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| 厦门钨业(600549) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,207.98 | 165,643.66 | 128,000.20 | 127,781.12 | 179,582.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 230,379.28 | 208,022.06 | 392,111.79 | 378,462.84 | 349,622.23 |
| 应收票据 | 653.18 | 1,026.06 | 134,707.14 | 103,094.09 | 90,294.74 |
| 应收账款 | 229,726.10 | 206,996.00 | 257,404.65 | 275,368.75 | 259,327.48 |
| 应收款项融资 | 121,768.24 | 144,690.80 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 17,153.69 | 12,350.40 | 22,947.03 | 21,534.60 | 44,888.80 |
| 其他应收款(合计) | 39,529.22 | 37,973.89 | 35,302.95 | 39,505.58 | 45,519.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 37,973.89 | -- | 39,505.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 486,119.27 | 481,202.32 | 516,983.21 | 596,804.99 | 600,060.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,043.56 | 30,877.36 | 28,488.95 | 31,615.95 | 29,748.65 |
| 流动资产合计 | 1,092,201.24 | 1,080,760.49 | 1,123,834.12 | 1,195,705.07 | 1,249,422.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 44,025.55 | 44,107.13 | 22,750.00 | 18,250.00 | 2,250.00 |
| 长期应收款 | 3,777.33 | 3,777.33 | 4,739.35 | 4,739.35 | 4,759.33 |
| 长期股权投资 | 118,360.40 | 118,163.59 | 113,014.75 | 113,383.71 | 111,054.54 |
| 投资性房地产 | 34,408.04 | 34,745.99 | 33,936.20 | 34,046.17 | 34,340.58 |
| 在建工程(合计) | 120,354.09 | 103,456.53 | 144,748.57 | 155,150.64 | 145,280.99 |
| 在建工程 | -- | 99,312.22 | -- | 138,262.41 | -- |
| 工程物资 | -- | 4,144.31 | -- | 16,888.23 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 703,129.34 | 713,114.01 | 636,266.15 | 617,515.91 | 600,276.00 |
| 固定资产净额 | -- | 713,114.01 | -- | 617,515.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 125,654.31 | 126,832.43 | 102,100.97 | 102,660.69 | 103,410.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,985.02 | 3,985.02 | 8,697.06 | 8,697.06 | 7,149.33 |
| 长期待摊费用 | 18,145.67 | 18,237.63 | 13,450.35 | 13,382.36 | 13,799.08 |
| 递延所得税资产 | 69,107.50 | 67,313.25 | 61,989.73 | 60,216.07 | 59,131.96 |
| 其他非流动资产 | 36,036.52 | 29,446.04 | 44,304.70 | 28,566.97 | 27,850.15 |
| 非流动资产合计 | 1,280,162.02 | 1,266,357.18 | 1,189,176.09 | 1,159,787.18 | 1,111,230.81 |
| 资产总计 | 2,372,363.26 | 2,347,117.67 | 2,313,010.22 | 2,355,492.26 | 2,360,653.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 565,867.65 | 618,490.50 | 508,300.00 | 537,500.00 | 645,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 193,684.76 | 197,172.82 | 336,625.69 | 282,030.65 | 282,833.52 |
| 应付票据 | 49,966.82 | 33,821.08 | 166,595.12 | 70,848.48 | -- |
| 应付账款 | 143,717.94 | 163,351.74 | 170,030.57 | 211,182.17 | -- |
| 预收款项 | -- | 8,743.56 | 13,272.57 | 13,276.39 | 14,160.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,541.73 | 27,599.35 | 19,303.93 | 13,778.97 | 16,228.81 |
| 应交税费 | 9,821.63 | 9,704.51 | 14,541.44 | 13,479.36 | 7,940.32 |
| 其他应付款(合计) | 60,690.93 | 60,539.33 | 70,362.94 | 83,484.60 | 62,660.19 |
| 应付利息 | -- | -- | 1,811.88 | 2,122.01 | 1,544.56 |
| 应付股利 | 23,616.54 | 23,616.54 | 30,916.54 | 34,876.79 | 13,572.68 |
| 其他应付款 | -- | 36,922.79 | -- | 46,485.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,933.46 | 9,118.81 | 4,318.75 | 63,163.96 | 62,597.97 |
| 其他流动负债 | 150,874.67 | 154,163.14 | 121,199.75 | 121,635.45 | 120,658.83 |
| 流动负债合计 | 1,022,546.55 | 1,085,532.03 | 1,087,925.06 | 1,128,349.37 | 1,212,880.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 134,769.24 | 61,417.31 | 55,800.00 | 50,800.00 | 18,800.00 |
| 应付债券 | 174,567.41 | 172,491.16 | 172,951.16 | 173,534.24 | 174,058.21 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 15,134.27 | 15,170.20 | 15,104.05 | 15,051.59 | 14,999.13 |
| 长期应付款 | -- | 12,964.00 | -- | 13,313.24 | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,206.20 | -- | 1,738.35 | -- |
| 预计非流动负债 | 545.69 | 797.19 | 785.76 | 774.38 | 755.41 |
| 递延所得税负债 | 5,342.25 | 5,488.74 | 5,662.59 | 5,809.09 | 5,793.08 |
| 长期递延收益 | 29,371.18 | 28,662.01 | 28,058.91 | 24,342.65 | 24,373.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 359,730.04 | 284,026.61 | 278,362.47 | 270,311.95 | 238,779.78 |
| 负债合计 | 1,382,276.59 | 1,369,558.64 | 1,366,287.53 | 1,398,661.32 | 1,451,660.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,604.62 | 140,604.62 | 141,330.63 | 141,330.63 | 141,330.63 |
| 资本公积 | 309,581.13 | 309,501.63 | 315,548.77 | 313,075.46 | 306,839.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | 6,612.39 | 6,612.39 | 6,720.81 |
| 其他综合收益 | 900.11 | 1,061.15 | 1,698.14 | 951.98 | 616.41 |
| 专项储备 | 11,939.78 | 11,627.79 | 12,981.74 | 13,226.21 | 13,390.86 |
| 盈余公积 | 43,374.36 | 43,374.36 | 39,317.00 | 39,317.00 | 39,317.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 238,471.25 | 231,267.32 | 220,139.23 | 216,993.82 | 227,829.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 744,871.25 | 737,436.87 | 724,403.11 | 718,282.70 | 722,602.65 |
| 少数股东权益 | 245,215.42 | 240,122.17 | 222,319.57 | 238,548.24 | 186,390.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 990,086.67 | 977,559.03 | 946,722.68 | 956,830.94 | 908,992.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,372,363.26 | 2,347,117.67 | 2,313,010.22 | 2,355,492.26 | 2,360,653.11 |
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