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| 大众交通(600611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,078.64 | 148,490.31 | 124,901.32 | 104,061.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,303.47 | 13,693.24 | 15,262.51 | 14,667.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,749.27 | 33,820.62 | 45,463.82 | 50,354.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,227.10 | 894.48 | 620.53 | 320.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,412.97 | 9,793.58 | 11,540.41 | 12,840.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 138,564.37 | 137,737.23 | 116,200.70 | 117,045.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,808.16 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,788.49 | 2,700.00 | 700.00 | 350.00 | |
| 流动资产合计 | 472,107.45 | 479,282.39 | 449,440.60 | 430,581.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 9,350.72 | 132,152.91 | 134,751.30 | 130,940.49 | |
| 可供出售金融资产 | 203,369.89 | 137,330.97 | 83,889.45 | 84,381.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 53,843.70 | 48,135.38 | 98,962.33 | 99,620.28 | |
| 投资性房地产 | 3,914.97 | 3,454.35 | 3,465.46 | 3,402.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,148.64 | 3,326.93 | 5,006.15 | 4,463.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 204,665.89 | 211,163.82 | 217,182.09 | 222,339.17 | |
| 固定资产清理 | 2.85 | 1,094.79 | 1,135.82 | 586.32 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 127,396.87 | 127,400.17 | 127,870.97 | 128,183.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,144.92 | 16,328.45 | 16,874.36 | 17,986.65 | |
| 递延所得税资产 | 7,838.32 | 8,987.70 | 9,501.87 | 9,205.97 | |
| 其他非流动资产 | 23,221.74 | 19,852.81 | 19,539.25 | 11,546.81 | |
| 非流动资产合计 | 651,898.51 | 577,075.37 | 583,427.75 | 581,716.83 | |
| 资产总计 | 1,124,005.97 | 1,056,357.76 | 1,032,868.35 | 1,012,297.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 212,344.61 | 232,845.36 | 248,023.32 | 230,437.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,236.50 | 2,724.68 | 869.50 | 5,816.95 | |
| 应付账款 | 9,869.82 | 9,725.93 | 10,866.72 | 12,694.22 | |
| 预收款项 | 75,296.64 | 63,280.57 | 53,940.62 | 53,099.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,758.93 | 1,277.01 | 940.42 | 880.79 | |
| 应交税费 | 7,789.63 | 5,364.39 | 6,690.59 | -838.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 540.33 | 339.84 | 318.95 | 301.29 | |
| 应付股利 | 5.19 | 77.19 | 5,149.16 | 201.28 | |
| 其他应付款 | 59,341.24 | 61,780.37 | 59,908.41 | 58,043.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,132.61 | 1,810.56 | 1,893.96 | 1,977.35 | |
| 流动负债合计 | 389,315.51 | 379,225.91 | 388,601.65 | 362,613.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,119.03 | 6,152.50 | 6,152.83 | 6,152.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,420.60 | 8,783.60 | 9,146.60 | 9,642.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,575.70 | 14,062.94 | 10,477.51 | 10,571.83 | |
| 长期递延收益 | 1,727.17 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,842.50 | 28,999.05 | 25,776.95 | 26,366.52 | |
| 负债合计 | 430,158.01 | 408,224.96 | 414,378.60 | 388,980.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,608.19 | 157,608.19 | 157,608.19 | 157,608.19 | |
| 资本公积 | 63,726.35 | 110,886.89 | 97,432.80 | 97,072.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 85,452.07 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 85,519.00 | 81,324.04 | 81,324.04 | 81,324.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 241,314.38 | 238,927.77 | 224,008.40 | 223,298.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 633,620.00 | 588,745.01 | 560,373.75 | 559,301.38 | |
| 少数股东权益 | 60,227.96 | 59,387.79 | 58,116.00 | 64,016.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 693,847.96 | 648,132.80 | 618,489.76 | 623,317.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,124,005.97 | 1,056,357.76 | 1,032,868.35 | 1,012,297.84 | |
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