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| 厦门钨业(600549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,288,213.38 | 915,309.03 | 585,327.09 | 250,147.87 | |
| 收到的税费返还 | 12,157.86 | 10,867.07 | 5,589.08 | 3,247.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,263.80 | 34,302.98 | 23,870.10 | 9,739.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,351,635.05 | 960,479.09 | 614,786.27 | 263,135.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 874,508.11 | 556,104.22 | 327,596.24 | 169,075.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,259.75 | 127,070.81 | 89,366.83 | 50,139.75 | |
| 支付的各项税费 | 76,103.25 | 55,370.03 | 34,641.27 | 13,145.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,353.76 | 45,486.33 | 28,829.56 | 12,697.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,187,224.88 | 784,031.39 | 480,433.89 | 245,057.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,410.17 | 176,447.70 | 134,352.38 | 18,077.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,785.10 | 2,114.43 | 1,394.11 | 716.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,079.41 | 1,287.28 | 574.29 | 494.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,864.51 | 3,401.71 | 1,968.40 | 1,210.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,360.28 | 79,934.76 | 52,551.20 | 28,237.56 | |
| 投资所支付的现金 | 40,075.00 | 49,357.69 | 382.19 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,435.28 | 129,292.44 | 52,933.38 | 28,237.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,570.77 | -125,890.74 | -50,964.99 | -27,026.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,174.65 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,660.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,934.38 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,660.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 845,994.55 | 578,687.16 | 387,331.13 | 212,595.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,467.42 | 112,467.42 | 55,267.42 | 52,267.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 973,636.62 | 694,114.58 | 445,558.55 | 267,522.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 762,298.80 | 572,699.40 | 415,931.30 | 193,017.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,168.23 | 57,852.18 | 39,751.31 | 12,464.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,441.20 | 16,041.20 | 6,933.00 | 5,696.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222,246.83 | 151,989.14 | 59,889.14 | 53,061.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,058,713.85 | 782,540.72 | 515,571.75 | 258,544.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,077.23 | -88,426.14 | -70,013.21 | 8,978.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -881.60 | 21.32 | 741.59 | 513.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,119.43 | -37,847.86 | 14,115.78 | 542.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,695.49 | 163,695.49 | 163,695.49 | 163,695.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,576.06 | 125,847.63 | 177,811.27 | 164,238.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,639.53 | -- | 41,260.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,697.52 | -- | 6,116.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,993.02 | -- | 38,407.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,543.64 | -- | 2,728.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,354.51 | -- | 1,224.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,877.10 | -- | -78.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,980.05 | -- | 717.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,568.48 | -- | 19,156.77 | -- | |
| 投资损失 | -7,122.92 | -- | -1,088.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,910.85 | -- | -1,011.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -647.96 | -- | -292.99 | -- | |
| 存货的减少 | -55,461.92 | -- | 32,134.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,140.11 | -- | 10,933.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,480.96 | -- | -17,035.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 489.47 | -- | 626.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,410.17 | -- | 134,352.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,576.06 | -- | 177,811.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,695.49 | -- | 163,695.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,119.43 | -- | 14,115.78 | -- | |
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