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| 厦门钨业(600549) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,312.76 | 129,188.42 | 126,364.12 | 125,512.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 318,534.60 | 290,254.71 | 311,255.79 | 247,101.82 | |
| 应收票据 | 60,500.45 | 40,729.09 | 61,018.90 | 49,967.40 | |
| 应收账款 | 258,034.16 | 249,525.62 | 250,236.89 | 197,134.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,988.28 | 98,048.28 | 75,628.67 | 94,358.35 | |
| 其他应收款(合计) | 36,632.15 | 28,884.08 | 25,219.50 | 27,372.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,632.15 | 28,884.08 | 25,219.50 | 27,372.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 630,054.29 | 698,881.80 | 672,769.58 | 577,466.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,895.12 | 41,791.47 | 37,822.55 | 31,923.40 | |
| 流动资产合计 | 1,198,417.22 | 1,287,048.77 | 1,249,060.20 | 1,103,735.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,928.25 | 1,928.25 | 1,928.25 | 1,928.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,759.33 | 5,411.88 | 5,375.05 | 5,375.05 | |
| 长期股权投资 | 98,047.83 | 96,724.34 | 96,332.81 | 93,954.23 | |
| 投资性房地产 | 34,746.38 | 34,998.59 | 35,310.38 | 35,605.00 | |
| 在建工程(合计) | 117,590.05 | 111,149.60 | 92,029.27 | 78,266.31 | |
| 在建工程 | 110,915.91 | 111,149.60 | 86,276.32 | 70,672.09 | |
| 工程物资 | 6,674.14 | -- | 5,752.95 | 7,594.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | 604,377.10 | 569,743.32 | 557,687.64 | 546,147.04 | |
| 固定资产净额 | 604,377.10 | 569,743.32 | 557,687.64 | 546,147.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87,750.20 | 75,931.72 | 75,709.33 | 76,534.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,149.33 | 7,149.33 | 7,149.33 | 7,149.33 | |
| 长期待摊费用 | 14,248.50 | 11,452.60 | 11,777.07 | 10,431.42 | |
| 递延所得税资产 | 57,134.90 | 54,921.68 | 53,135.66 | 54,543.58 | |
| 其他非流动资产 | 24,367.34 | 34,592.69 | 23,268.98 | 26,985.17 | |
| 非流动资产合计 | 1,052,099.21 | 1,004,004.01 | 959,703.76 | 936,920.30 | |
| 资产总计 | 2,250,516.43 | 2,291,052.78 | 2,208,763.96 | 2,040,655.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 586,793.13 | 659,568.12 | 642,519.77 | 577,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 274,035.81 | 275,559.11 | 243,572.75 | 203,741.52 | |
| 应付票据 | 117,478.84 | -- | 65,547.48 | 32,879.20 | |
| 应付账款 | 156,556.97 | -- | 178,025.27 | 170,862.31 | |
| 预收款项 | 8,563.45 | 15,202.76 | 15,317.98 | 20,330.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,332.70 | 19,825.29 | 13,920.33 | 15,361.27 | |
| 应交税费 | 15,346.27 | 16,974.95 | 19,758.20 | 18,330.44 | |
| 其他应付款(合计) | 58,694.82 | 66,308.31 | 72,377.47 | 60,926.13 | |
| 应付利息 | 1,845.88 | 1,598.37 | 1,597.38 | 1,535.34 | |
| 应付股利 | 5,792.68 | 9,823.38 | 17,160.72 | 8,973.38 | |
| 其他应付款 | 51,056.26 | -- | 53,619.37 | 50,417.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,072.74 | 122,798.66 | 93,635.18 | 93,888.54 | |
| 其他流动负债 | 26.41 | 30,829.64 | 30,434.16 | 29,957.01 | |
| 流动负债合计 | 1,096,865.33 | 1,207,066.84 | 1,131,535.85 | 1,020,285.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,800.00 | 19,800.00 | 33,900.00 | 39,400.00 | |
| 应付债券 | 172,005.08 | 110,793.75 | 111,843.27 | 61,105.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,251.02 | 16,212.52 | 16,219.33 | 16,547.09 | |
| 长期应付款 | 13,664.32 | 16,212.52 | 13,737.13 | 14,041.36 | |
| 专项应付款 | 1,586.70 | -- | 2,482.21 | 2,505.74 | |
| 预计非流动负债 | 751.77 | 733.82 | 730.27 | 719.59 | |
| 递延所得税负债 | 5,932.33 | 5,696.05 | 5,822.04 | 5,948.03 | |
| 长期递延收益 | 24,664.35 | 22,980.36 | 18,691.13 | 18,223.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 237,404.54 | 176,216.49 | 187,206.04 | 141,944.06 | |
| 负债合计 | 1,334,269.87 | 1,383,283.34 | 1,318,741.89 | 1,162,229.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,330.63 | 141,330.63 | 141,330.63 | 108,715.87 | |
| 资本公积 | 306,484.54 | 304,263.67 | 303,588.60 | 335,527.38 | |
| 减：库存股 | 6,720.81 | 6,832.01 | 6,832.01 | 6,832.01 | |
| 其他综合收益 | 896.19 | 998.55 | 304.65 | -397.82 | |
| 专项储备 | 12,912.80 | 12,937.60 | 12,342.48 | 11,732.26 | |
| 盈余公积 | 39,317.00 | 36,626.90 | 36,626.90 | 36,626.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 230,455.51 | 228,236.91 | 216,641.12 | 207,988.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 724,675.86 | 717,562.24 | 704,002.35 | 693,361.20 | |
| 少数股东权益 | 191,570.70 | 190,207.20 | 186,019.73 | 185,065.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 916,246.56 | 907,769.44 | 890,022.08 | 878,426.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,250,516.43 | 2,291,052.78 | 2,208,763.96 | 2,040,655.87 | |
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