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| 厦门钨业(600549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,931,032.62 | 1,389,467.48 | 869,861.13 | 379,583.82 | |
| 收到的税费返还 | 14,472.76 | 9,223.18 | 5,292.77 | 1,544.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,171.36 | 25,642.03 | 15,196.99 | 10,224.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,987,676.74 | 1,424,332.69 | 890,350.88 | 391,353.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,513,000.25 | 1,013,526.13 | 627,676.21 | 315,342.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,146.13 | 151,097.54 | 106,072.76 | 55,692.47 | |
| 支付的各项税费 | 94,424.76 | 72,688.92 | 43,720.49 | 20,650.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,191.48 | 40,778.16 | 27,006.47 | 13,957.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,888,762.62 | 1,278,090.75 | 804,475.92 | 405,643.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,914.12 | 146,241.95 | 85,874.96 | -14,290.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,679.33 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,600.06 | 1,937.86 | 1,293.84 | 673.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,155.15 | 567.72 | 407.50 | 1,795.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,434.54 | 4,755.58 | 3,951.34 | 4,718.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131,641.55 | 80,856.75 | 46,770.32 | 22,646.41 | |
| 投资所支付的现金 | 33,086.93 | 2,450.00 | -- | 43.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 236.77 | 180.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,965.25 | 83,486.75 | 46,770.32 | 22,689.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,530.71 | -78,731.17 | -42,818.98 | -17,971.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149,773.61 | 149,323.61 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 149,773.61 | 149,323.61 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 983,069.15 | 639,233.16 | 451,109.93 | 318,344.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,035.98 | 94,576.58 | 36,617.86 | 19,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,290,878.74 | 883,133.35 | 487,727.79 | 337,344.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 962,832.85 | 595,728.35 | 379,420.59 | 172,587.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,488.88 | 61,336.78 | 45,287.65 | 7,829.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,419.55 | 9,549.55 | 4,982.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,876.90 | 153,043.66 | 90,564.03 | 72,513.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,202,198.63 | 810,108.79 | 515,272.27 | 252,930.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,680.11 | 73,024.57 | -27,544.48 | 84,414.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,201.73 | 857.35 | 561.85 | 378.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,265.25 | 141,392.69 | 16,073.34 | 52,531.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,576.06 | 112,576.06 | 112,576.06 | 112,576.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,841.31 | 253,968.75 | 128,649.40 | 165,107.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 169,495.03 | -- | 95,412.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,253.42 | -- | 4,171.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,138.27 | -- | 42,817.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,607.40 | -- | 2,898.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,979.78 | -- | 1,063.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -171.93 | -- | -104.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,076.10 | -- | 829.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,826.70 | -- | 24,055.48 | -- | |
| 投资损失 | -9,281.32 | -- | -11,518.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,683.74 | -- | -4,877.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -618.46 | -- | -299.05 | -- | |
| 存货的减少 | -294,032.27 | -- | -118,596.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -324,063.02 | -- | -122,932.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 394,247.21 | -- | 165,249.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -721.23 | -- | -211.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,914.12 | -- | 85,874.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,841.31 | -- | 128,649.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,576.06 | -- | 112,576.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,265.25 | -- | 16,073.34 | -- | |
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