厦门钨业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
厦门钨业(600549) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金662,629.141,931,032.621,389,467.48869,861.13379,583.82
收到的税费返还5,493.8714,472.769,223.185,292.771,544.94
收到的其他与经营活动有关的现金18,996.1442,171.3625,642.0315,196.9910,224.49
经营活动现金流入小计687,119.151,987,676.741,424,332.69890,350.88391,353.25
购买商品、接受劳务支付的现金613,733.211,513,000.251,013,526.13627,676.21315,342.18
支付给职工以及为职工支付的现金58,049.03218,146.13151,097.54106,072.7655,692.47
支付的各项税费42,352.4894,424.7672,688.9243,720.4920,650.81
支付的其他与经营活动有关的现金24,867.6963,191.4840,778.1627,006.4713,957.95
经营活动现金流出小计739,002.411,888,762.621,278,090.75804,475.92405,643.41
经营活动产生的现金流量净额-51,883.2798,914.12146,241.9585,874.96-14,290.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0013,679.332,250.002,250.002,250.00
取得投资收益所收到的现金790.072,600.061,937.861,293.84673.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,541.731,155.15567.72407.501,795.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,331.8017,434.544,755.583,951.344,718.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,424.65131,641.5580,856.7546,770.3222,646.41
投资所支付的现金44,562.8033,086.932,450.00--43.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--236.77180.00----
投资活动现金流出小计85,987.45164,965.2583,486.7546,770.3222,689.84
投资活动产生的现金流量净额-62,655.65-147,530.71-78,731.17-42,818.98-17,971.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,450.00149,773.61149,323.61----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,450.00149,773.61149,323.61----
取得借款收到的现金434,431.59983,069.15639,233.16451,109.93318,344.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,014.63158,035.9894,576.5836,617.8619,000.00
筹资活动现金流入小计481,896.221,290,878.74883,133.35487,727.79337,344.89
偿还债务支付的现金285,361.53962,832.85595,728.35379,420.59172,587.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,295.4781,488.8861,336.7845,287.657,829.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--17,419.559,549.554,982.55--
支付其他与筹资活动有关的现金21,009.53157,876.90153,043.6690,564.0372,513.32
筹资活动现金流出小计314,666.531,202,198.63810,108.79515,272.27252,930.59
筹资活动产生的现金流量净额167,229.6988,680.1173,024.57-27,544.4884,414.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响366.741,201.73857.35561.85378.13
五、现金及现金等价物净增加额53,057.5141,265.25141,392.6916,073.3452,531.02
加:期初现金及现金等价物余额153,851.17112,576.06112,576.06112,576.06112,576.06
六、期末现金及现金等价物余额206,908.68153,841.31253,968.75128,649.40165,107.08
附注
净利润--169,495.03--95,412.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,253.42--4,171.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--86,138.27--42,817.35--
无形资产摊销--5,607.40--2,898.74--
长期待摊费用摊销--1,979.78--1,063.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---171.93---104.59--
固定资产报废损失--2,076.10--829.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,826.70--24,055.48--
投资损失---9,281.32---11,518.79--
递延所得税资产减少---7,683.74---4,877.44--
递延所得税负债增加---618.46---299.05--
存货的减少---294,032.27---118,596.55--
经营性应收项目的减少---324,063.02---122,932.97--
经营性应付项目的增加--394,247.21--165,249.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---721.23---211.51--
经营活动产生现金流量净额--98,914.12--85,874.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,841.31--128,649.40--
现金的期初余额--112,576.06--112,576.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,265.25--16,073.34--
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