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厦门钨业(600549) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,466,362.44 | 1,013,113.53 | 588,429.40 | 252,979.97 | |
收到的税费返还 | 17,645.28 | 13,292.74 | 7,137.54 | 2,707.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,018.68 | 41,870.56 | 27,094.42 | 12,512.86 | |
经营活动现金流入小计 | 1,539,026.39 | 1,068,276.84 | 622,661.37 | 268,199.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,185,159.19 | 901,443.24 | 562,290.16 | 240,850.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,541.45 | 120,533.54 | 86,335.35 | 46,217.83 | |
支付的各项税费 | 100,242.83 | 82,867.89 | 56,900.59 | 26,221.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,941.52 | 43,403.42 | 24,434.42 | 10,212.12 | |
经营活动现金流出小计 | 1,501,884.99 | 1,148,248.09 | 729,960.51 | 323,501.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,141.40 | -79,971.25 | -107,299.14 | -55,301.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 778.90 | 520.68 | 297.93 | 281.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,713.21 | 116.64 | 15.88 | 1.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,492.12 | 637.33 | 313.80 | 282.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,536.20 | 93,842.49 | 48,564.58 | 25,366.68 | |
投资所支付的现金 | 5,306.86 | 55.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 186.84 | 186.84 | 150.00 | 150.00 | |
投资活动现金流出小计 | 151,029.90 | 94,084.32 | 48,714.58 | 25,516.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -140,537.78 | -93,446.99 | -48,400.78 | -25,234.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,556.00 | 821.00 | 821.00 | 621.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,556.00 | 821.00 | 821.00 | 621.00 | |
取得借款收到的现金 | 655,405.44 | 559,315.44 | 438,855.44 | 211,760.00 | |
发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 140,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,659.50 | 47,659.50 | 39,659.50 | 37,159.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 904,620.94 | 747,795.94 | 559,335.94 | 279,540.50 | |
偿还债务支付的现金 | 640,330.91 | 438,345.08 | 295,767.35 | 121,905.68 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,941.55 | 63,777.01 | 39,725.04 | 8,415.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,844.06 | 7,735.36 | 6,460.49 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,559.85 | 38,809.85 | 37,159.50 | 37,159.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 772,832.31 | 540,931.94 | 372,651.89 | 167,480.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 131,788.64 | 206,864.00 | 186,684.05 | 112,060.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -357.79 | -749.54 | -802.45 | -1,841.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,034.47 | 32,696.21 | 30,181.68 | 29,683.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,160.25 | 94,160.25 | 94,160.25 | 94,160.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,194.72 | 126,856.46 | 124,341.92 | 123,843.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 80,172.77 | -- | 47,544.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,789.10 | -- | 6,188.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,177.99 | -- | 29,372.61 | -- | |
无形资产摊销 | 4,137.21 | -- | 2,047.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,448.61 | -- | 683.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,209.52 | -- | 0.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,302.74 | -- | 248.21 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 39,023.00 | -- | 18,341.68 | -- | |
投资损失 | -3,167.84 | -- | -3,122.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,684.61 | -- | -1,685.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -141.70 | -- | -251.99 | -- | |
存货的减少 | -126,262.28 | -- | -157,474.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -77,782.34 | -- | -95,621.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 44,579.37 | -- | 45,257.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,758.90 | -- | 1,173.69 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,141.40 | -- | -107,299.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 122,194.72 | -- | 124,341.92 | -- | |
现金的期初余额 | 94,160.25 | -- | 94,160.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,034.47 | -- | 30,181.68 | -- |
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