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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
厦门钨业(600549) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,535,171.23 | 1,678,087.86 | 851,621.14 | 3,400,156.78 | 2,427,561.03 |
收到的税费返还 | 7,509.27 | 6,105.92 | 3,289.13 | 61,514.53 | 58,359.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,412.82 | 25,074.94 | 16,732.38 | 65,856.30 | 45,303.31 |
经营活动现金流入小计 | 2,579,093.32 | 1,709,268.72 | 871,642.65 | 3,527,527.61 | 2,531,223.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,034,208.51 | 1,364,051.22 | 754,460.10 | 3,110,591.61 | 2,277,293.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,470.74 | 122,596.74 | 63,072.64 | 239,789.77 | 163,513.76 |
支付的各项税费 | 111,632.15 | 84,058.95 | 37,153.56 | 137,604.27 | 107,752.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,831.99 | 38,317.67 | 16,634.49 | 75,585.07 | 60,686.88 |
经营活动现金流出小计 | 2,385,143.38 | 1,609,024.58 | 871,320.79 | 3,563,570.72 | 2,609,246.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 193,949.94 | 100,244.13 | 321.85 | -36,043.11 | -78,023.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 130,301.31 | 80,301.31 | 70,220.17 | 81,749.87 | 59,324.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,970.55 | 2,685.72 | 223.01 | 7,313.18 | 7,503.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.95 | 71.60 | 59.43 | 1,757.20 | 1,326.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | 97.98 | 97.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 135,363.82 | 83,058.63 | 70,502.61 | 90,918.23 | 68,252.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,991.27 | 106,489.00 | 39,533.24 | 173,267.97 | 124,369.93 |
投资所支付的现金 | 143,064.40 | 60,014.00 | 59,524.00 | 112,200.29 | 15,386.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 290,055.67 | 166,503.00 | 99,057.24 | 285,468.27 | 139,756.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,691.85 | -83,444.37 | -28,554.63 | -194,550.04 | -71,503.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 133,863.30 | 133,863.30 | 123,363.30 | 122,988.11 | 105,469.99 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 133,863.30 | 133,863.30 | 123,363.30 | 122,988.11 | 105,469.99 |
取得借款收到的现金 | 641,979.25 | 529,512.41 | 402,336.48 | 1,133,758.58 | 919,307.74 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,787.15 | 104,887.15 | 104,887.15 | 231,380.33 | 161,104.68 |
筹资活动现金流入小计 | 910,629.70 | 768,262.86 | 630,586.93 | 1,488,127.02 | 1,185,882.41 |
偿还债务支付的现金 | 545,865.75 | 478,298.38 | 221,834.97 | 904,905.59 | 608,404.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,033.56 | 98,537.97 | 10,494.91 | 98,379.48 | 85,858.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,121.95 | 30,111.95 | -- | 23,590.58 | 19,790.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,881.29 | 83,708.15 | 83,275.72 | 196,131.76 | 131,649.00 |
筹资活动现金流出小计 | 866,780.60 | 660,544.50 | 315,605.61 | 1,199,416.83 | 825,912.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,849.10 | 107,718.35 | 314,981.32 | 288,710.19 | 359,969.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 535.47 | 2,010.73 | -785.57 | 3,766.60 | 3,969.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,642.66 | 126,528.84 | 285,962.96 | 61,883.64 | 214,411.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 215,734.81 | 215,734.81 | 215,734.81 | 153,851.17 | 153,851.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 299,377.48 | 342,263.65 | 501,697.78 | 215,734.81 | 368,263.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 125,319.33 | -- | 218,269.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 18,610.60 | -- | 46,477.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,719.25 | -- | 96,227.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,926.95 | -- | 5,610.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,221.61 | -- | 1,954.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.03 | -- | -64.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 758.18 | -- | 2,115.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.80 | -- | 27.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,099.54 | -- | 45,013.18 | -- |
投资损失 | -- | -169.34 | -- | 2,935.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -859.90 | -- | -1,676.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -806.73 | -- | 423.77 | -- |
存货的减少 | -- | 83,040.43 | -- | -100,748.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 173,162.55 | -- | -406,975.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -380,203.95 | -- | 38,724.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,947.45 | -- | 1,430.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,244.13 | -- | -36,043.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 215,734.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 215,734.81 | -- | 153,851.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 342,263.65 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 126,528.84 | -- | 61,883.64 | -- |
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