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| 大众交通(600611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,698.01 | 224,663.70 | 232,308.39 | 287,102.45 | |
| 交易性金融资产 | 12,492.76 | 14,203.33 | 12,955.34 | 14,920.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,573.10 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,573.10 | 11,402.54 | 12,365.17 | 12,015.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,076.45 | 6,461.47 | 6,634.82 | 8,097.45 | |
| 其他应收款(合计) | 9,202.80 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,455.10 | 911.17 | 746.17 | 581.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,747.71 | 7,944.08 | 8,467.29 | 16,007.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 263,126.00 | 153,421.63 | 150,328.78 | 148,378.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,845.31 | 30,832.59 | 20,249.73 | 21,879.97 | |
| 流动资产合计 | 628,193.80 | 572,554.10 | 561,733.66 | 629,886.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 12,173.44 | 14,919.76 | 14,622.18 | 5,956.06 | |
| 可供出售金融资产 | 508,022.23 | 529,088.07 | 530,124.49 | 490,521.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,530.24 | 58,271.65 | 58,475.59 | 69,555.26 | |
| 投资性房地产 | 11,553.72 | 10,405.02 | 10,701.96 | 10,342.73 | |
| 在建工程(合计) | 7,858.70 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,858.70 | 11,835.20 | 7,448.75 | 5,811.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 192,888.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 192,880.61 | 190,172.57 | 192,808.54 | 189,641.89 | |
| 固定资产清理 | 7.60 | 37.66 | 40.36 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 124,895.41 | 125,720.09 | 125,899.19 | 126,237.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,647.05 | 15,013.39 | 15,637.85 | 16,221.66 | |
| 递延所得税资产 | 10,114.74 | 10,205.36 | 10,593.84 | 10,508.90 | |
| 其他非流动资产 | 18,053.02 | 22,311.80 | 23,000.18 | 33,317.87 | |
| 非流动资产合计 | 955,736.76 | 987,980.58 | 989,352.93 | 958,114.64 | |
| 资产总计 | 1,583,930.56 | 1,560,534.67 | 1,551,086.58 | 1,588,001.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 197,000.00 | 174,000.00 | 226,730.08 | 119,206.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,834.67 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,834.67 | 14,502.53 | 14,277.66 | 13,700.72 | |
| 预收款项 | 160,148.00 | 164,725.51 | 168,954.75 | 184,086.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,309.09 | 3,318.46 | 2,497.21 | 1,059.01 | |
| 应交税费 | 16,767.76 | 20,585.47 | 9,630.12 | 9,795.43 | |
| 其他应付款(合计) | 93,138.28 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 249.97 | 185.01 | 247.15 | 120.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 231.19 | |
| 其他应付款 | 92,888.31 | 61,415.76 | 62,171.50 | 59,685.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30,556.04 | 30,226.67 | -- | 111,742.46 | |
| 流动负债合计 | 517,753.84 | 468,959.40 | 484,508.48 | 499,628.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,501.08 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,501.08 | 4,339.40 | 4,588.60 | 5,594.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 87,196.04 | 98,803.65 | 100,457.18 | 96,413.35 | |
| 长期递延收益 | 518.21 | 809.84 | 893.23 | 976.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 90,215.32 | 103,952.89 | 105,939.02 | 102,984.83 | |
| 负债合计 | 607,969.15 | 572,912.30 | 590,447.49 | 602,613.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | |
| 资本公积 | 747.98 | 747.98 | 747.98 | 14,323.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 253,393.30 | 297,162.63 | 300,815.96 | 291,352.28 | |
| 专项储备 | 587.63 | 700.94 | 652.25 | 620.95 | |
| 盈余公积 | 95,581.37 | 88,554.36 | 88,554.36 | 95,158.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 339,791.08 | 316,382.60 | 286,919.19 | 295,807.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 926,513.64 | 939,960.79 | 914,102.03 | 933,675.19 | |
| 少数股东权益 | 49,447.76 | 47,661.58 | 46,537.06 | 51,713.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 975,961.40 | 987,622.38 | 960,639.09 | 985,388.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,583,930.56 | 1,560,534.67 | 1,551,086.58 | 1,588,001.61 | |
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