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| 深高速(600548) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,579.63 | 245,333.31 | 158,959.69 | 80,902.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,426.99 | 22,220.50 | 18,433.21 | 21,820.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,006.62 | 267,553.81 | 177,392.90 | 102,723.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,192.04 | 37,409.11 | 25,238.86 | 14,526.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,000.91 | 25,981.61 | 17,892.19 | 6,696.91 | |
| 支付的各项税费 | 40,890.83 | 29,947.83 | 19,849.89 | 7,665.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,547.32 | 42,388.17 | 35,962.58 | 29,781.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,631.09 | 135,726.72 | 98,943.52 | 58,670.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,375.53 | 131,827.09 | 78,449.39 | 44,053.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,276.35 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,247.07 | 5,998.42 | 3,498.42 | 1,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72,646.86 | 75,529.18 | 75,528.50 | 150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,786.74 | 1,529.14 | 896.34 | 323.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,957.02 | 83,056.74 | 79,923.27 | 1,473.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,290.26 | 24,466.21 | 19,385.15 | 14,657.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | 240.00 | 20.00 | 155.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,470.26 | 27,646.21 | 19,405.15 | 14,812.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,486.76 | 55,410.53 | 60,518.12 | -13,339.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,026.60 | 6,026.60 | 6,026.60 | 6,026.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,026.60 | 6,026.60 | 6,026.60 | 6,026.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,514.10 | 5,514.10 | 5,504.10 | 5,504.10 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,425.00 | 99,425.00 | 99,425.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,965.70 | 110,965.70 | 110,955.70 | 11,530.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,767.52 | 218,297.52 | 63,888.14 | 29,376.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,160.86 | 78,131.56 | 44,414.13 | 11,660.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,820.11 | 5,820.11 | 3,333.50 | 3,000.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,338.02 | 3,167.10 | 30,121.40 | 105.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,266.39 | 299,596.17 | 138,423.67 | 41,141.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,300.70 | -188,630.48 | -27,467.98 | -29,610.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.77 | -9.38 | 1.08 | 2.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,551.82 | -1,402.22 | 111,500.61 | 1,104.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,963.67 | 108,963.67 | 108,963.67 | 108,963.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,515.49 | 107,561.44 | 220,464.27 | 110,068.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 227,146.95 | -- | 175,879.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,768.54 | -- | 6,324.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85,308.46 | -- | 44,129.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.33 | -- | 153.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -149,700.30 | -- | -150,067.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,927.79 | -- | 23,989.95 | -- | |
| 投资损失 | -18,704.23 | -- | -10,830.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,634.54 | -- | -4,620.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,047.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,972.99 | -- | -1,003.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,702.76 | -- | -57,001.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,552.21 | -- | 51,466.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,375.53 | -- | 78,449.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,515.49 | -- | 220,464.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,963.67 | -- | 108,963.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,551.82 | -- | 111,500.61 | -- | |
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