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| 厦门钨业(600549) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,485.31 | 69,983.29 | 65,293.46 | 62,779.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 37,937.59 | 25,302.90 | 25,742.58 | 35,836.26 | |
| 应收账款 | 112,038.27 | 125,242.53 | 126,362.77 | 112,376.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,105.21 | 23,586.77 | 34,651.67 | 32,344.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,782.01 | 40,533.13 | 42,539.74 | 43,465.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 482,521.89 | 503,794.01 | 460,955.28 | 432,266.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 154,647.88 | 142,851.35 | 90,486.94 | 93,289.39 | |
| 流动资产合计 | 932,518.17 | 931,293.99 | 846,032.44 | 812,357.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,728.33 | 1,728.33 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 690.76 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | |
| 长期股权投资 | 53,096.55 | 54,829.29 | 56,846.53 | 56,745.95 | |
| 投资性房地产 | 21,094.74 | 26,760.79 | 26,988.33 | 27,214.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 71,444.63 | 70,975.39 | 75,428.20 | 87,879.96 | |
| 工程物资 | 2,263.59 | 14,723.58 | 3,029.77 | 4,785.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 488,497.36 | 451,138.80 | 444,393.19 | 425,443.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 792.62 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,499.28 | 78,524.43 | 78,515.04 | 79,499.92 | |
| 开发支出 | -- | 158.78 | 158.78 | 158.78 | |
| 商誉 | 15,083.42 | 15,083.42 | 15,083.42 | 15,083.42 | |
| 长期待摊费用 | 13,716.07 | 14,135.57 | 13,246.81 | 13,329.52 | |
| 递延所得税资产 | 48,608.66 | 45,936.89 | 30,605.30 | 29,945.44 | |
| 其他非流动资产 | 4,578.69 | 5,614.09 | 550.00 | 550.00 | |
| 非流动资产合计 | 799,302.08 | 780,286.24 | 745,522.26 | 742,105.66 | |
| 资产总计 | 1,731,820.25 | 1,711,580.23 | 1,591,554.70 | 1,554,463.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,148.07 | 239,465.00 | 173,971.49 | 147,825.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 16,434.08 | 9,160.00 | 2,936.00 | -- | |
| 应付账款 | 120,272.62 | 75,465.57 | 103,172.25 | 87,543.95 | |
| 预收款项 | 121,166.57 | 264,382.18 | 261,301.72 | 259,763.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,261.56 | 8,542.38 | 8,530.85 | 10,573.36 | |
| 应交税费 | 114,613.38 | 57,445.29 | -4,368.04 | 15,614.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 230.11 | 680.41 | 794.61 | 226.81 | |
| 应付股利 | 16,399.57 | 16,629.57 | 33,767.14 | 399.57 | |
| 其他应付款 | 13,868.08 | 92,449.15 | 61,324.45 | 35,668.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 208,894.31 | 167,584.86 | 152,308.59 | 63,638.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 707,288.36 | 931,804.41 | 793,739.08 | 621,253.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,116.00 | 54,283.00 | 79,563.00 | 171,560.00 | |
| 应付债券 | 61,978.67 | 113,053.12 | 111,505.59 | 113,093.37 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,712.77 | 3,635.13 | 3,557.50 | 3,479.87 | |
| 专项应付款 | 5,410.94 | 3,334.91 | 3,472.05 | 3,046.06 | |
| 预计非流动负债 | 594.67 | 586.16 | 577.68 | 569.25 | |
| 递延所得税负债 | 6,393.55 | 6,516.20 | 6,623.11 | 6,730.07 | |
| 长期递延收益 | 15,200.46 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 17,038.29 | 15,295.86 | 19,131.32 | |
| 非流动负债合计 | 115,407.06 | 198,446.81 | 220,594.79 | 317,609.94 | |
| 负债合计 | 822,695.42 | 1,130,251.22 | 1,014,333.87 | 938,863.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,198.00 | 68,198.00 | 68,198.00 | 68,198.00 | |
| 资本公积 | 360,092.76 | 77,963.32 | 78,012.09 | 78,167.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -584.74 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 9,722.74 | 10,164.92 | 9,398.29 | 7,880.30 | |
| 盈余公积 | 31,688.24 | 24,409.00 | 24,409.00 | 24,409.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 259,534.45 | 243,912.02 | 236,701.20 | 242,818.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 743,651.45 | 424,127.99 | 416,214.35 | 420,972.99 | |
| 少数股东权益 | 165,473.38 | 157,201.01 | 161,006.48 | 194,626.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 909,124.83 | 581,329.00 | 577,220.83 | 615,599.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,731,820.25 | 1,711,580.23 | 1,591,554.70 | 1,554,463.05 | |
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