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| 厦门钨业(600549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,058.79 | 547,417.38 | 333,398.61 | 153,361.23 | |
| 收到的税费返还 | 5,829.49 | 4,764.32 | 3,383.74 | 1,231.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,970.52 | 9,511.83 | 4,396.73 | 2,303.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 631,858.80 | 561,693.53 | 341,179.09 | 156,895.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,820.31 | 364,515.17 | 261,216.20 | 146,229.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,767.95 | 80,295.50 | 55,977.05 | 30,414.39 | |
| 支付的各项税费 | 144,835.27 | 128,663.98 | 115,110.80 | 76,509.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,732.46 | 32,602.14 | 19,786.62 | 11,978.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 758,155.99 | 606,076.79 | 452,090.67 | 265,132.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,297.19 | -44,383.25 | -110,911.58 | -108,236.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 952,905.41 | 603,791.59 | 309,600.00 | 196,718.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,761.81 | 5,250.09 | 3,468.77 | 1,951.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.08 | 89.20 | 47.00 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 959,884.30 | 609,130.88 | 313,115.76 | 198,670.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,776.28 | 47,921.92 | 35,237.83 | 22,158.82 | |
| 投资所支付的现金 | 949,855.23 | 588,385.04 | 282,322.92 | 168,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 702.11 | 702.11 | 702.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,205.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,014,538.90 | 637,009.07 | 318,262.86 | 190,358.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,654.60 | -27,878.19 | -5,147.09 | 8,311.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,549.00 | 1,549.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,549.00 | 1,549.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 545,269.91 | 435,406.40 | 336,121.50 | 158,651.02 | |
| 发行债券收到的现金 | 170,000.00 | 110,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 177,734.19 | 66,962.03 | 9,311.77 | 4,802.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 894,553.10 | 613,917.43 | 345,433.27 | 163,453.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 625,559.68 | 476,244.34 | 250,077.69 | 118,769.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,077.02 | 52,590.85 | 37,770.50 | 7,520.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,449.52 | 20,449.52 | 11,919.81 | 4,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,658.57 | 67,939.66 | 6,970.23 | 2,450.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 777,295.28 | 596,774.84 | 294,818.42 | 128,740.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,257.82 | 17,142.59 | 50,614.85 | 34,713.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,679.88 | 1,773.25 | 874.66 | 471.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,014.09 | -53,345.60 | -64,569.16 | -64,741.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,005.59 | 103,005.59 | 103,005.59 | 103,005.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,991.50 | 49,659.99 | 38,436.43 | 38,264.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -57,718.10 | -- | 12,786.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,558.14 | -- | 4,263.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,563.54 | -- | 25,273.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,353.36 | -- | 2,149.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,768.86 | -- | 875.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -255.27 | -- | -33.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,929.82 | -- | 772.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,326.72 | -- | 7,212.52 | -- | |
| 投资损失 | -3,643.77 | -- | -2,118.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,867.84 | -- | -3,993.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 135.75 | -- | -277.92 | -- | |
| 存货的减少 | 60,481.11 | -- | 26,918.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,789.44 | -- | -4,800.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -266,889.79 | -- | -182,534.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,435.15 | -- | 2,593.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -126,297.19 | -- | -110,911.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,991.50 | -- | 38,436.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,005.59 | -- | 103,005.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,014.09 | -- | -64,569.16 | -- | |
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