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| 卧龙电驱(600580) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,805.59 | 80,595.71 | 78,690.34 | 132,599.84 | |
| 交易性金融资产 | 5.35 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,508.12 | 13,559.02 | 18,642.34 | 15,229.24 | |
| 应收账款 | 130,944.49 | 84,619.24 | 84,341.34 | 76,114.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,861.15 | 9,738.04 | 10,085.19 | 9,225.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,377.24 | 5,044.34 | 5,636.37 | 4,483.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,275.94 | 60,394.31 | 62,208.05 | 67,029.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 396,777.88 | 253,950.65 | 259,603.63 | 304,681.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 641.17 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,381.44 | 32,218.91 | 32,105.23 | 32,086.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 56,801.00 | 59,740.85 | 59,478.89 | 58,429.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 179,981.33 | 87,459.15 | 84,842.84 | 80,064.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,485.16 | 25,120.51 | 25,249.05 | 25,372.07 | |
| 开发支出 | 6,476.22 | 1,604.34 | 1,370.41 | 1,190.94 | |
| 商誉 | 5,852.78 | 5,852.78 | 5,852.78 | 5,852.78 | |
| 长期待摊费用 | 477.53 | 527.21 | 674.49 | 722.50 | |
| 递延所得税资产 | 6,591.68 | 3,901.92 | 3,990.53 | 3,620.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,279.18 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 332,967.48 | 216,425.67 | 213,564.21 | 207,340.23 | |
| 资产总计 | 729,745.36 | 470,376.32 | 473,167.84 | 512,022.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,574.91 | 66,642.04 | 56,000.00 | 98,471.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 63.30 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,661.44 | 10,872.58 | 10,413.94 | 10,592.27 | |
| 应付账款 | 78,598.37 | 52,148.03 | 59,373.38 | 52,219.11 | |
| 预收款项 | 15,539.14 | 7,900.28 | 8,659.43 | 11,313.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,431.30 | 2,360.05 | 2,207.59 | 1,998.09 | |
| 应交税费 | 2,286.83 | -1,626.16 | -1,338.61 | -1,953.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 165.00 | 1,923.39 | -- | |
| 其他应付款 | 10,408.77 | 3,810.87 | 3,443.51 | 3,835.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,734.97 | -- | 7,000.00 | 7,950.00 | |
| 其他流动负债 | 52,537.67 | 51,718.49 | 50,899.32 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 261,773.41 | 193,991.19 | 198,581.94 | 234,488.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,116.61 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 44,813.90 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 909.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,946.55 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 935.27 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 81,721.35 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,950.00 | |
| 负债合计 | 343,494.76 | 198,791.19 | 203,381.94 | 240,438.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,772.88 | 68,772.88 | 68,772.88 | 68,772.88 | |
| 资本公积 | 177,756.76 | 95,311.62 | 95,311.62 | 95,551.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,690.78 | 10,648.42 | 10,648.42 | 10,648.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,791.08 | 73,650.32 | 72,618.76 | 72,888.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 358,294.92 | 248,260.18 | 247,211.34 | 247,720.31 | |
| 少数股东权益 | 27,955.69 | 23,324.95 | 22,574.55 | 23,863.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,250.61 | 271,585.13 | 269,785.89 | 271,583.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 729,745.36 | 470,376.32 | 473,167.84 | 512,022.14 | |
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