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| 厦门钨业(600549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,400,156.78 | 2,427,561.03 | 1,478,777.27 | 662,629.14 | |
| 收到的税费返还 | 61,514.53 | 58,359.26 | 44,709.86 | 5,493.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,856.30 | 45,303.31 | 31,704.78 | 18,996.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,527,527.61 | 2,531,223.59 | 1,555,191.91 | 687,119.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,110,591.61 | 2,277,293.85 | 1,318,906.86 | 613,733.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,789.77 | 163,513.76 | 110,490.20 | 58,049.03 | |
| 支付的各项税费 | 137,604.27 | 107,752.37 | 70,596.37 | 42,352.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,585.07 | 60,686.88 | 34,718.81 | 24,867.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,563,570.72 | 2,609,246.87 | 1,534,712.24 | 739,002.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,043.11 | -78,023.27 | 20,479.68 | -51,883.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,749.87 | 59,324.68 | 46,030.87 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,313.18 | 7,503.28 | 6,044.65 | 790.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,757.20 | 1,326.53 | 2,645.34 | 2,541.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,918.23 | 68,252.48 | 54,818.85 | 23,331.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,267.97 | 124,369.93 | 86,007.43 | 41,424.65 | |
| 投资所支付的现金 | 112,200.29 | 15,386.09 | 14,562.80 | 44,562.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,468.27 | 139,756.02 | 100,570.23 | 85,987.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,550.04 | -71,503.53 | -45,751.38 | -62,655.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122,988.11 | 105,469.99 | 8,950.00 | 5,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122,988.11 | 105,469.99 | 8,950.00 | 5,450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,133,758.58 | 919,307.74 | 599,308.22 | 434,431.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,380.33 | 161,104.68 | 42,014.63 | 42,014.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,488,127.02 | 1,185,882.41 | 650,272.85 | 481,896.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 904,905.59 | 608,404.75 | 489,769.10 | 285,361.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,379.48 | 85,858.97 | 73,312.91 | 8,295.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,590.58 | 19,790.58 | 18,565.58 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,131.76 | 131,649.00 | 68,782.36 | 21,009.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,199,416.83 | 825,912.72 | 631,864.37 | 314,666.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 288,710.19 | 359,969.69 | 18,408.48 | 167,229.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,766.60 | 3,969.10 | 2,210.68 | 366.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,883.64 | 214,411.99 | -4,652.54 | 53,057.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,851.17 | 153,851.17 | 153,851.17 | 153,851.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,734.81 | 368,263.16 | 149,198.62 | 206,908.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 218,269.64 | -- | 135,233.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,477.69 | -- | 14,744.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,227.86 | -- | 46,678.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,610.16 | -- | 2,789.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,954.02 | -- | 948.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.01 | -- | -28.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,115.21 | -- | 649.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,013.18 | -- | 18,491.61 | -- | |
| 投资损失 | 2,935.69 | -- | -6,573.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,676.33 | -- | -3,552.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 423.77 | -- | -313.53 | -- | |
| 存货的减少 | -100,748.01 | -- | -146,070.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -406,975.88 | -- | -257,067.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,724.96 | -- | 201,245.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,430.20 | -- | 2,158.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,043.11 | -- | 20,479.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,734.81 | -- | 149,198.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,851.17 | -- | 153,851.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,883.64 | -- | -4,652.54 | -- | |
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