厦门钨业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
厦门钨业(600549) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金585,327.09250,147.871,257,024.76893,789.69597,777.64
收到的税费返还5,589.083,247.6712,145.8910,446.388,589.20
收到的其他与经营活动有关的现金23,870.109,739.9359,054.0936,318.1121,013.68
经营活动现金流入小计614,786.27263,135.471,328,224.74940,554.18627,380.52
购买商品、接受劳务支付的现金327,596.24169,075.85810,973.97591,867.18466,724.20
支付给职工以及为职工支付的现金89,366.8350,139.75168,081.29129,158.3293,231.05
支付的各项税费34,641.2713,145.0887,527.2967,610.4642,140.43
支付的其他与经营活动有关的现金28,829.5612,697.0471,177.4849,531.0131,386.37
经营活动现金流出小计480,433.89245,057.711,137,760.04838,166.97633,482.05
经营活动产生的现金流量净额134,352.3818,077.76190,464.70102,387.21-6,101.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,394.11716.072,505.372,038.815,499.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额574.29494.721,321.202,082.821,982.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,233.562,233.562,233.56
投资活动现金流入小计1,968.401,210.796,060.146,355.199,714.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,551.2028,237.56157,698.88100,543.8966,570.24
投资所支付的现金382.19--53,903.9131,462.5926,962.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,394.642,290.752,290.75
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,933.3828,237.56213,997.44134,297.2395,823.58
投资活动产生的现金流量净额-50,964.99-27,026.77-207,937.30-127,942.05-86,108.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,960.002,660.0064,139.0661,752.0661,752.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,960.002,660.0064,139.0661,752.0661,752.06
取得借款收到的现金387,331.13212,595.03883,578.86645,215.94381,915.94
发行债券收到的现金--------120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金55,267.4252,267.42144,111.39102,820.0034,820.00
筹资活动现金流入小计445,558.55267,522.451,091,829.32809,788.00598,488.00
偿还债务支付的现金415,931.30193,017.81915,178.59679,350.49454,799.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,751.3112,464.8384,669.1366,928.7429,009.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,933.005,696.6618,636.6211,158.095,849.75
支付其他与筹资活动有关的现金59,889.1453,061.3933,470.1434,456.2318,780.41
筹资活动现金流出小计515,571.75258,544.031,033,317.86780,735.45502,589.29
筹资活动产生的现金流量净额-70,013.218,978.4358,511.4629,052.5595,898.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响741.59513.14461.92370.25-215.27
五、现金及现金等价物净增加额14,115.78542.5641,500.773,867.963,473.29
加:期初现金及现金等价物余额163,695.49163,695.49122,194.72122,194.72122,194.72
六、期末现金及现金等价物余额177,811.27164,238.05163,695.49126,062.68125,668.00
附注
净利润41,260.56--56,035.66--16,429.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,116.08--13,712.87--5,075.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,407.44--68,346.45--33,164.42
无形资产摊销2,728.35--4,892.02--2,372.34
长期待摊费用摊销1,224.06--1,865.27--901.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-78.37---4.20---46.21
固定资产报废损失717.07--1,732.83--289.20
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,156.77--45,123.71--24,940.95
投资损失-1,088.88---16,888.66---11,247.12
递延所得税资产减少-1,011.84---10,178.36---3,081.17
递延所得税负债增加-292.99---443.58---123.24
存货的减少32,134.81--136,828.96--27,228.08
经营性应收项目的减少10,933.94---31,849.50---26,123.26
经营性应付项目的增加-17,035.43---77,593.58---76,433.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他626.61---1,115.20--551.07
经营活动产生现金流量净额134,352.38--190,464.70---6,101.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额177,811.27--163,695.49--125,668.00
现金的期初余额163,695.49--122,194.72--122,194.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,115.78--41,500.77--3,473.29
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