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| 厦门钨业(600549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 900,262.52 | 650,108.11 | 387,001.23 | 179,067.18 | |
| 收到的税费返还 | 7,280.54 | 4,275.45 | 1,331.86 | 419.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,752.38 | 23,147.01 | 16,721.70 | 6,688.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 949,295.43 | 677,530.57 | 405,054.79 | 186,175.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 776,276.08 | 561,454.95 | 346,106.27 | 178,396.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,088.86 | 94,768.06 | 66,245.46 | 37,658.88 | |
| 支付的各项税费 | 87,221.66 | 70,798.63 | 48,368.36 | 15,932.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,743.86 | 32,678.14 | 22,083.96 | 12,165.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,042,330.47 | 759,699.78 | 482,804.05 | 244,153.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,035.03 | -82,169.21 | -77,749.26 | -57,978.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 534,463.00 | 438,603.00 | 353,303.00 | 250,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,226.16 | 1,105.89 | 1,017.85 | 743.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 488.39 | 641.37 | 8.35 | 5.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,703.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 537,880.55 | 440,350.26 | 354,329.21 | 251,149.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,983.53 | 52,727.26 | 25,613.45 | 8,550.58 | |
| 投资所支付的现金 | 521,022.27 | 394,022.27 | 308,722.27 | 217,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,172.05 | 1,022.67 | 1,022.67 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 601,177.85 | 447,772.20 | 335,358.39 | 225,950.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,297.30 | -7,421.93 | 18,970.82 | 25,199.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,702.01 | 9,431.35 | 3,300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,870.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 579,696.75 | 418,118.75 | 320,000.00 | 132,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,500.00 | 31,500.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 634,898.76 | 459,050.10 | 333,300.00 | 132,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 285,050.64 | 181,532.07 | 102,230.00 | 51,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,035.97 | 51,380.84 | 32,273.67 | 5,751.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,178.44 | 13,058.44 | 5,605.27 | 540.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,253.95 | 119,203.95 | 119,013.17 | 45,143.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 482,340.56 | 352,116.86 | 253,516.84 | 101,925.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,558.20 | 106,933.24 | 79,783.16 | 30,374.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,111.67 | -3,262.20 | -1,518.49 | -235.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,885.81 | 14,079.90 | 19,486.23 | -2,640.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,046.05 | 102,046.05 | 102,046.05 | 102,046.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,160.25 | 116,125.95 | 121,532.28 | 99,405.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,399.52 | -- | 62,415.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,395.17 | -- | 4,956.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,422.16 | -- | 27,812.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,987.91 | -- | 2,018.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,858.47 | -- | 910.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -221.11 | -- | -242.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,566.80 | -- | 992.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,049.53 | -- | 11,954.33 | -- | |
| 投资损失 | -6,597.87 | -- | -4,731.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,239.18 | -- | -4,266.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -539.25 | -- | -246.73 | -- | |
| 存货的减少 | -165,714.96 | -- | -91,709.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -131,506.03 | -- | -122,000.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,999.35 | -- | 33,996.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 104.47 | -- | 390.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -93,035.03 | -- | -77,749.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,160.25 | -- | 121,532.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,046.05 | -- | 102,046.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,885.81 | -- | 19,486.23 | -- | |
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