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| ST迪马(600565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 798,296.56 | 627,398.08 | 879,585.68 | 587,234.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,781.53 | 33,708.77 | 31,473.71 | 36,401.93 | |
| 应收票据 | 271.65 | 5.00 | 526.06 | 390.00 | |
| 应收账款 | 42,509.88 | 33,703.77 | 30,947.65 | 36,011.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 67,050.21 | 72,814.49 | 73,485.15 | 74,289.75 | |
| 其他应收款(合计) | 744,319.39 | 505,758.17 | 482,577.80 | 351,838.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 744,319.39 | 505,758.17 | 482,577.80 | 351,838.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,515,350.32 | 2,989,175.28 | 2,744,100.33 | 2,603,415.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 126,352.88 | 166,181.37 | 129,192.50 | 109,676.98 | |
| 流动资产合计 | 5,294,150.90 | 4,395,036.17 | 4,340,415.18 | 3,762,856.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,344.93 | 6,200.00 | 6,420.00 | 6,420.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 151,198.74 | 69,785.78 | 66,556.88 | 63,972.58 | |
| 投资性房地产 | 270,877.34 | 263,656.29 | 263,656.29 | 263,656.29 | |
| 在建工程(合计) | 84.10 | 117.11 | 333.30 | 333.30 | |
| 在建工程 | 84.10 | 117.11 | 333.30 | 333.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,357.79 | 14,903.57 | 14,958.61 | 15,163.79 | |
| 固定资产净额 | 15,357.79 | 14,903.57 | 14,958.61 | 15,163.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,327.11 | 4,745.81 | 4,902.87 | 4,955.64 | |
| 开发支出 | 711.33 | 864.97 | 864.97 | 864.97 | |
| 商誉 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | |
| 长期待摊费用 | 964.61 | 994.24 | 1,172.29 | 1,209.77 | |
| 递延所得税资产 | 114,372.85 | 62,355.07 | 63,254.20 | 58,828.53 | |
| 其他非流动资产 | 26,773.86 | 26,700.00 | 30,600.00 | 26,700.00 | |
| 非流动资产合计 | 592,053.46 | 450,363.67 | 452,760.24 | 442,145.69 | |
| 资产总计 | 5,886,204.36 | 4,845,399.83 | 4,793,175.42 | 4,205,002.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,500.00 | 38,500.00 | 128,000.00 | 158,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 423,428.10 | 415,132.51 | 419,951.30 | 410,793.53 | |
| 应付票据 | 76,270.41 | -- | 94,929.12 | 88,616.41 | |
| 应付账款 | 347,157.69 | -- | 325,022.19 | 322,177.12 | |
| 预收款项 | 2,325,368.85 | 1,870,889.77 | 1,575,632.89 | 1,098,075.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,857.53 | 2,820.70 | 2,528.19 | 2,344.00 | |
| 应交税费 | 138,987.82 | 34,608.73 | 53,195.17 | 44,510.65 | |
| 其他应付款(合计) | 592,201.05 | 577,129.65 | 458,333.56 | 414,119.14 | |
| 应付利息 | 6,196.58 | 4,382.66 | 24,472.27 | 24,612.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | 21,880.09 | -- | |
| 其他应付款 | 586,004.46 | -- | 411,981.20 | 389,506.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 432,367.49 | 340,152.99 | 567,750.00 | 306,340.00 | |
| 其他流动负债 | 69,723.56 | 80,671.89 | 49,277.66 | 49,721.24 | |
| 流动负债合计 | 4,060,434.41 | 3,359,906.24 | 3,254,668.76 | 2,483,904.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 629,314.02 | 649,293.00 | 647,122.50 | 447,225.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 69,290.49 | 437,369.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,371.54 | 17,282.49 | 19,236.50 | 21,536.50 | |
| 长期应付款 | 15,371.54 | 17,282.49 | 19,236.50 | 21,536.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,328.44 | 18,369.09 | 18,299.31 | 19,356.89 | |
| 长期递延收益 | 2,723.63 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 674,537.62 | 684,944.58 | 753,948.80 | 925,487.49 | |
| 负债合计 | 4,734,972.03 | 4,044,850.82 | 4,008,617.57 | 3,409,391.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 240,461.98 | 241,380.73 | 242,042.23 | 242,042.23 | |
| 资本公积 | 240,407.55 | 247,421.75 | 248,963.25 | 246,888.36 | |
| 减：库存股 | 12,349.01 | 15,289.30 | 17,359.79 | 17,359.79 | |
| 其他综合收益 | 42,427.47 | 39,107.98 | 39,107.98 | 39,107.85 | |
| 专项储备 | 48.58 | 62.27 | 68.66 | 69.89 | |
| 盈余公积 | 23,324.15 | 15,017.06 | 15,017.06 | 15,017.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 292,691.59 | 237,015.47 | 217,728.51 | 232,695.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 827,012.30 | 764,715.97 | 745,567.91 | 758,461.04 | |
| 少数股东权益 | 324,220.03 | 35,833.04 | 38,989.94 | 37,149.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,151,232.33 | 800,549.02 | 784,557.85 | 795,610.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,886,204.36 | 4,845,399.83 | 4,793,175.42 | 4,205,002.45 | |
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