998.57 | 380,319.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,929.70 | 92,945.11 | 114,634.59 | 174,805.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.85 | -33.12 | -34.77 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,632.33 | 50,842.95 | 31,942.73 | 15,832.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 323,358.12 | 323,358.12 | 323,358.12 | 323,358.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,990.45 | 374,201.07 | 355,300.85 | 339,190.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 270,634.56 | -- | 128,976.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,716.12 | -- | -571.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,332.14 | -- | 21,220.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180,984.90 | -- | 91,924.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,719.56 | -- | 734.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,739.14 | -- | -1,522.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.83 | -- | 20.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35,917.04 | -- | 4,361.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,913.43 | -- | 43,134.92 | -- | |
| 投资损失 | -57,009.34 | -- | -36,136.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14,254.29 | -- | 9,454.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,288.64 | -- | -14,570.76 | -- | |
| 存货的减少 | -39,902.10 | -- | -12,733.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,561.14 | -- | -32,883.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,389.56 | -- | -30,307.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 394,153.08 | -- | 173,360.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 370,990.45 | -- | 355,300.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 323,358.12 | -- | 323,358.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,632.33 | -- | 31,942.73 | -- | |
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