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| 厦门钨业(600549) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,687.59 | 56,112.96 | 44,874.89 | 58,453.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,371.22 | 30,766.02 | 28,676.14 | 17,384.62 | |
| 应收账款 | 125,140.92 | 152,594.81 | 139,163.24 | 119,969.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 59,283.16 | 68,035.89 | 53,161.99 | 64,346.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,266.85 | 24,638.23 | 51,688.77 | 55,799.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 549,501.29 | 522,717.13 | 662,059.57 | 604,789.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 839,251.03 | 854,865.04 | 979,624.61 | 920,743.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 438.35 | 325.55 | 325.55 | 325.55 | |
| 长期股权投资 | 17,828.33 | 15,895.72 | 12,380.62 | 10,230.94 | |
| 投资性房地产 | 27,223.98 | 25,043.43 | 25,302.75 | 18,891.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 48,798.56 | 34,382.43 | 28,565.13 | 22,842.56 | |
| 工程物资 | 12,166.72 | 6,908.04 | 8,504.04 | 5,535.94 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 267,019.81 | 245,534.99 | 237,825.02 | 232,427.76 | |
| 固定资产清理 | 827.82 | 875.51 | 875.51 | 871.49 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,815.95 | 23,660.06 | 23,776.69 | 22,833.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,574.32 | 1,574.32 | 1,574.32 | 1,574.32 | |
| 长期待摊费用 | 6,603.88 | 6,777.81 | 6,932.85 | 7,153.09 | |
| 递延所得税资产 | 19,030.86 | 17,387.87 | 11,346.22 | 11,575.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 426,328.59 | 378,365.74 | 357,408.71 | 334,261.70 | |
| 资产总计 | 1,265,579.63 | 1,233,230.78 | 1,337,033.32 | 1,255,005.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 147,083.99 | 139,029.80 | 140,964.92 | 110,463.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 36,090.00 | |
| 应付账款 | 120,685.89 | 116,171.89 | 104,442.60 | 84,277.66 | |
| 预收款项 | 93,603.05 | 86,960.58 | 400,111.31 | 399,735.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,414.59 | 13,626.49 | 9,609.83 | 11,046.77 | |
| 应交税费 | 132,463.11 | 144,752.48 | 39,805.76 | 32,125.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 510.28 | 15.51 | 33.53 | 60.09 | |
| 应付股利 | 968.81 | 3,429.31 | 10,199.34 | 5,046.39 | |
| 其他应付款 | 19,770.86 | 21,134.36 | 25,384.05 | 24,003.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,728.59 | 4,200.00 | 9,200.00 | 35,000.00 | |
| 其他流动负债 | 134,182.08 | 132,551.29 | 81,292.27 | 80,414.68 | |
| 流动负债合计 | 671,411.25 | 661,871.70 | 821,043.61 | 818,265.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,987.64 | 66,072.04 | 56,602.75 | 4,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,320.35 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,149.40 | 1,952.71 | 1,871.07 | 2,061.81 | |
| 预计非流动负债 | 189.66 | 186.97 | 184.32 | 181.71 | |
| 递延所得税负债 | 232.87 | 241.03 | 62.56 | 60.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 13,058.82 | 12,505.99 | 11,988.28 | 11,754.09 | |
| 非流动负债合计 | 88,938.74 | 80,958.74 | 70,708.98 | 18,257.63 | |
| 负债合计 | 760,349.99 | 742,830.44 | 891,752.60 | 836,522.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,198.00 | 68,198.00 | 68,198.00 | 68,198.00 | |
| 资本公积 | 75,615.70 | 75,613.04 | 75,613.04 | 75,597.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,646.67 | 1,512.78 | 1,388.61 | 1,249.99 | |
| 盈余公积 | 16,032.17 | 11,715.06 | 11,715.06 | 11,715.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,829.81 | 175,637.44 | 130,869.25 | 108,957.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,067.07 | 332,455.17 | 287,660.79 | 265,617.40 | |
| 少数股东权益 | 161,162.57 | 157,945.17 | 157,619.94 | 152,865.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 505,229.64 | 490,400.33 | 445,280.73 | 418,482.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,265,579.63 | 1,233,230.78 | 1,337,033.32 | 1,255,005.63 | |
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