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| 厦门钨业(600549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,257,024.76 | 893,789.69 | 597,777.64 | 283,927.34 | |
| 收到的税费返还 | 12,145.89 | 10,446.38 | 8,589.20 | 4,888.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,054.09 | 36,318.11 | 21,013.68 | 14,234.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,328,224.74 | 940,554.18 | 627,380.52 | 303,049.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 810,973.97 | 591,867.18 | 466,724.20 | 225,617.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,081.29 | 129,158.32 | 93,231.05 | 52,016.86 | |
| 支付的各项税费 | 87,527.29 | 67,610.46 | 42,140.43 | 22,174.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,177.48 | 49,531.01 | 31,386.37 | 16,415.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,137,760.04 | 838,166.97 | 633,482.05 | 316,225.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,464.70 | 102,387.21 | -6,101.53 | -13,175.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,505.37 | 2,038.81 | 5,499.24 | 70.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,321.20 | 2,082.82 | 1,982.16 | 937.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,233.56 | 2,233.56 | 2,233.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,060.14 | 6,355.19 | 9,714.96 | 1,007.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,698.88 | 100,543.89 | 66,570.24 | 46,008.52 | |
| 投资所支付的现金 | 53,903.91 | 31,462.59 | 26,962.59 | 10,954.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,394.64 | 2,290.75 | 2,290.75 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,997.44 | 134,297.23 | 95,823.58 | 56,963.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,937.30 | -127,942.05 | -86,108.61 | -55,955.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,139.06 | 61,752.06 | 61,752.06 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,139.06 | 61,752.06 | 61,752.06 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 883,578.86 | 645,215.94 | 381,915.94 | 261,915.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,111.39 | 102,820.00 | 34,820.00 | 24,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,091,829.32 | 809,788.00 | 598,488.00 | 406,215.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 915,178.59 | 679,350.49 | 454,799.24 | 257,927.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,669.13 | 66,928.74 | 29,009.65 | 9,958.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,636.62 | 11,158.09 | 5,849.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,470.14 | 34,456.23 | 18,780.41 | 13,510.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,033,317.86 | 780,735.45 | 502,589.29 | 281,396.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,511.46 | 29,052.55 | 95,898.71 | 124,819.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 461.92 | 370.25 | -215.27 | -486.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,500.77 | 3,867.96 | 3,473.29 | 55,201.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,194.72 | 122,194.72 | 122,194.72 | 122,194.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,695.49 | 126,062.68 | 125,668.00 | 177,396.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,035.66 | -- | 16,429.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,712.87 | -- | 5,075.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,346.45 | -- | 33,164.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,892.02 | -- | 2,372.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,865.27 | -- | 901.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.20 | -- | -46.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,732.83 | -- | 289.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,123.71 | -- | 24,940.95 | -- | |
| 投资损失 | -16,888.66 | -- | -11,247.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,178.36 | -- | -3,081.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -443.58 | -- | -123.24 | -- | |
| 存货的减少 | 136,828.96 | -- | 27,228.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,849.50 | -- | -26,123.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77,593.58 | -- | -76,433.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,115.20 | -- | 551.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 190,464.70 | -- | -6,101.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,695.49 | -- | 125,668.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,194.72 | -- | 122,194.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,500.77 | -- | 3,473.29 | -- | |
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