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| 卧龙电驱(600580) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,112.74 | 220,576.36 | 238,568.83 | 236,202.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 358,138.78 | -- | 438,545.46 | 397,699.20 | |
| 应收票据 | 92,202.48 | 96,216.26 | 108,497.66 | 89,127.24 | |
| 应收账款 | 265,936.29 | 285,558.59 | 330,047.81 | 308,571.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,096.41 | 19,086.58 | 29,802.84 | 13,758.07 | |
| 其他应收款(合计) | 112,286.44 | -- | 23,250.14 | 32,464.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | |
| 其他应收款 | 111,587.14 | 97,469.64 | 22,550.84 | 31,765.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 217,961.51 | 243,537.41 | 250,408.06 | 232,315.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,505.53 | 9,846.97 | 11,183.83 | 9,924.91 | |
| 流动资产合计 | 932,101.41 | 972,991.11 | 991,759.16 | 922,363.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 94,335.87 | 28,579.01 | 38,594.34 | 38,594.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,056.68 | 4,056.68 | 4,056.68 | 4,056.68 | |
| 长期股权投资 | 20,552.15 | 19,949.55 | 18,604.49 | 17,979.50 | |
| 投资性房地产 | 35,034.78 | 35,010.83 | 35,010.83 | 35,010.83 | |
| 在建工程(合计) | 52,084.40 | -- | 48,258.26 | -- | |
| 在建工程 | 52,084.40 | 42,816.38 | 48,258.26 | 39,922.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 282,763.99 | -- | 320,628.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 282,763.99 | 290,446.76 | 320,628.25 | 314,930.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 96,508.72 | 102,660.95 | 112,111.97 | 104,650.68 | |
| 开发支出 | 15,688.77 | 19,072.30 | 17,840.02 | 17,859.11 | |
| 商誉 | 97,126.46 | 102,800.94 | 102,676.01 | 101,876.51 | |
| 长期待摊费用 | 3,724.93 | 2,368.56 | 4,036.06 | 3,776.32 | |
| 递延所得税资产 | 30,212.38 | 37,716.38 | 40,607.20 | 37,346.20 | |
| 其他非流动资产 | 13,356.69 | 83,932.90 | 9,257.83 | 8,698.24 | |
| 非流动资产合计 | 745,445.83 | 769,411.25 | 751,681.94 | 724,700.69 | |
| 资产总计 | 1,677,547.24 | 1,742,402.36 | 1,743,441.10 | 1,647,064.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 321,894.47 | 315,407.96 | 342,316.45 | 325,086.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 276,740.39 | -- | 291,020.10 | 262,107.37 | |
| 应付票据 | 68,723.22 | 62,565.26 | 61,403.56 | 56,407.88 | |
| 应付账款 | 208,017.17 | 199,109.54 | 229,616.54 | 205,699.49 | |
| 预收款项 | 37,750.47 | 39,158.54 | 41,804.60 | 20,963.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,976.48 | 16,361.63 | 13,107.45 | 9,580.83 | |
| 应交税费 | 18,408.77 | 24,882.00 | 11,835.61 | 9,998.50 | |
| 其他应付款(合计) | 31,619.60 | -- | 34,145.34 | 33,725.43 | |
| 应付利息 | 724.49 | -- | 30.69 | 30.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,000.00 | 5,002.40 | |
| 其他应付款 | 30,895.10 | 35,418.95 | 29,114.65 | 28,692.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,369.12 | 37,938.73 | 37,578.92 | 40,631.78 | |
| 其他流动负债 | 1,526.56 | 129.05 | 1,995.60 | 1,437.05 | |
| 流动负债合计 | 741,285.86 | 730,971.65 | 773,804.07 | 703,530.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 254,116.94 | 285,405.33 | 295,080.00 | 275,326.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 24,941.68 | 50,360.06 | 50,576.92 | 47,495.80 | |
| 长期应付款(合计) | 3,278.36 | -- | 4,238.67 | -- | |
| 长期应付款 | 3,278.36 | 3,794.16 | 4,238.67 | 5,791.68 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,940.56 | 1,486.68 | 2,360.77 | 3,344.26 | |
| 递延所得税负债 | 7,151.84 | 6,885.36 | 7,450.59 | 6,935.60 | |
| 长期递延收益 | 14,168.91 | 14,623.13 | 14,374.71 | 14,756.88 | |
| 其他非流动负债 | 25,988.43 | 27,788.76 | 27,644.64 | 28,089.13 | |
| 非流动负债合计 | 331,586.73 | 390,343.48 | 401,726.29 | 381,739.41 | |
| 负债合计 | 1,072,872.59 | 1,121,315.13 | 1,175,530.36 | 1,085,270.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,889.96 | 128,889.96 | 128,889.96 | 128,889.96 | |
| 资本公积 | 186,748.17 | 187,178.70 | 187,184.48 | 187,430.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -38,160.43 | -29,959.70 | -30,162.35 | -29,953.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,491.78 | 16,539.37 | 16,539.37 | 16,539.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 259,997.65 | 273,860.65 | 218,412.74 | 212,715.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 565,967.14 | 576,508.97 | 520,864.19 | 515,621.12 | |
| 少数股东权益 | 38,707.51 | 44,578.25 | 47,046.55 | 46,172.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 604,674.65 | 621,087.22 | 567,910.74 | 561,793.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,677,547.24 | 1,742,402.36 | 1,743,441.10 | 1,647,064.32 | |
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