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| 厦门钨业(600549) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,079.81 | 538,197.22 | 325,488.42 | 140,236.60 | |
| 收到的税费返还 | 3,820.50 | 3,781.81 | 1,988.57 | 1,213.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,036.94 | 12,442.32 | 7,780.68 | 4,325.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 728,937.25 | 554,421.35 | 335,257.67 | 145,774.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,716.67 | 303,283.04 | 192,812.63 | 65,226.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,238.21 | 79,989.59 | 55,472.93 | 31,352.49 | |
| 支付的各项税费 | 65,852.06 | 45,004.05 | 28,834.94 | 14,262.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,532.72 | 26,181.85 | 16,849.13 | 10,129.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 608,339.67 | 454,458.53 | 293,969.63 | 120,970.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,597.59 | 99,962.83 | 41,288.04 | 24,804.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 833,721.68 | 728,604.78 | 440,998.78 | 239,674.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,170.66 | 4,035.22 | 2,415.11 | 1,374.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,284.49 | 572.86 | 31.65 | 7.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,048.42 | 5,048.42 | 5,048.42 | 5,400.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 844,225.26 | 738,261.29 | 448,493.96 | 246,455.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,800.43 | 22,837.16 | 15,297.84 | 8,128.01 | |
| 投资所支付的现金 | 782,006.89 | 659,114.78 | 403,434.78 | 302,284.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74.34 | 25.70 | 25.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 814,881.66 | 681,977.63 | 418,758.32 | 310,412.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,343.60 | 56,283.65 | 29,735.64 | -63,956.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,225.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,644.56 | 74,244.56 | 60,024.88 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 230,000.00 | 230,000.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 301,620.00 | 178,562.12 | 132,145.05 | 63,026.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 671,489.56 | 482,806.68 | 362,169.94 | 185,026.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 447,878.38 | 408,919.78 | 249,349.13 | 45,283.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,234.98 | 50,330.41 | 35,894.83 | 7,487.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,881.15 | 10,004.55 | 4,286.07 | 4,006.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,581.57 | 139,421.75 | 103,139.68 | 52,019.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 764,694.93 | 598,671.94 | 388,383.64 | 104,790.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,205.37 | -115,865.26 | -26,213.71 | 80,235.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,318.74 | 983.61 | 709.07 | -655.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,054.55 | 41,364.83 | 45,519.05 | 40,427.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,991.50 | 41,991.50 | 41,991.50 | 41,639.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,046.05 | 83,356.33 | 87,510.54 | 82,067.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,910.28 | -- | 14,225.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,562.73 | -- | -831.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,598.37 | -- | 28,264.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,289.98 | -- | 2,180.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,795.86 | -- | 896.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.69 | -- | -28.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,416.44 | -- | 119.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,908.32 | -- | 9,168.19 | -- | |
| 投资损失 | -3,425.46 | -- | -3,160.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,422.80 | -- | -4,837.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.22 | -- | -213.88 | -- | |
| 存货的减少 | 35,506.88 | -- | 23,317.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,634.17 | -- | -21,654.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,303.54 | -- | -7,169.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 949.53 | -- | 1,011.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,597.59 | -- | 41,288.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,046.05 | -- | 87,510.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,991.50 | -- | 41,991.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,054.55 | -- | 45,519.05 | -- | |
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