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| 卧龙电驱(600580) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 200,057.58 | 166,214.49 | 168,690.27 | 154,984.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 333,866.83 | 437,401.41 | 471,021.11 | 449,271.46 | |
| 应收票据 | -- | 105,299.16 | 115,372.61 | 97,895.00 | |
| 应收账款 | 333,866.83 | 332,102.25 | 355,648.50 | 351,376.45 | |
| 应收款项融资 | 115,914.06 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,697.24 | 26,824.17 | 36,405.66 | 28,344.47 | |
| 其他应收款(合计) | 40,569.31 | 71,757.02 | 84,797.70 | 92,350.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 699.30 | 699.30 | 1,279.97 | 699.30 | |
| 其他应收款 | 39,870.01 | -- | 83,517.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 275,855.68 | 263,264.26 | 244,310.63 | 239,813.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,234.32 | 14,724.36 | 15,607.60 | 15,073.05 | |
| 流动资产合计 | 1,012,195.03 | 980,185.71 | 1,020,832.97 | 979,836.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,056.68 | 4,056.68 | 4,056.68 | 4,056.68 | |
| 长期股权投资 | 113,222.03 | 110,655.56 | 108,876.07 | 27,207.29 | |
| 投资性房地产 | 42,848.94 | 43,536.82 | 43,492.76 | 43,554.56 | |
| 在建工程(合计) | 35,168.71 | 47,931.12 | 43,526.43 | 42,406.76 | |
| 在建工程 | 35,168.71 | -- | 43,526.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 374,191.99 | 361,618.20 | 364,369.41 | 363,532.79 | |
| 固定资产净额 | 374,191.99 | -- | 364,369.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 125,238.53 | 118,870.43 | 120,402.74 | 121,574.24 | |
| 开发支出 | 16,674.79 | 19,236.05 | 15,133.00 | 12,475.37 | |
| 商誉 | 137,739.08 | 133,140.79 | 131,775.62 | 130,630.02 | |
| 长期待摊费用 | 6,820.57 | 3,539.46 | 3,681.32 | 4,005.41 | |
| 递延所得税资产 | 38,847.62 | 35,146.37 | 35,271.57 | 34,167.56 | |
| 其他非流动资产 | 16,751.65 | 13,136.77 | 11,748.50 | 16,999.43 | |
| 非流动资产合计 | 958,159.69 | 919,787.43 | 911,257.54 | 892,027.75 | |
| 资产总计 | 1,970,354.72 | 1,899,973.15 | 1,932,090.51 | 1,871,864.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 315,436.92 | 400,655.22 | 411,345.85 | 413,078.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 346,776.35 | 335,706.33 | 358,740.89 | 325,818.74 | |
| 应付票据 | 91,895.69 | 109,553.43 | 101,196.60 | -- | |
| 应付账款 | 254,880.66 | 226,152.90 | 257,544.29 | -- | |
| 预收款项 | 35,837.33 | 33,227.66 | 37,079.43 | 29,735.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,123.90 | 20,783.49 | 18,992.74 | 15,922.58 | |
| 应交税费 | 19,119.52 | 21,869.97 | 24,366.84 | 22,484.79 | |
| 其他应付款(合计) | 36,689.15 | 41,786.06 | 43,239.35 | 43,172.89 | |
| 应付利息 | 1,067.59 | 940.45 | 1,317.75 | 958.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,004.00 | -- | |
| 其他应付款 | 35,621.56 | -- | 40,917.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,010.75 | 53,053.81 | 72,261.43 | 66,375.33 | |
| 其他流动负债 | 2,513.22 | 3,887.86 | 2,968.82 | 35.13 | |
| 流动负债合计 | 845,507.13 | 910,970.40 | 968,995.34 | 916,622.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 290,536.39 | 195,339.24 | 187,161.11 | 203,025.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 27,970.01 | 25,096.03 | 25,461.98 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,610.26 | 1,884.35 | 2,391.15 | 27,149.38 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,391.15 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 386.11 | 598.43 | 627.39 | 543.23 | |
| 递延所得税负债 | 23,129.25 | 14,624.51 | 15,096.27 | 14,035.44 | |
| 长期递延收益 | 13,405.02 | 14,489.44 | 13,522.52 | 12,476.27 | |
| 其他非流动负债 | 25,863.62 | 27,208.09 | 27,279.36 | 27,570.40 | |
| 非流动负债合计 | 382,900.67 | 279,240.10 | 271,539.80 | 284,800.35 | |
| 负债合计 | 1,228,407.80 | 1,190,210.50 | 1,240,535.14 | 1,201,422.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,121.16 | 129,315.96 | 129,315.96 | 129,315.96 | |
| 资本公积 | 191,103.51 | 185,232.72 | 187,116.74 | 187,536.01 | |
| 减：库存股 | 1,160.42 | 1,160.42 | 1,160.42 | 1,997.94 | |
| 其他综合收益 | -49,230.95 | -46,631.51 | -47,601.78 | -48,852.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,915.85 | 29,703.35 | 29,703.35 | 29,703.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 388,995.00 | 371,204.71 | 351,148.00 | 332,547.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 698,744.14 | 667,664.81 | 648,521.85 | 628,252.37 | |
| 少数股东权益 | 43,202.78 | 42,097.83 | 43,033.53 | 42,189.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 741,946.92 | 709,762.64 | 691,555.37 | 670,441.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,970,354.72 | 1,899,973.15 | 1,932,090.51 | 1,871,864.72 | |
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