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卧龙电驱(600580) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 214,352.60 | 187,820.13 | 220,910.39 | 230,918.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 396,717.05 | -- | 389,604.60 | -- | |
应收票据 | 97,715.43 | 106,992.32 | 88,796.48 | 87,316.03 | |
应收账款 | 299,001.62 | 311,805.50 | 300,808.12 | 281,469.13 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,650.51 | 17,975.89 | 32,171.15 | 17,128.66 | |
其他应收款(合计) | 22,699.37 | -- | 25,187.46 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | -- | |
其他应收款 | 22,000.07 | 20,395.78 | 24,488.16 | 22,890.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 215,383.77 | 217,775.54 | 207,202.34 | 216,159.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,891.94 | 9,150.80 | 8,277.57 | 7,953.43 | |
流动资产合计 | 879,695.25 | 872,615.26 | 883,353.50 | 863,836.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 39,936.45 | 40,935.69 | 40,889.74 | 30,893.90 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,056.68 | 4,056.68 | 4,056.68 | 4,056.68 | |
长期股权投资 | 17,702.00 | 17,383.87 | 17,282.77 | 17,000.64 | |
投资性房地产 | 35,010.83 | 150.30 | 153.88 | 157.45 | |
在建工程(合计) | 38,475.45 | -- | 37,223.39 | -- | |
在建工程 | 38,475.45 | 48,448.69 | 37,223.39 | 30,911.63 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 314,575.47 | -- | 309,343.79 | -- | |
固定资产净额 | 314,575.47 | 311,061.31 | 309,343.79 | 311,595.49 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 109,128.45 | 100,117.11 | 96,841.27 | 99,611.92 | |
开发支出 | 15,726.28 | 19,122.67 | 17,359.76 | 14,470.06 | |
商誉 | 101,803.46 | 102,232.58 | 93,204.98 | 92,994.70 | |
长期待摊费用 | 3,458.63 | 2,272.13 | 2,284.08 | 2,766.44 | |
递延所得税资产 | 37,214.70 | 30,988.39 | 27,537.83 | 27,030.82 | |
其他非流动资产 | 11,390.32 | 3,830.08 | 14,497.25 | 9,018.08 | |
非流动资产合计 | 728,478.72 | 680,599.52 | 660,675.42 | 640,507.81 | |
资产总计 | 1,608,173.97 | 1,553,214.77 | 1,544,028.92 | 1,504,344.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 307,507.68 | 312,153.12 | 269,758.02 | 241,454.09 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 68.20 | 82.10 | |
应付票据及应付账款 | 258,566.91 | -- | 250,570.66 | -- | |
应付票据 | 60,102.81 | 63,839.20 | 53,506.49 | 56,990.91 | |
应付账款 | 198,464.09 | 192,508.31 | 197,064.17 | 180,575.66 | |
预收款项 | 21,651.30 | 28,456.38 | 29,559.33 | 32,454.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,158.10 | 11,238.48 | 9,210.25 | 8,789.46 | |
应交税费 | 7,746.81 | 10,760.61 | 9,987.79 | 11,978.09 | |
其他应付款(合计) | 44,914.68 | -- | 173,400.28 | -- | |
应付利息 | 71.67 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 5,000.00 | 5,002.43 | 5,249.73 | 5,000.00 | |
其他应付款 | 39,843.01 | 61,336.49 | 168,150.54 | 50,234.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 46,176.86 | 38,034.07 | 45,942.21 | 45,989.22 | |
其他流动负债 | 1,511.20 | 484.94 | 1,770.99 | 1,277.98 | |
流动负债合计 | 701,233.53 | 723,814.05 | 790,267.73 | 634,826.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 243,408.57 | 206,749.92 | 143,978.44 | 144,152.64 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 47,761.17 | 44,885.82 | 44,926.84 | 43,829.15 | |
长期应付款(合计) | 5,040.65 | -- | 2,011.82 | -- | |
长期应付款 | 5,040.65 | 6,736.08 | 2,011.82 | 2,679.90 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,556.03 | 372.35 | 493.93 | 776.03 | |
递延所得税负债 | 7,128.87 | 4,652.10 | 4,288.80 | 4,450.10 | |
长期递延收益 | 14,745.26 | 9,893.44 | 7,991.64 | 8,320.43 | |
其他非流动负债 | 27,864.38 | 3,772.54 | 1,687.96 | 1,447.36 | |
非流动负债合计 | 349,504.92 | 277,062.25 | 205,379.41 | 205,655.61 | |
负债合计 | 1,050,738.45 | 1,000,876.29 | 995,647.14 | 840,481.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 128,889.96 | 128,889.96 | 128,889.96 | 128,889.96 | |
资本公积 | 187,430.40 | 187,673.46 | 188,715.46 | 230,462.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -30,800.55 | -26,464.46 | -27,807.37 | -24,753.41 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,539.37 | 16,295.04 | 16,295.04 | 16,295.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 209,294.81 | 198,679.21 | 197,938.66 | 199,764.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 511,353.98 | 505,073.21 | 504,031.75 | 550,659.02 | |
少数股东权益 | 46,081.54 | 47,265.27 | 44,350.03 | 113,203.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 557,435.51 | 552,338.48 | 548,381.78 | 663,862.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,608,173.97 | 1,553,214.77 | 1,544,028.92 | 1,504,344.06 |
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