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| ST迪马(600565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 393,580.24 | 390,241.96 | 361,517.04 | 403,510.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 138,370.15 | -- | 36,256.34 | -- | |
| 应收票据 | 1,245.00 | 145.00 | 50.00 | -- | |
| 应收账款 | 137,125.15 | 45,672.25 | 36,206.34 | 36,535.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,367.53 | 12,333.53 | 13,472.89 | 8,787.11 | |
| 其他应收款(合计) | 276,600.34 | -- | 145,860.89 | -- | |
| 应收利息 | -- | 343.42 | 465.90 | 688.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 276,600.34 | 279,156.31 | 145,394.99 | 197,995.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,031,373.34 | 2,342,558.96 | 2,320,755.03 | 2,126,513.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,840.25 | 101,854.61 | 93,332.27 | 76,183.96 | |
| 流动资产合计 | 2,921,131.85 | 3,172,306.05 | 2,971,194.45 | 2,850,214.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,350.00 | 5,000.00 | 43,520.21 | 5,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,453.53 | 14,980.84 | 11,957.44 | 50,009.71 | |
| 投资性房地产 | 7,212.48 | 7,281.43 | 7,350.37 | 7,419.31 | |
| 在建工程(合计) | 5,282.87 | -- | 192.82 | -- | |
| 在建工程 | 5,282.87 | 594.07 | 192.82 | 52.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,095.46 | -- | 12,437.62 | -- | |
| 固定资产净额 | 13,095.46 | 12,503.95 | 12,437.62 | 12,591.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,818.12 | 5,600.70 | 5,635.38 | 5,780.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | |
| 长期待摊费用 | 809.47 | 1,283.29 | 1,171.44 | 1,128.13 | |
| 递延所得税资产 | 40,174.79 | 32,900.92 | 31,704.75 | 26,112.98 | |
| 其他非流动资产 | 18,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 128,737.55 | 87,686.02 | 117,510.85 | 111,635.45 | |
| 资产总计 | 3,049,869.40 | 3,259,992.07 | 3,088,705.31 | 2,961,850.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 270,091.00 | 243,031.00 | 166,410.00 | 178,970.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 390,940.73 | -- | 344,502.57 | -- | |
| 应付票据 | 76,851.82 | 62,670.97 | 91,867.38 | 84,888.99 | |
| 应付账款 | 314,088.91 | 241,916.54 | 252,635.19 | 221,487.74 | |
| 预收款项 | 583,129.95 | 995,390.09 | 929,854.74 | 774,645.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,351.39 | 447.01 | 769.98 | 766.15 | |
| 应交税费 | 89,092.97 | 38,116.09 | 26,632.21 | 40,813.41 | |
| 其他应付款(合计) | 180,540.72 | -- | 95,920.53 | -- | |
| 应付利息 | 18,541.71 | 21,461.23 | 25,143.03 | 18,324.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 161,999.00 | 76,380.31 | 70,777.50 | 64,124.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,384.00 | 50,760.00 | 55,260.00 | 95,760.00 | |
| 其他流动负债 | 7,149.20 | -- | -- | 65.77 | |
| 流动负债合计 | 1,601,679.95 | 1,730,173.23 | 1,619,350.02 | 1,479,846.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 115,240.00 | 248,579.00 | 295,705.00 | 438,353.00 | |
| 应付债券 | 536,288.77 | 595,234.96 | 536,073.20 | 397,409.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,661.31 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 30,661.31 | 36,500.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,685.17 | 4,847.01 | 4,847.01 | 4,847.01 | |
| 长期递延收益 | -- | 40.00 | 40.00 | 100.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 691,875.26 | 885,200.97 | 836,665.21 | 840,709.00 | |
| 负债合计 | 2,293,555.21 | 2,615,374.20 | 2,456,015.23 | 2,320,555.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 241,886.00 | 234,586.20 | 234,586.20 | 234,586.20 | |
| 资本公积 | 245,095.73 | 229,781.62 | 229,771.05 | 229,268.90 | |
| 减：库存股 | 24,235.34 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 21.55 | |
| 盈余公积 | 13,328.97 | 10,388.15 | 10,388.15 | 10,388.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,677.78 | 138,829.25 | 138,566.33 | 147,680.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 676,753.14 | 613,585.23 | 613,311.73 | 621,944.88 | |
| 少数股东权益 | 79,561.06 | 31,032.64 | 19,378.35 | 19,349.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 756,314.19 | 644,617.87 | 632,690.07 | 641,294.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,049,869.40 | 3,259,992.07 | 3,088,705.31 | 2,961,850.05 | |
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