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| 厦门钨业(600549) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,592.51 | 43,780.55 | 87,019.58 | 99,098.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 53,176.19 | 36,284.43 | 31,945.25 | 32,560.61 | |
| 应收账款 | 108,938.62 | 122,948.20 | 116,555.07 | 97,781.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,635.24 | 46,103.66 | 41,767.97 | 44,400.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,620.90 | 62,833.88 | 32,899.49 | 28,945.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 433,846.24 | 510,925.41 | 516,054.17 | 506,677.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 91,652.03 | 367.59 | 64.90 | 77.83 | |
| 流动资产合计 | 827,461.72 | 823,243.71 | 826,306.42 | 809,541.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 676.89 | 567.89 | 567.89 | 567.89 | |
| 长期股权投资 | 56,661.57 | 51,446.57 | 51,119.44 | 23,183.76 | |
| 投资性房地产 | 27,435.17 | 29,943.93 | 28,104.50 | 29,848.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 75,344.22 | 91,265.39 | 90,181.66 | 94,735.91 | |
| 工程物资 | 3,750.78 | 7,757.04 | 2,663.00 | 3,596.42 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 414,209.38 | 358,711.11 | 352,600.19 | 339,015.20 | |
| 固定资产清理 | 791.59 | 838.11 | 790.42 | 790.42 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,526.17 | 68,224.11 | 69,161.50 | 70,154.55 | |
| 开发支出 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | |
| 商誉 | 15,083.42 | 12,666.15 | 12,666.15 | 12,666.15 | |
| 长期待摊费用 | 12,932.42 | 12,052.87 | 11,424.14 | 10,219.76 | |
| 递延所得税资产 | 29,372.28 | 18,692.16 | 20,002.17 | 18,892.78 | |
| 其他非流动资产 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 非流动资产合计 | 717,492.67 | 652,874.13 | 639,989.83 | 604,380.55 | |
| 资产总计 | 1,544,954.39 | 1,476,117.84 | 1,466,296.26 | 1,413,921.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,970.08 | 90,736.30 | 87,335.87 | 166,077.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 24.37 | 370.40 | |
| 应付账款 | 103,074.88 | 87,029.40 | 78,615.64 | 86,839.48 | |
| 预收款项 | 233,832.46 | 340,112.10 | 282,022.23 | 152,500.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,880.81 | 11,850.98 | 10,820.26 | 11,579.47 | |
| 应交税费 | 84,472.03 | 8,798.59 | 30,706.91 | 48,297.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 622.97 | 152.65 | 155.43 | 221.89 | |
| 应付股利 | 414.71 | 3,761.11 | 5,464.36 | 18,061.11 | |
| 其他应付款 | 24,289.92 | 12,663.59 | 14,629.17 | 47,855.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,148.59 | 28,248.59 | 13,948.59 | 59,328.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 52,023.29 | 51,497.23 | |
| 流动负债合计 | 623,706.46 | 583,353.30 | 575,746.13 | 642,628.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 175,060.00 | 181,870.00 | 181,193.96 | 133,274.53 | |
| 应付债券 | 111,581.75 | 112,825.72 | 111,282.61 | 50,366.42 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,930.83 | 3,849.22 | 3,767.60 | 3,685.99 | |
| 专项应付款 | 3,282.89 | 6,200.54 | 6,574.29 | 6,018.85 | |
| 预计非流动负债 | 560.85 | 552.82 | 544.83 | 536.88 | |
| 递延所得税负债 | 6,837.03 | 6,893.37 | 7,001.09 | 7,108.83 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 13,632.39 | 12,438.92 | 12,776.07 | 13,186.17 | |
| 非流动负债合计 | 314,885.74 | 324,630.59 | 323,140.45 | 214,177.66 | |
| 负债合计 | 938,592.20 | 907,983.90 | 898,886.58 | 856,806.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,198.00 | 68,198.00 | 68,198.00 | 68,198.00 | |
| 资本公积 | 76,632.09 | 74,277.36 | 74,277.36 | 69,949.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,627.95 | 7,004.07 | 6,003.40 | 5,110.79 | |
| 盈余公积 | 24,409.00 | 20,154.00 | 20,154.00 | 20,154.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 239,751.47 | 217,567.20 | 205,169.42 | 216,305.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 416,011.80 | 386,674.44 | 373,335.55 | 379,399.93 | |
| 少数股东权益 | 190,350.39 | 181,459.50 | 194,074.12 | 177,715.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 606,362.19 | 568,133.94 | 567,409.67 | 557,115.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,544,954.39 | 1,476,117.84 | 1,466,296.26 | 1,413,921.89 | |
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