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ST迪马(600565) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 702,876.44 | 791,765.75 | 548,824.17 | 481,120.71 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 91,174.48 | 72,614.48 | 71,562.68 | 59,307.09 | |
应收票据 | 4,092.47 | 48.00 | -- | 276.58 | |
应收账款 | 87,082.01 | 72,566.48 | 71,562.68 | 59,030.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 111,971.65 | 81,059.65 | 77,304.43 | 84,061.01 | |
其他应收款(合计) | 1,163,381.17 | 1,223,608.54 | 1,110,947.29 | 996,434.34 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,163,381.17 | -- | 1,110,947.29 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,804,479.14 | 5,402,413.83 | 4,650,073.09 | 4,792,567.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 191,085.01 | 223,980.58 | 198,856.61 | 193,782.06 | |
流动资产合计 | 7,087,252.84 | 7,795,442.84 | 6,657,568.27 | 6,607,272.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 31,973.11 | 33,571.99 | 31,914.65 | 28,769.62 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 417,450.31 | 351,456.50 | 324,564.31 | 270,803.22 | |
投资性房地产 | 395,719.79 | 355,961.66 | 348,899.46 | 346,525.54 | |
在建工程(合计) | 31,804.04 | 294.77 | 267.43 | 310.59 | |
在建工程 | 31,804.04 | -- | 267.43 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,149.86 | 22,407.64 | 22,347.29 | 14,886.24 | |
固定资产净额 | 27,149.86 | -- | 22,347.29 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,181.51 | 7,443.99 | 7,109.88 | 6,932.58 | |
开发支出 | 606.10 | -- | -- | -- | |
商誉 | 9,886.27 | 4,149.39 | 1,580.05 | 835.34 | |
长期待摊费用 | 8,645.57 | 5,841.86 | 5,151.21 | 3,303.75 | |
递延所得税资产 | 143,920.45 | 174,318.30 | 147,161.33 | 146,045.04 | |
其他非流动资产 | 3,522.25 | 15,040.87 | 5,249.42 | 5,159.41 | |
非流动资产合计 | 1,085,521.20 | 975,486.95 | 899,245.02 | 828,571.32 | |
资产总计 | 8,172,774.04 | 8,770,929.79 | 7,556,813.29 | 7,435,844.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 297,368.47 | 446,946.00 | 338,806.00 | 351,986.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 979,127.84 | 786,343.58 | 696,560.22 | 724,337.32 | |
应付票据 | 79,945.19 | 92,333.91 | 132,272.50 | 152,851.90 | |
应付账款 | 899,182.65 | 694,009.67 | 564,287.72 | 571,485.42 | |
预收款项 | 829.07 | 23,759.28 | 18,565.60 | 9,076.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 40,947.61 | 12,065.72 | 12,849.26 | 8,684.03 | |
应交税费 | 97,818.11 | 89,314.08 | 109,712.38 | 112,536.05 | |
其他应付款(合计) | 958,569.07 | 1,038,904.93 | 868,251.56 | 630,062.91 | |
应付利息 | 10,510.24 | 6,203.64 | 8,434.09 | 3,565.08 | |
应付股利 | 526.74 | 526.74 | 14,615.86 | 109.00 | |
其他应付款 | 947,532.08 | -- | 845,201.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 229,235.76 | 356,239.72 | 248,049.67 | 421,742.90 | |
其他流动负债 | 391,680.93 | 216,110.12 | 165,126.19 | 172,986.76 | |
流动负债合计 | 5,240,223.73 | 6,208,523.02 | 5,211,905.89 | 5,255,402.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 869,971.44 | 796,443.75 | 621,144.40 | 644,059.90 | |
应付债券 | 59,411.49 | 55,866.54 | 55,866.54 | 55,866.54 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 114,671.43 | 116,000.00 | 116,000.00 | -- | |
长期应付款 | 114,671.43 | -- | 116,000.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 37,825.55 | 23,299.79 | 23,356.44 | 23,352.80 | |
长期递延收益 | 7,761.35 | 5,930.49 | 5,221.38 | 4,243.26 | |
其他非流动负债 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,103,641.26 | 997,540.57 | 821,588.77 | 727,522.51 | |
负债合计 | 6,343,864.99 | 7,206,063.58 | 6,033,494.66 | 5,982,925.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 256,223.63 | 256,473.63 | 243,597.63 | 243,597.63 | |
资本公积 | 237,613.47 | 248,675.80 | 242,098.33 | 239,096.73 | |
减:库存股 | 22,881.78 | 23,189.28 | 4,132.80 | 8,668.80 | |
其他综合收益 | 50,450.04 | 49,047.50 | 49,047.50 | 49,047.50 | |
专项储备 | 108.99 | 106.00 | 110.89 | 108.33 | |
盈余公积 | 35,198.43 | 32,687.64 | 32,687.64 | 32,687.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 520,855.77 | 375,371.86 | 363,423.32 | 360,756.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,077,568.55 | 939,173.16 | 926,832.52 | 916,625.90 | |
少数股东权益 | 751,340.51 | 625,693.05 | 596,486.11 | 536,293.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,828,909.06 | 1,564,866.21 | 1,523,318.63 | 1,452,918.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,172,774.04 | 8,770,929.79 | 7,556,813.29 | 7,435,844.09 |
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