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| 卧龙电驱(600580) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,817.49 | 173,860.99 | 172,955.18 | 186,045.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 429,061.83 | 429,577.57 | 393,719.90 | 371,270.27 | |
| 应收票据 | 109,122.54 | 103,667.12 | 103,593.91 | 89,721.29 | |
| 应收账款 | 319,939.29 | 325,910.45 | 290,125.99 | 281,548.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,475.59 | 21,296.18 | 31,978.44 | 15,971.25 | |
| 其他应收款(合计) | 89,713.66 | 89,393.65 | 86,982.23 | 96,163.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | |
| 其他应收款 | 89,014.36 | -- | 86,282.93 | 95,464.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 245,954.68 | 253,846.59 | 221,368.06 | 222,938.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,782.74 | 11,539.96 | 12,049.85 | 13,193.00 | |
| 流动资产合计 | 960,805.98 | 979,514.95 | 919,053.66 | 905,582.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 78,621.59 | 79,450.23 | 93,378.87 | 99,237.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,056.68 | 4,206.68 | 4,056.68 | 4,056.68 | |
| 长期股权投资 | 24,796.63 | 23,008.46 | 22,298.21 | 21,676.78 | |
| 投资性房地产 | 42,865.24 | 36,639.79 | 36,277.29 | 35,489.58 | |
| 在建工程(合计) | 42,370.31 | 54,407.65 | 60,702.35 | 51,856.75 | |
| 在建工程 | 42,370.31 | 54,407.65 | 60,702.35 | 51,856.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 368,460.88 | 345,255.51 | 296,014.90 | 292,927.78 | |
| 固定资产净额 | 368,460.88 | 345,255.51 | 296,014.90 | 292,927.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 123,873.89 | 99,178.09 | 97,300.47 | 95,333.24 | |
| 开发支出 | 11,311.31 | 21,637.12 | 18,635.43 | 17,253.34 | |
| 商誉 | 131,769.06 | 137,570.32 | 96,870.85 | 97,017.13 | |
| 长期待摊费用 | 4,225.05 | 3,748.27 | 3,753.92 | 2,254.72 | |
| 递延所得税资产 | 37,360.66 | 34,993.22 | 30,278.31 | 27,395.92 | |
| 其他非流动资产 | 14,948.07 | 9,173.44 | 113,305.04 | 10,632.57 | |
| 非流动资产合计 | 884,659.38 | 849,268.76 | 872,872.32 | 755,131.60 | |
| 资产总计 | 1,845,465.35 | 1,828,783.71 | 1,791,925.97 | 1,660,714.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 368,028.09 | 334,166.34 | 322,259.48 | 305,531.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 342,970.24 | 360,407.30 | 321,948.64 | 280,997.68 | |
| 应付票据 | 101,317.59 | -- | 97,644.20 | 75,353.48 | |
| 应付账款 | 241,652.65 | -- | 224,304.44 | 205,644.20 | |
| 预收款项 | 33,781.74 | 28,668.33 | 40,481.81 | 29,418.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,746.92 | 13,356.90 | 13,121.30 | 10,838.02 | |
| 应交税费 | 19,973.41 | 22,742.36 | 20,538.06 | 19,279.89 | |
| 其他应付款(合计) | 47,300.01 | 35,753.78 | 44,085.88 | 39,959.86 | |
| 应付利息 | 715.85 | 1,060.38 | 1,076.58 | 877.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,439.47 | -- | |
| 其他应付款 | 46,584.16 | -- | 38,569.82 | 39,082.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,584.25 | 60,906.16 | 61,630.60 | 56,672.65 | |
| 其他流动负债 | 1,351.67 | 4,916.27 | 1,590.37 | 1,418.86 | |
| 流动负债合计 | 910,736.32 | 860,917.45 | 825,656.15 | 744,116.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 204,011.62 | 261,040.44 | 273,069.57 | 224,297.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 25,523.50 | 25,457.76 | 24,229.97 | 24,076.87 | |
| 长期应付款(合计) | 3,391.39 | 4,029.52 | 4,590.02 | 2,810.46 | |
| 长期应付款 | 3,391.39 | 4,029.52 | 4,590.02 | 2,810.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 626.42 | 727.97 | 1,328.74 | 2,123.47 | |
| 递延所得税负债 | 15,345.36 | 6,290.40 | 6,980.06 | 6,299.71 | |
| 长期递延收益 | 12,963.19 | 14,033.63 | 13,723.98 | 14,041.31 | |
| 其他非流动负债 | 26,004.62 | 26,311.91 | 26,238.06 | 25,964.29 | |
| 非流动负债合计 | 287,866.10 | 337,891.62 | 350,160.40 | 299,613.40 | |
| 负债合计 | 1,198,602.42 | 1,198,809.06 | 1,175,816.55 | 1,043,730.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 129,315.96 | 129,315.96 | 129,340.96 | 129,340.96 | |
| 资本公积 | 186,188.08 | 186,773.46 | 187,228.63 | 188,537.03 | |
| 减：库存股 | 1,997.94 | 1,997.94 | 2,115.19 | 2,160.29 | |
| 其他综合收益 | -48,396.53 | -46,346.02 | -40,688.20 | -33,720.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,703.35 | 28,491.78 | 28,491.78 | 28,491.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 309,533.04 | 291,621.33 | 274,782.82 | 267,401.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 604,345.96 | 587,858.56 | 577,040.79 | 577,890.77 | |
| 少数股东权益 | 42,516.97 | 42,116.08 | 39,068.63 | 39,093.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 646,862.93 | 629,974.64 | 616,109.42 | 616,984.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,845,465.35 | 1,828,783.71 | 1,791,925.97 | 1,660,714.39 | |
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