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| 深高速(600548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,621.05 | 343,731.21 | 209,563.48 | 103,175.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,978.86 | 9,272.29 | 3,222.42 | 796.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,599.91 | 353,003.50 | 212,785.90 | 103,971.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,631.55 | 29,142.82 | 19,963.87 | 12,017.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,289.61 | 38,312.07 | 26,619.85 | 16,939.76 | |
| 支付的各项税费 | 68,297.82 | 52,912.06 | 33,642.09 | 11,866.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,310.36 | 27,834.30 | 16,343.87 | 4,873.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,529.33 | 148,201.24 | 96,569.68 | 45,697.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,070.58 | 204,802.26 | 116,216.22 | 58,274.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,105.83 | 1,105.83 | 1,105.83 | 1,105.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,371.69 | 27,540.59 | 8,584.50 | 799.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,727.80 | 2,700.43 | 2,700.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 201,375.14 | 199,737.01 | 199,398.73 | 86,866.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 240,580.47 | 231,083.87 | 211,789.22 | 88,771.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,413.95 | 44,751.25 | 24,812.74 | 3,950.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 705,677.55 | 558,562.55 | 552,288.55 | 127,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,600.00 | 139,500.00 | 140,600.00 | 95,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 939,691.50 | 742,813.81 | 717,701.29 | 226,550.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -699,111.03 | -511,729.94 | -505,912.07 | -137,779.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 552,217.27 | 429,217.27 | 339,818.27 | 27,713.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 552,217.27 | 429,217.27 | 339,818.27 | 27,713.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,853.87 | 198,383.04 | 106,647.14 | 2,480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,433.61 | 106,857.52 | 52,745.16 | 5,549.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,460.07 | 10,460.07 | 4,460.07 | 460.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,617.33 | 37,232.01 | 34,145.49 | 479.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,904.81 | 342,472.57 | 193,537.79 | 8,508.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,312.46 | 86,744.70 | 146,280.48 | 19,205.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.87 | 43.48 | -56.13 | -15.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,713.12 | -220,139.50 | -243,471.51 | -60,315.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 424,363.97 | 424,363.97 | 424,363.97 | 424,363.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,650.84 | 204,224.46 | 180,892.46 | 364,048.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,600.13 | -- | 79,700.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,307.20 | -- | 7,487.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127,786.92 | -- | 58,585.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.62 | -- | 79.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,872.48 | -- | -2,444.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,636.32 | -- | 6,118.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,062.76 | -- | 23,421.45 | -- | |
| 投资损失 | -52,885.13 | -- | -24,659.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,472.36 | -- | -5,081.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29,829.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,385.90 | -- | -437.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,954.74 | -- | 7,269.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -99,272.02 | -- | -33,852.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 266,070.58 | -- | 116,216.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,650.84 | -- | 180,892.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 424,363.97 | -- | 424,363.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -255,713.12 | -- | -243,471.51 | -- | |
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