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| 厦门钨业(600549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 858,288.32 | 606,221.99 | 401,925.51 | 190,169.78 | |
| 收到的税费返还 | 7,128.64 | 6,263.94 | 3,911.55 | 1,913.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,763.25 | 14,208.76 | 7,556.17 | 2,387.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 886,180.22 | 626,694.69 | 413,393.22 | 194,470.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,989.54 | 458,860.30 | 267,912.65 | 123,732.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,771.02 | 76,506.00 | 53,354.87 | 27,927.67 | |
| 支付的各项税费 | 170,838.59 | 147,737.47 | 127,069.80 | 83,659.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,963.45 | 30,518.46 | 18,340.93 | 6,063.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 890,562.61 | 713,622.23 | 466,678.25 | 241,382.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,382.39 | -86,927.54 | -53,285.02 | -46,912.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400,137.86 | 306,537.86 | 201,237.86 | 76,099.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,438.89 | 5,478.93 | 3,301.75 | 1,527.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 311.13 | 133.98 | 40.37 | 22.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.69 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 407,926.41 | 312,152.48 | 204,579.99 | 77,649.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,290.69 | 47,932.07 | 32,725.86 | 18,574.09 | |
| 投资所支付的现金 | 435,561.98 | 316,219.66 | 200,237.86 | 77,902.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.14 | -- | 2.14 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 508,854.81 | 364,151.73 | 232,965.86 | 96,477.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,928.40 | -51,999.26 | -28,385.87 | -18,827.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 297,948.00 | 98.00 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 660,948.24 | 444,900.98 | 241,013.23 | 126,524.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,506.77 | 166,805.99 | 82,135.90 | 22,056.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,125,403.01 | 611,804.97 | 323,198.13 | 148,581.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 736,557.60 | 319,582.34 | 170,863.81 | 79,141.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,728.30 | 69,886.25 | 39,399.35 | 4,866.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,808.59 | 32,757.63 | 12,075.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,888.30 | 84,109.31 | 36,984.82 | 6,653.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 986,174.20 | 473,577.90 | 247,247.98 | 90,660.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,228.81 | 138,227.07 | 75,950.15 | 57,920.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331.52 | 344.68 | 264.10 | -8.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,249.54 | -355.04 | -5,456.66 | -7,827.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,756.05 | 68,752.21 | 68,756.05 | 68,756.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,005.59 | 68,397.17 | 63,299.40 | 60,928.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,330.65 | -- | 27,308.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,366.20 | -- | 2,602.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,611.12 | -- | 19,512.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,228.45 | -- | 2,123.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,607.87 | -- | 771.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -661.15 | -- | -633.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,466.91 | -- | 245.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,670.58 | -- | 10,981.65 | -- | |
| 投资损失 | -5,248.24 | -- | -3,484.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,237.17 | -- | -1,233.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -443.48 | -- | -213.92 | -- | |
| 存货的减少 | -57,754.29 | -- | -26,793.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,855.57 | -- | 16,444.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -93,614.27 | -- | -103,442.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,149.99 | -- | 2,526.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,382.39 | -- | -53,285.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,005.59 | -- | 63,299.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,756.05 | -- | 68,756.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,249.54 | -- | -5,456.66 | -- | |
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